8 Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus
dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
1.22. Pemegang Unit Penyertaan berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa
Dana Schroder Dana Likuid.
1.23. Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas
Unit Penyertaan Reksa Dana.
1.24. Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan
Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
1.25. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid
yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan
pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
1.26. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, danatau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus
ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
1.27. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi
kepada BAPEPAM LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan
BAPEPAM LK Nomor : IX.C.5.
1.28. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih NAB berarti tenggang waktu kewajiban
Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
1.29.POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 1POJK.072013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya
yang mungkin ada dikemudian hari.
1.30. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 22POJK.042014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan
perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
1.31. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan,
usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
1.32. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan
di Sektor Pasar Modal untuk: a.
Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah; b.
Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
9 c.
Melaporkan Transaksi Keuanga Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,
sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
1.33. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan
untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang
dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
1.34. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
1.35. Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian
investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara
selektif. Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat, sebagaimana termaktub
dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 42 tanggal 26 M ei 2004 dan telah diubah dengan:
•
Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana LIkuid No. 69 tanggal 23 Maret 2005;
• Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID
No. 59 tanggal 31 Mei 2005; •
Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 53 tanggal 28 April 2008, kesemuanya dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih
Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; •
Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 2 tanggal 9 April 2010 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti SH, Notaris
di Kota Jakarta Timur; •
Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 1 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris
di Jakarta; •
Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 3 tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
• Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA
LIKUID No. 11 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
• Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA
LIKUID No. 1 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
• Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA
LIKUID No. 9 tanggal 20 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;