KAS DAN BANK PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK

14 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. KAS DAN BANK

30 Juni 2014 31 Desember 2013 Rupiah 1,932,180,157 1,937,089,213 1,285,829,670 1,751,948,701 3,218,009,827 3,689,037,914 Bank Rupiah 1,836,680,307 1,742,205,266 2,169,527 2,319,527 1,962 61,962 352,559,701 85,227,847 1,856,025,615 3,383,469,365 18,549,268 - Standard Chartered Bank Limited 12,513,047 14,122,866 - 79,328,728 24,224,095 17,517,952 11,883,684 133,965,307 149,433,483 Standard Chartered Bank Limited 234,374,804 239,411,707 20,950,125 - 229,632,546 637,396,539 12,481,512 13,113,657 17,467,850 1,209,942,978 226,249,049 1,028,873 96,705,514 6,016,693,378 6,644,321,284 9,234,703,206 10,333,359,198 - -

5. PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK

KONSOLIDASI Lanjutan Disajikan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain Tidak diaudit Rp Rp Akun ini terdiri dari: Kas Dollar Amerika Serikat Sub Jumlah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mayapada The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Limited PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk dh PT Bank Lippo Tbk PT Bank OCBC NISP Tbkdh PT Bank NISP Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Bank Rakyat Indonesia PT Bank Internasional Indonesia Tbk Dolar Amerika Serikat PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk dh PT Bank Niaga Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Limited PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk Sub-jumlah Bank Jumlah Penempatan Kas dan Bank Dilakukan pada pihak ketiga dan tidak digunakan sebagai jaminan Investasi Jangka Pendek Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, akun ini merupakan deposito di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI masing-masing sebesar Rp 15.889.085.968 dan Rp 16.919.692.000 dan dengan tingkat bunga 7,5 dan 6 per tahun masing-masing untuk 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013. Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan kepada pemasok untuk pembangunan proyek kopi. Deposito ini mempunyai jangka waktu 1 satu bulan 15 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK KONSOLIDASI Lanjutan Disajikan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain Tidak diaudit

6. 30 Juni 2014