Utang Pajak Taxes Payable

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Periods Ended March 31, 2015 and December 31, 2014 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 65 - 17. Utang Bank 17. Bank Loans 31 Maret 31 Desember March 31 December 31 2015 2014 Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans Rupiah Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 127,393 208,704 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank UOB Indonesia 75,000 151,070 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk 30,260 31,453 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk 960 23,338 PT Bank Internasional Indonesia Tbk Jumlah 233,613 414,565 Subtotal Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42 PT Bank CIMB Niaga Tbk 523,360 373,200 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank UOB Indonesia 150,191 137,162 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk 137,386 119,086 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 38,650 89,245 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk 2,911 81,560 PT Bank Internasional Indonesia Tbk Jumlah 852,498 800,253 Subtotal Jumlah 1,086,111 1,214,818 Total Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans Rupiah Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 280,425 318,350 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 256,109 254,101 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank National Nobu 1,407 1,982 PT Bank National Nobu PT Bank Pan Indonesia Tbk - - PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Jasa Jakarta 213 259 PT Bank Jasa Jakarta PT Bank Permata Tbk 81,980 - PT Bank Permata Tbk Jumlah 620,134 574,692 Total Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 284,577 293,895 PT Bank Internasional Indonesia Tbk Jumlah 284,577 293,895 Total Jumlah 904,711 868,587 Total Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi 2,876 5,293 Unamortized transaction costs Biaya perolehan diamortisasi 901,835 863,294 Amortized costs Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 222,469 215,122 Less current portion Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun 679,366 648,172 Long-term portion PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode yang Berakhir 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Periods Ended March 31, 2015 and December 31, 2014 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 66 - Suku bunga rata-rata per tahun utang bank: Average interest rates per annum on bank loans: 31 Maret 31 Desember March 31 December 31 2015 2014 Rupiah Rupiah Suku bunga mengambang 10,75-12,00 10,75-12,00 Floating interest rate Suku bunga tetap 4,33 - 5,80 4,33 - 5,80 Fixed interest rate Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar Suku bunga mengambang 3,90-6,50 3,90-6,50 Floating interest rate PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari Mandiri adalah sebagai berikut: The loan facilities received by the Company from Mandiri consist of the following a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 34.800 dan US 11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 31 Maret 2016. a. Working Capital Loan Facility with maximum amount of Rp 34,800 and US 11,575 thousand. Both loan facilities have been extended several times, the latest untill March 31, 2016. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 30.259 dan Rp 31.453 untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta masing-masing sebesar US 10.500 ribu dan US 9.573 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. As of March 31, 2015 and December 31, 2014, outstanding loans amounted to Rp 30,259 and Rp 31,453, respectively, for facility in Rupiah, and amounted to US 10.500 thousand and US 9,573 thousand, respectively for facility in US Dollar. b. Fasilitas Bill Purchasing Line untuk mengambil alih wesel ekspor atas dasar LC sebesar US 25.000 ribu. Pengambilalihan dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar LC sight maupun usance berjangka sampai maksimal 180 hari dengan hak recourse. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2016. b. Bill Purchasing Line Facility for taking over export bills under LC basis amounting to US 25,000 thousand. Export bills documents under sight and Usance LC for maximum 180 days are taken under recourse right. This facility will mature on March 31, 2016. Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, fasilitas ini tidak digunakan. As of March 31, 2015 and December 31, 2014, this facility has not been used. Fasilitas kredit dari Mandiri dijamin dengan piutang usaha, persediaan, mesin, tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Sidoarjo, serta tanah atas nama Widarto, jaminan perusahaan dari PT Sungai Budi, jaminan pribadi Widarto dan Santoso Winata pihak-pihak berelasi Catatan 6, 7, 13 dan 38. Jaminan tersebut merupakan bagian dari jaminan paripasu dengan utang kepada BRI dan BII. The loan facilities from Mandiri are secured with the Company‟s trade accounts receivables, inventories, machineries, land and mill located in Sidoarjo, and land in the name of Widarto located in Sidoarjo, corporate guarantee from PT Sungai Budi, and personal guarantees from Widarto and Santoso Winata related parties Notes 6, 7, 13 and 38. Those collaterals represent part of joint collateral with BRI and BII.