CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 9 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
30. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Lanjutan
Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Lanjutan - Kegiatan Usaha Utama Operasional Lanjutan
2 0 1 4 2 0 1 3
Piutang Nasabah Edy Suwarno
19,519,500,000 -
J u m l a h 19,519,500,000
- Persentase terhadap Jumlah Aset
3.52 0.00
2 0 1 4 2 0 1 3
Portofolio Efek Reksa Dana Keraton Balance
48,799,865,919 46,628,650,893
Reksa Dana Minna Padi Keraton II 1,261,727,751
1,242,816,252 J u m l a h
50,061,593,670 47,871,467,145
Persentase terhadap Jumlah Aset 9.03
9.61
Utang Nasabah Edy Suwarno
9,558,594,500 -
Reksa Dana Minna Padi Keraton II 7,468,128,200
2,945,736,200 Reksa Dana Keraton Balance
8,904,855,050 -
J u m l a h 25,931,577,750
2,945,736,200 Persentase terhadap Jumlah Liabilitas
44.33 5.04
Pendapatan Usaha Reksadana Minna Padi Property Plus
19,875,843 2,924,276,130
Edy Suwarno 103,952,531
2,426,098,333 PT MP Capital
77,829,749 962,519,973
Reksadana Minna Padi Keraton II 28,179,730
740,631,573 Eveline Listijosuputro
85,491,546 -
Reksadana Keraton Balance 41,129,605
153,468,159 J u m l a h
356,459,004 7,206,994,168
Persentase terhadap Jumlah Pendapatan 0.63
69.57
46
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 9 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- Kegiatan Usaha Non Operasional Piutang Lain-lain
Rinciannya per 30 September 2014 sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
K a r y a w a n 98,473,157
81,950,000 Persentase terhadap Jumlah Aset
0.02 0.02
Utang Lain-lain Rinciannya per 30 September dan 31 Desember 2013sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
PT Minna Padi Aset Manajemen 651,633,000
1,224,756,000 Edy Suwarno
- 100,500,000
K a r y a w a n -
6,000,000 J u m l a h
651,633,000 1,331,256,000
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 1.11
2,28
Pendapatan Sewa Ruangan Rinciannya sebagai berikut:
2 0 1 4 2 0 1 3
PT Minna Padi Aset Manajemen 1,719,369,000
1,415,797,000 PT SAM Design
- 374,000,000
J u m l a h 1,719,369,000
1,789,797,000 Persentase terhadap Jumlah Pendapatan
3.03 5.01
31.
MANAJEMEN RISIKO MODAL DAN KEUANGAN SERTA ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
a. Manajemen Modal
Perusahaan mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha secara berkelanjutan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui
optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, pengurangan modal, penerbitan saham
baru atau membeli kembali saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi pinjaman.
47
