PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

25. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 8 Maret 2013.

Efektifitas Penyaluran dana sesuai KEP-100/MBU/2002 untuk tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Jumlah Dana Tersedia

2012

2011

Saldo awal dana PK 1 Januari (RK)

16.382.105.178 Penerimaan alokasi dana PK BUMN Pembina

4.105.974.103

33.667.999.840 Penerimaan angsuran pokok pinjaman

28.918.343.235

25.136.627.557 Penerimaan jasa administrasi pinjaman

Jumlah Dana yang disalurkan Pemberian pinjaman kepada MB

68.991.460.060 Hibah/Dana kemitraan

73.380.818.404 Tingkat efektifitas penyaluran dana

Efektifitas Penyaluran dana sesuai KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara tanggal 4 Juni 2002, masing-masing mendapat skor 2 (2012) dan skor 3 (2011).

1 Saldo Awal *) 4.105.974.103 17.947.059.685 5.384.117.905 2 Alokasi Laba dari BUMN Pembina **)

28.918.343.235 48.197.238.725 14.459.171.618 3 Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan

- 4 Pengembalian dana dari BUMM Pembina Lain/Lembaga Penyalur

- 5 Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

- 6 Pendapatan Lain ***)

188.791.963 7 Penerimaan Lain

83.651.034 8 Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 7)

107.900.120.011 67.052.441.734 20.115.732.520 Penyaluran Dana dan Biaya Operasional:

- 10 Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur

9 Penyaluran Pinjaman kepada Mitra

- 11 Penyaluran Hibah/Dana Pembinaan ****)

- 12 Penyaluran Dana Bina Lingkungan *****)

25.926.716.571 - 13 Penyaluran Dana BL BUMN Peduli

17.094.576.715 17.094.576.715 14 Biaya Operasional

- 15 Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (jumlah 9 s.d. 14)

91.473.024.214 43.739.577.562 17.094.576.715 16 Dana Tersedia per 31 Desember 2012 (8-15)

Catatan: *) Saldo awal Program Bina Lingkungan merupakan 70% (jumlah dana BL Pembina + BL BUMN Peduli per 31 Desember 20X-1); Sedangkan dana BL Peduli sebesar 30%. **) Setiap terdapat penerimaan alokasi laba dari BUMN Pembina untuk BL, 70% dialokasikan untuk Program Bina Lingkungan dan 30% dialokasikan untuk BL BUMN Peduli. ***) Setiap terdapat pendapat yang berhubungan dengan BL, 30% diantaranya dialokasikan untuk BL BUMN Peduli ****) Secara pembukuan jumlah dana pembinaan yang disalurkan adalah sebesar Rp5.106.163.739, tetapi yang dikeluarkan dari rekening bank sebesar Rp4.857.845.557

selisih sebesar Rp248.318.182 merupakan sisa pembayaran program yang belum direalisasi pada tahun berjalan, dan terealisasi pada tahun berikutnya *****) Secara pembukuan jumlah dana bina lingkungan yang disalurkan adalah sebesar Rp28.124.363.516, tetapi yang dikeluarkan dari rekening bank sebesar Rp25.926.716.571

diantaranya adalah penyaluran dana untuk program tahun 2012 sebesar Rp25.205.746.239 dan pembayaran sisa program tahun 2011 sebesar Rp720.970.332 dan selisih sebesar Rp2.918.617.277 (tidak termasuk pembayaran program tahun 2011, karena sudah diakui pada tahun 2011), merupakan sisa pembayaran program yang belum direalisasi pada tahun berjalan, dan terealisasi pada tahun berikutnya

1 Saldo Awal *) 4.105.974.103 17.947.059.685 5.384.117.905 2 Alokasi Laba dari BUMN Pembina **)

28.918.343.235 48.197.238.725 14.459.171.618 3 Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan

- 4 Pengembalian dana dari BUMM Pembina Lain/Lembaga Penyalur

- 5 Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

- 6 Pendapatan Lain ***)

188.791.963 7 Penerimaan Lain

83.651.034 8 Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 7)

107.900.120.011 67.052.441.734 20.115.732.520 Penyaluran Dana dan Biaya Operasional:

- 10 Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur

9 Penyaluran Pinjaman kepada Mitra

- 11 Penyaluran Hibah/Dana Pembinaan ****)

- 12 Penyaluran Dana Bina Lingkungan *****)

25.926.716.571 - 13 Penyaluran Dana BL BUMN Peduli

17.094.576.715 17.094.576.715 14 Biaya Operasional

- 15 Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (jumlah 9 s.d. 14)

91.473.024.214 43.739.577.562 17.094.576.715 16 Dana Tersedia per 31 Desember 2012 (8-15)

Sektor Usaha Industri

35% 50% Sektor Usaha Perdagangan

89% 88% Sektor Usaha Pertanian

89% 98% Sektor Usaha Peternakan

45% 36% Sektor Usaha Perkebunan

216% 99% Sektor Usaha Perikanan

33% 44% Sektor Usaha Jasa

144% 175% Sektor Usaha Lainnya

2% 32% Dana Pembinaan Kemitraan

Penjelasan: Kerjasama penyaluran dengan BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur tahun 2012 dan 2011, terdiri dari:

