KPPN Banjarmasin - PMK-252 PMK.05 2014 - Rekening Milik Kementerian Negara Lembaga Satuan Kerja LAPMPIRAN PMK252

LAMPIAN I
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PM K. O S / 2 0 1 4
TENTANG .
REKENING
MILIK
KEM ENTERIAN
NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT SURAT PERMO HONAN PERSETUJUAN
PEMBUKAAN REKENING
KOP SURAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 20. . .
: . . . . . . . . . . . . . . /20
Nom or
Sifat
Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Permohonan Persetuj uan Pembukaan Rekening
H al
Yth .

Direktur Jenderal PerbendaharaanI
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )

Di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2)
Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK . O S / 2 0 1 4
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan
1n1
kani mengjukan permohonan persetujuan pembukaan rekening
untuk
keperluan
..........................
pada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5)

Apabila permohonan ij in pembukaan rekening ini disetujui, maka kami
menyatakan
kesanggupan
untuk
melaporkan
pembukaan
rekening,
menyampaikan datar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas .
D emikian disampaikan untuk dapat ditindaklanj uti
mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terima kasih .

sebagaimana

KPA atau pej abat
yang ditujuk,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)
NIP . . . . . . . . . . . . . . .
Tembusan :

Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)

M ENT E R ! K E U AN GAN
R EPUBU K I N D O N ESIA

- 2 TATA CAA PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Nomor

Uraian

.

-

1)

Diisi :
. .
Direktur Jenderal Perbenlaharaan untuk permohonan 1J 11

pemJukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a
untuk
permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN
li Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing- masing KPPN

2)

Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain
penernnaan atau

4)

Diisi :
Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro li mana
rekening tersebut akan dibuka

" B ank 111 u1n"
Untuk permohonan 1J 1 pembukaan rekening pengelolaan kas
BLU dalam bentuk deposito
"Bank umum li luar negeri"
U n tuk rekening pada Perwakilan RI

-

5)

-

Diisi :
Menampung pendapatan Negara lalam rangka pelaksanaan APBN
yang li tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka
pelaksanaan APBN yang li tata usahakan oleh Benlahara
Pengeluaran; atau
Menampung selain li atas, berdasarkan kebutuhan yang benar benar diperlukan untuk kantor I satuan kerj a sesua1 lengan
bidang tugasnya.

-

6)

Diisi Nama KPA atau pej abat yang litunj uk

7)

Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian
Negara/ Lembaga

M E N TE R ! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttl .
S alinan s e s u ai d::n gan as linya

..

KEPALA B!RO U M U M

u . b ·,
I,
\
KEPA LA .AGIAN T . U . ' KE : ENTERIAN
·"

�: .�if(

A ' :/ j

, . ·

f "•� '
· · • · l· ..- '1 ''
1 '' '.

,k .
��

�

t
v ..

�

...�

�-

I

' 'c ,
•

�:z:

�_'

,

! ;, ..
: , , ,
� I

·

GIART)
;
N I P 1 9 S 9 04 2 0 1 9 8 4 0 2. 1 0 0 ,1
., .

. , ··

�

··

,

BAMBANG P . S. B RO DJ O N EG O RO

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIAN II
PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4
TENTANG
MILIK
REKENING
KEMENTERIAN
NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

FORMAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING
KOP SUAT
Nomor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 20. . .

: . . . . . . . . . . . . . . / 20

Sifat
Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
: Pernyataan Penggunaan Rekening

Hal
Yth .

D itektur Jenderal Perbendaharaan /
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )

Di
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

. . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan. Kerj a, dengan ini
kami menyatakan

dengan

sungguh- sungguh ,

sesum

dengan

surat

kami

tanggal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)

hal permohonan persetuj uan

pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama
j abatan, yaitu rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)

hanya

untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .

