44
12.8. SYARAT PEMBAYARAN
Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dilakukan dengan pemindahbukuantransfer dalam mata uang Rupiah dari
rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:
Bank
: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF
Nomor : 001-840180-069
atau Bank
: PT Bank Mandiri Persero. Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia,Jakarta
Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF
Nomor : 104-000-441-2685
Biaya pemindahbukuantransfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.
12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan
MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah maksimum sebesar 1 satu persen dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan
tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
12.10.PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT
PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN
Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.
Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer
Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuantransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang
terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan
dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan paling lambat 7 tujuh Hari Bursa
setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan
diterima dengan baik in good fund and in complete application oleh Bank Kustodian.