PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2013 DAN 2012
46
32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
b. Risiko Pasar Lanjutan
2013 Setara
USD SGD
Rupiah
Liabilitas: Utang Usaha
325.495,49 191.180,03
4.402.203.541 Utang Lain-lain
- 634.685,54
4.960.803.731
Jumlah Liablilitas 325.495,49
825.865,57 9.363.007.272
Saldo Liabilitas Bersih 310.486,84
580.072,39 7.295.979.402
2012 Setara
USD SGD
Rupiah
Aset: Kas dan Setara Kas
14.986,34 3.595,23
173.345.794 Piutang Usaha
- 154.100,40
1.218.490.363
Jumlah Aset 14.986,34
157.695,63 1.391.836.157
Liabilitas: Utang Usaha
237.374,00 358.830,99
5.132.724.092 Utang Lain-lain
802.685,54 6.346.930.888
Jumlah Liablilitas 237.374,00
1.161.516,53 11.479.654.980
Saldo Liabilitas Bersih 222.387,66
1.003.820,90 10.087.818.823
Pada tanggal 31 Maret 2013, jika Rupiah melemah 5 terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba bersih tahun berjalan lebih rendah Rp 364.798.970, terutama yang
timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.
Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual
untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:
31 Maret 2013
3 Bulan 3 - 36 Bulan
3 Bulan 3 - 12 Bulan
1 - 2 Tahun 2 Tahun
Jumlah Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 36.394.775.983
- -
- -
- 36.394.775.983
Liabilitas Keuangan
Utang Pembiayaan Konsumen
- -
33.522.222 167.611.110
167.611.111 -
368.744.443 Utang Sewa
Pembiayaan -
8.030.425.484 317.203.353
487.547.846 -
- 8.835.176.683
Jumlah Liabilitas Keuangan
- 8.030.425.484
350.725.575 655.158.956
167.611.111 -
9.203.921.126
Bersih 36.394.775.983
8.030.425.484 350.725.575
655.158.956 167.611.111
- 27.190.854.857
Tingkat Bunga Mengambang Tingkat Bunga Tetap
PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2013 DAN 2012
47
32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
