k. Dalam hal terjadinya perbedaan saldo dikarenakan adanya unsur
fraud, harus segera dilaporkan kepada manager palayan dan operasi kantor cabang atau manager pelayanan dan operasi kantor pusat
l. Dalam hal terjadinya selisih disebabkan karena kesalahan teknis,
maka harus dinformasikan kepada karyawan EPD cabang dan EPD pusat.
4. Staff, Transfer, Kliring dan Inkaso
a. Memerikasa kelengkapan sarana kerja yang diperlukan seperti
komputer, stempel, slip slip yang diperlukan dan kelengkapan lainnya. b.
Memeriksa titipan warkat kliring yang harus dikliringkan pada hari tersebut yang berpedoman pada tanggal jatuh tempo.
c. Mencairkan slip pencairan titipan kliring atas warkat-warkat yang
akan dikliringkan. d.
Membuat nota debet untuk diserahkan kepada bank lain. e.
Memeriksa kelengkapan dan keabsahan warkat bank koresponden yang akan dikliringkan.
f. Menstempel kliring mengkode nominal warkat serta nota debet
kedalam mesin encorder. g.
Memasukkan data-data kliring penyerahan, kliring kredit dan tolakan kliring kedalam aplikasi Sistem Kliring Nasional.
h. Membuat bundel warkat dan nota debet untuk diserahkan kepada
lembaga kliring. i.
Membawa warkat penyerahan debet, data SKN penyerahan debet beserta data SKN transfer siklus 1 dan siklus 2 ke BI.
j. Membuat warkat tolakan penerimaan debet dari BI beserta
laporannya. k.
Membawa warkat tolakan penerimaan debet beserta data SKN tolakan penerimaan debet ke BI.
l. Menghubungi bagian lain bila transaksi sebagai proses untuk
penyelesaian transaksi kliring. m.
Membuat surat penolakan dan surat pemberitahuan penutupan rekening bila terdapat tolakan penerimaan debet alasan saldo tidak
cukup. n.
Mengadministrasikan titipan warkat kliring bila ada setoran kliring diterima setelah lewat jam kliring penyerahan debet.
o. Sebagar marker untuk transaksi RTGS.
5. Staf Sundries
a. Memeriksa kelengkapan sarana kerja yang diperlukan seperti
komputer, stempel, slip-slip yang diperlukan dan kelengkapan lainnya.
b.
Monitoring kas pada ATM 9301
c. Membuka pintu khasanahvoult dan memonitoring pengambilan cash
box serta uang tunai dari voult pada pagi hari.
d.
Memonitoring persiapan front line.
e.
Custodian vault dan ATM
f.
Pengendalian operasi dan pelayanan.
g.
Pemegang previx teskey.
h.
Bertanggung jawab atas likuiditas kas cabang.
i.
Menghubungi bank lain jika posisi kas cabang longshort.
j. Mengkoordinir setoran tunai dan pengambilan tunai dari bank
Indonesiabank lain.
k.
Sebagai checker atas transaksi RTGS dan SKN B.
l.
Monitoring posisi RAK dan BI RTGS
m. Menghubungi dan berkoordinasi dengan kebagian treasury syariah
jika ada transaksi RTGS.
n. Menghubungi dan berkoordinasi kebagian treasury syariah jika ingin
melakukan penempatan RPAK.
o.
Memonitoring pengambilan cash box kedalam vault.
p.
Membuat nota debet untuk diserahkan kepada bank lain.
q.
Pengendalian kas perusahaan.
6. Sumber Daya Insani
