Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SCHRODER DANA LIKUID

32 Dalam pengelolaan Schroder Dana Likuid ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Likuid, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. 10.1.Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Likuid: • Imbalan jasa Manajer Investasi; • Imbalan jasa Bank Kustodian; • Biaya transaksi efek dan registrasi efek; • Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus setiap 1 satu tahun sekali termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM LK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM LK; • Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM LK. • Biaya pemasangan beritapemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM LK; • Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan; • Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Dana Likuid; • Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Dana Likuid; • Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.4 tentang Alokasi Biaya. 10.2.Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi • Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Likuid termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAMLK; • Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Likuid yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; • Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali; • Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi; • Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan; • Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Likuid termasuk biaya Konsultan Hukum, akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga jika ada dalam hal Schroder Dana Likuid dibubarkan. ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA