Penulis berusaha untuk membantu dan mencapai tujuan dalam pengembangansistem yang sudah ada agar lebih efisien. Prosedur standar yang
berlaku pada PT Asri Karya Binangun tetap berlaku dan lebih utama,
4.2 Prosedur Sistem Usulan
Proses Penerimaan kas pada sistem usulan sama dengan prosedur sistem berjalan, namun hanya ditambah sedikit perubahan-perubahan, mengingat sistem
yang berjalan masih menggunakan manual, maka penulis mencoba mengusulkan dengan menggunakan bahasa pemrograman visual Basic , adapun prosedur-prosedur
tersebut :
1. Prosedur Penerimaan SPK
Pada prosedur ini Administrasi Keuangan akan menerima surat perintah kerja rangkap dua SPK1 dan SPK2 sebagai bukti perintah kerja yang kemudian
diperiksa berdasarkan rencana anggaran biaya dari arsip rencana anggaran biaya RAB dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur. Setelah SPK
rangkap 2 ditandatangani Direktur kemudian SPK_acc1 dikembalikan kepada Developer sedangkan SPK_Acc2 diarsipkan. Berdasarkan SPK yang diterima,
data developer dan data user maka diinput data kontrak ke dalam file kontrak. 2.
Prosedur Penagihan Berdasarkan data kontrak dan Laporan Progres Mingguan LPM dari Kepala
Proyek maka Administrasi Keuangan menginput data tagihan kedalam file tagihan kemudian print out invoice diserahkan kepada Developer dan
Developer memberikan tanda terima. Setelah itu LPM dan tanda terima diarsipkan.
3. Prosedur Pencairan Dana
Pada prosedur ini bagian Administrasi Keuangan akan menginput data pembayaran kedalam file pembayaran berdasarkan data tagihan dan mutasi
rekening dari Bank kemudian dibuatlah print out kwitansi dan faktur pajak yang akan diserahkan kepada Developer.
4. Prosedur Jurnal
Berdasarkan data perkiraan, dan data pembayaran dibuatlah data jurnal yang disimpan di file jurnal oleh Administrasi Keuangan. Kegiatan ini berfungsi
untuk mencatat setiap kegiatan transaksi secara berurutan sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan.
5. Prosedur Laporan
Berdasarkan data tagihan, data jurnal dan data pembayaran maka bagian Administrasi Keuangan membuat laporan penerimaan kas, laporan rekap
tagihan, yang akan diserahkan kepada Manager Keuangan.
4.3 Diagram Alir Data DAD Sistem Usulan
1. DAD Konteks Sistem Usulan
Gambar IV.1 Diagram Konteks Sistem Usulan
Keterangan : SPK
: Surat Perintah Kerja TT
: Tanda Terima LPK : Laporan Penerimaan Kas
INV : Invoice
KW : Kwitansi
MR : Mutasi Rekening
LPM : Laporan Progres Mingguan FP
: Faktur Pajak LRT : Laporan Rekap Tagihan
2. DAD Nol Sistem Usulan
Gambar IV.2 Diagram Nol Sistem Usulan
