Card File
2. Membuat Daftar Pemasok
Supplier
a. Klik Card File – Card List
b. Klik tab Supplier dan klik New untuk mencatat data baru.
c. Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia.
d. Pada bagian Buying Details, Isi kolom ID Tax Number
i d NPWP
tik T
C d PPN F i ht
sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T
e Kemudian klik OK
e. Kemudian klik OK
f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang
lain lain.
Input Saldo Awal melalui Jurnal p
J
• Klik Accounts – Record Journal Entry
• Isi kolom
general journal
sesuai dengan nomor, nama akun, dan posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik
d h
klik ”N k ” klik U A
tanda panah - klik ”Nama akun” – klik Use Account
• Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit
pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh pada neraca saldo, lakukan langkah tersebut sampai seluruh
saldo akun tercatat.
• Klik Record
Klik Record
• Kemudian Klik Journal untuk melihat jurnal, atau Cancel untuk
kembali ke Command Center
Balance Balance
• Pada Command centre klik Setup- Balances-
p Account Opening Balances
• Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada
Isi saldo akun akun seperti yang tertera pada neraca saldo awal. Beri tanda minus - bagi saldo
akun yang sifatnya negatifmengurangi saldo normal
akun yang sifatnya negatifmengurangi saldo normal. •
Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp O yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance
yang artinya saldo debit dan kredit sudah balance. •
Klik OK bila sudah balance.
Input Saldo Piutang p
g
Klik Setup – Balances – Customer Balances Klik Setup Balances Customer Balances
1. Klik Add Sale
2. Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik
2. Pilih Customer Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik
Use Customer.
3. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
p p
g 4.
Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice
5. Isi tanggal sesuai awal bulan.
gg 6.
Isi total sejumlah Piutang, dan pilih N-T
7. Klik Record
8. Ulangi langkah tersebut
9. klik OK
Input Saldo Hutang p
g
• Klik Setup – Balances – Supplier Balances
K p
pp
• Klik Add Purchases
• Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use
Customer.
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
I i N I
i jik d d I
i •
Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice
• Isi tanggal sesuai awal bulan.
• Isi total sejumlah Hutang dan pilih N-T
Isi total sejumlah Hutang, dan pilih N-T
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
• Klik Record
• Ulangi langkah tersebut
• klik OK
Inventory y
1. Klik command centers Inventory – Items List
2 Klik N
t k t t di b
b 2.
Klik New untuk mencatat persediaan barang yang baru
3. Kemudian isi sesuai data yang ada
4. Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan
Pajak VAT dan satuan unit terisi Unit dan pada Selling
D t il i i B S lli P i d
h j l
Details isi Base Selling Price dengan harga jual. 5.
Klik OK
6 Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
6. Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
berikutnya
7. Klik Close apabila telah selesai mengisi data persediaan
Kategori