Jumlah MB

1. Sektor Industri - PT Garam

2. Sektor Pertanian - PT Sang Hyang Seri

- PT Pertani

Sub Jumlah

3. Sektor Perkebunan - PT Perkebunan Nusantara X

- PT Perkebunan Nusantara VII

Sub Jumlah

Jumlah Penyaluran Kerjasama

Jumlah Penyaluran Sendiri

Jumlah Penyaluran

Jumlah Unit

Mitra Binaan

Sektor Usaha Industri

Sektor Usaha Perdagangan

Sektor Usaha Pertanian

Sektor Usaha Peternakan

Sektor Usaha Perkebunan

Sektor Usaha Perikanan

Sektor Usaha Jasa

Sektor Usaha Lainnya

Dana Pembinaan Kemitraan

Catatan: Lihat Lampiran 1 - 1 (Realisasi Penyaluran Program Kemitraan Tahun 2011 dan Tahun 2012 - Berdasarkan Sektor Usaha Mitra Binaan)

Mitra Binaan

Jumlah Rupiah

34% 2% Sulawesi Tenggara

DKI Jakarta

40% 2% Maluku Utara

57% 2% Jawa Barat

82% 2% Kepulauan Riau

26% 2% Jawa Tengah

55% 2% Jawa Timur

0% 2% Kalimantan Barat

0% 2% Dana Pembinaan Kemitraan

Catatan: *) Realisasi mencakup realisasi penyaluran pola executing yang dilaksanakan BUMN Penyalur/Lembaga Penyalur, tetapi tidak termasuk dana BUMN Pembina lain yang disalurkan

Penjelasan:

Kerjasama penyaluran dengan BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur tahun 2012 dan 2011 di wilayah kerja/Unit PT ANTAM (Persero) Tbk, terdiri dari:

Jumlah MB

Nilai

Jumlah MB

Nilai

Sulawesi Tenggara

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Jumlah Penyaluran Kerjasama

Jumlah Penyaluran Sendiri

Jumlah Penyaluran

Jumlah Unit Mitra

DKI Jakarta 648 24.427.401.829 68 1.178.500.000 716 25.605.901.829 Sulawesi Tenggara

2.432 44.502.562.800 1.446 20.421.010.000 3.878 64.923.572.800 Maluku Utara

277 8.082.150.000 108 2.650.000.000 385 10.732.150.000 Jawa Barat

7.231 17.452.761.452 5.682 8.168.739.940 12.913 25.621.501.392 Banten

1.630 7.204.925.000 2.813 9.038.233.650 4.443 16.243.158.650 Kepulauan Riau

234 5.150.000.000 21 550.000.000 255 5.700.000.000 Jawa Tengah

352 4.551.900.000 238 3.000.000.000 590 7.551.900.000 Jawa Timur

1.500 53.500.000.000 2.427 40.000.000.000 3.927 93.500.000.000 Lampung

4.963 11.790.000.000 - - 4.963 11.790.000.000 Kalimantan Barat

- - 44 153.990.000 44 153.990.000 Dana Pembinaan Kemitraan

Catatan: Lihat Lampiran 1 - 3 (Realisasi Penyaluran Program Kemitraan Tahun 2011 dan Tahun 2012 - Berdasarkan Provinsi)

1 Sektor Usaha Industri

2.654.719.146 371 6.761.573.086 2 Sektor Usaha Perdagangan

8.421.207.010 1.510 22.007.874.265 3 Sektor Usaha Pertanian

8.401 15.063.055.478 4 42.419.968 1 9.444.400 94 1.342.558.754 8.500 16.457.478.599 4 Sektor Usaha Peternakan

28 538.750.914 1 49.069.331 1 13.775.000 74 618.320.573 104 1.219.915.818 5 Sektor Usaha Perkebunan

5.934 36.915.767.041 4 64.192.498 4 68.512.905 43 921.519.913 5.985 37.969.992.357 6 Sektor Usaha Perikanan

2.423.120.842 278 3.799.890.324 7 Sektor Usaha Jasa

6.389.098.355 597 12.615.507.761 8 Sektor Usaha Lainnya

1. Tidak termasuk piutang bermasalah 2. Saldo piutang adalah piutang pokok ditambah pengakuan jasa administrasi pinjaman pada akhir tahun 2011 untuk MB dengan kolektibilitas lancar dan kurang lancar 3. Ringkasan jumlah penyaluran MB, MB yang sudah lunas dan MB yang masih outstanding per 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

Penyaluran

Lunas Outstanding

MB Sendiri =

MB Kerjasama =

Jumlah =

1 Sektor Usaha Industri

3.164.217.375 386 6.508.248.450 2 Sektor Usaha Perdagangan

10.409.021.369 1.653 23.786.395.290 3 Sektor Usaha Pertanian

8.343 24.608.912.266 3 30.492.836 3 31.305.300 96 1.345.867.484 8.445 26.016.577.887 4 Sektor Usaha Peternakan

