BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
www.mncasset.com
22 Penyertaan sampai dengan 1 satu bulan, maksimum 2 dua persen untuk kepemilikan Unit
Penyertaan di atas 1 satu bulan sampai dengan kurang dari 6 enam bulan dan sebesar 0 nol persen untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 enam bulan ke atas, yang dikenakan pada
saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA SBN yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan
tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada.
c. Biaya pengalihan investasi switching fee adalah maksimum sebesar 1 satu persen dari nilai
transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam MNC DANA SBN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki
fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada.
d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuantransfer jika ada sehubungan dengan
pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit
Penyertaannya ditolak jika ada ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas jika ada.