PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2013 DAN 2012
46
32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
b. Risiko Pasar Lanjutan
2013 Setara
USD SGD
Rupiah
Liabilitas: Utang Usaha
107.862,97 314.796,49
3.539.375.702 Utang Lain-lain
- 466.685,54
3.659.407.325
Jumlah Liablilitas 107.862,97
781.482,03 7.198.783.027
Saldo Liabilitas Bersih 92.872,96
560.138,50 5.314.332.870
2012 Setara
USD SGD
Rupiah
Aset: Kas dan Setara Kas
14.986,34 3.595,23
173.345.794 Piutang Usaha
- 154.100,40
1.218.490.363
Jumlah Aset 14.986,34
157.695,63 1.391.836.157
Liabilitas: Utang Usaha
237.374,00 358.830,99
5.132.724.092 Utang Lain-lain
802.685,54 6.346.930.888
Jumlah Liablilitas 237.374,00
1.161.516,53 11.479.654.980
Saldo Liabilitas Bersih
222.387,66 1.003.820,90
10.087.818.823
Pada tanggal 30 Juni 2013, jika Rupiah melemah 5 terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba bersih tahun berjalan lebih rendah Rp 265.716.644, terutama yang
timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.
Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual
untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:
30 Juni 2013
3 Bulan 3 - 36 Bulan
3 Bulan 3 - 12 Bulan
1 - 2 Tahun 2 Tahun
Jumlah Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 49.345.005.257
- -
- -
- 49.345.005.257
Liabilitas Keuangan
Utang Pembiayaan Konsumen
- -
33.522.222 167.611.110
117.327.765 -
318.461.097 Utang Sewa
Pembiayaan -
7.760.155.220 369.050.191
165.709.105 -
- 8.294.914.516
Jumlah Liabilitas Keuangan
- 7.760.155.220
402.572.413 333.320.215
117.327.765 -
8.613.375.613
Bersih 49.345.005.257
7.760.155.220 402.572.413
333.320.215 117.327.765
- 40.731.629.644
Tingkat Bunga Mengambang Tingkat Bunga Tetap
PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2013 DAN 2012
47
32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