42 918.167.907 12 233.578.010 2 96.969.000 77 674.460.694 133 1.923.175.610 5 Sektor Usaha Perkebunan

7.395 42.790.710.641 3 38.998.106 3 19.623.400 45 908.215.739 7.446 43.757.547.885 6 Sektor Usaha Perikanan

2.753.291.984 284 4.063.895.693 7 Sektor Usaha Jasa

7.720.294.917 646 12.183.406.423 8 Sektor Usaha Lainnya

1. Tidak termasuk piutang bermasalah 2. Saldo piutang adalah piutang pokok ditambah pengakuan jasa administrasi pinjaman pada akhir tahun 2012 untuk MB dengan kolektibilitas lancar dan kurang lancar 3. Ringkasan jumlah penyaluran MB, MB yang sudah lunas dan MB yang masih outstanding per 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

Penyaluran

Lunas Outstanding

MB Sendiri =

MB Kerjasama =

1 DKI Jakarta

2 Sulawesi Tenggara

3 Maluku Utara

4 Jawa Barat

6 Kepulauan Riau

7 Jawa Tengah

8 Jawa Timur

10 Kalimantan Barat

1. Tidak termasuk piutang bermasalah 2. Lihat Lampiran 1 - 5 dan 1 - 6 (Posisi Piutang Program Kemitraan Per Tanggal 31 Desember Tahun 2011 dan 2012 - Berdasarkan Sektor dan Kualitas Piutang)

Jumlah Mitra

Binaan

Jumlah Rupiah

1 Sektor Usaha Industri

2 Sektor Usaha Perdagangan

3 Sektor Usaha Pertanian

4 Sektor Usaha Peternakan

5 Sektor Usaha Perkebunan

6 Sektor Usaha Perikanan

7 Sektor Usaha Jasa

8 Sektor Usaha Lainnya

Catatan: 1. Untuk nomor urut 1 s.d. 8 adalah piutang mitra binaan yang disalurkan sendiri.

1 DKI Jakarta

2 Sulawesi Tenggara

3 Maluku Utara

4 Jawa Barat

6 Kepulauan Riau

7 Jawa Tengah

Catatan: 1. Untuk nomor urut 1 s.d. 7 adalah piutang mitra binaan yang disalurkan sendiri.

Bantuan korban bencana alam

26% Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan

123% Bantuan peningkatan kesehatan

86% Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum

108% Bantuan sarana ibadah

50% Bantuan pelestarian alam

Sub Jumlah

109% BUMN Peduli

Catatan: *) Realisasi Penyaluran Bina Lingkungan tahun 2012 dan 2011 sudah termasuk pengakuan beban yang masih harus dibayar masing-masing sebesar

Rp2.918.617.277 dan Rp780.545.332, atau yang sudah terealisasi dari bank Bina Lingkungan masing-masing sebesar Rp25.926.716.571 dan Rp24.994.191.485 (lihat Catatan atas Laporan Keuangan No. 12)

Bantuan korban bencana alam

Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan

Bantuan peningkatan kesehatan

Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum

Bantuan sarana ibadah

Bantuan pelestarian alam

Sub Jumlah

BL BUMN Peduli

Jumlah

1 DKI Jakarta

2 Sulawesi Tenggara

3 Maluku Utara

4 Jawa Barat

6 Kepulauan Riau

7 Jawa Tengah

Catatan: 1. Realisasi penyaluran tidak termasuk BUMN Peduli 2. Realisasi Penyaluran Bina Lingkungan tahun 2012 dan 2011 sudah termasuk pengakuan beban yang masih harus dibayar masing-masing sebesar

Rp2.918.617.277 dan Rp780.545.332 atau yang sudah terealisasi dari bank Bina Lingkungan masing-masing sebesar Rp25.926.716.571 dan Rp24.994.191.485 (lihat Catatan atas Laporan Keuangan No. 12)

1 DKI Jakarta

2 Sulawesi Tenggara

3 Maluku Utara

4 Jawa Barat

6 Kepulauan Riau

7 Jawa Tengah

Catatan: 1. Realisasi penyaluran tidak termasuk BUMN Peduli

Sisa Dana Tersedia Akhir Tahun

Penyaluran Tahun Berjalan

17.094.576.715 Akumulasi Penyaluran BUMN Peduli

Rincian Penyaluran BUMN Peduli

Uraian

Lokasi dan kegiatan

Surat persetujuan Menteri Jumlah

1 PT Permodalan Nasional Madani, Peduli Reboisasi DAS

2.000.000.000 2 PT PLN (Persero), Peduli Morotai 2012

Jawa Barat

S-669/MBU/2011

1.000.000.000 3 PT Hutama Karya (Persero), Peduli Sarpra & Rumah Layak Huni

Maluku Utara

S-386/MBU/D5/12

5.000.000.000 4 PT Pertamina (Persero), Peduli Daerah Tertinggal