KPA atau pej abat yang
ditujuk,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ENTE R I KE UAN GAN
R E P U Bu K I N D O N E S I A

- 2 TATA CARA PENGI SIAN
S U RAT PERNYATAAN PEMBUAAN REKENI N G
Uraian

Nomor

Diisi :
. . .
Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lj ln
pemJmkaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a
untuk
permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N
di Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

1)

-

2)

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3)

D iisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4)

Diisi : Nomor surat permohonan persetjuan pembukaan rekening

5)

D iisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain
penernnaan a tau

6)

Diisi :
B ank I ndone sia/ nama bank umum j kantor pos g1ro dimana
rekening tersebut akan dibuka
" B ank UIIUin "
Untuk permohonan lj l1 pembukaan rekening pengelolaan kas
B LU dalam bentuk depo sito
"Bank
umum di luar negeri"
U n tuk rekening pada Perwakilan RI

7)

Diisi :
Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APB N
yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka
pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara
Pengeluaran; atau
Menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a se sum dengan
bidang tugasnya.

8)

Diisi

-

-

Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk

M E N T E . I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttl .
S alinan s e s u ai d e n _an aslinya

KEPALA BIRO UMU',
.

u

�- . r q · � ·.
.(� � - - �
.:

��

.,
· .

.

.BAGlAN--T r�'l{

KEPALA
' . . ..•

-

b

2*
�

U�': U 1

,--_. ,._,.

••

,

\ �:· ',

MENTERIAN

I ' •l

-

'

} l

G IAR\0 ....
N I P 1 9�s9b42:-98 4o'2' r oo 1
. ,

B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O

LAMPIRAN III
PEATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.OS/ 20 1 4
TENTANG
MILIK
KEMENTERIAN
REKENING
NEGAA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KUASA
KOP SURAT
SUAT KUASA
Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . 1 )
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)

NI P

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)

Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 4)
Memberikan kuasa kepada :
1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara
selaku Kuasa B endahara Umum Negara Pusat; dan
2 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5)
Kuasa B endahara Umum Negara di Daerah .

selaku

untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Metteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening
Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a atas rekening pemerintah
pusat pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) untuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) , yaitu :
1 . Memperoleh segala informasi mengenai rekening;
2 . Melakukan blokir atas rekening; dan
3 . Menutup rekening
umum negara.

dan

memindahbukukan

saldo

ke

rekening

kas

Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atas nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ) masih
dibuka.
.

D emikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KPA atau pej abat yang ditunj uk,

I

Materai

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ENTE R ! KEUAN G AN
REP U BLI K I N D O N ES I A

- 2-

TATA CARA PENGI SIAN
.SURAT KUASA
Nomor

Uraian

1)

Diisi
Nomor Surat Kuasa yang diterbitkan oleh KPA atau pej abat
yang ditunjuk.

2)

Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk

3)

Diisi :
ditunjuk.

4)

Diisi

5)

Diisi : Nama
KPPN
mitra
ketj a
Kementerian / Lembaga/ Satuan Ketj a

6)

Nomor

J abatan

I nduk Pegawai

KPA atau pej abat yang

KPA atau pej abat yang ditunj uk .
.
masmg-mastng
.

Diisi
B ank Indonesia/ nama bank umum j kantor p o s g1ro
rekening tersebut akan dibuka.
"Seluruh bank umum dimana kami membuka rekening"
Untuk satuan ketj a B LU

-

dimana

-

7)

Diisi : Nama Kementerian j Lembagaj Satuan Kerj a

8)

Diisi : Nama Ke.enterian j Lembaga/ Satuan Ke1j a

9)

Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk

M E N T E R ! K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttcl .
B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

LAMPIRAN IV
PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4
TENTANG
MILIK
KEMENTERIAN
REKENING
NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

. FORMAT S U RAT KETEANGAN SUMBER DANA, MEKANI S M E PENYALURAN
DANA REKENI NG DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA / JASA
KOP SURAT
: . . . . . . . . . . . . . . / 20 . .
Nomor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . .
Sifat
Lamp iran
H al
: Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran D ana Rekening
dan Perlakuan Penyetoran Bunga/ Jasa Giro
Yth.

Direktur Jenderal Perbendaharaan/
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )

Di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2)

Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang
Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat kami
tanggal
. . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal permohonan
persetjuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut :
1.
. . . . .

2.

.

Sumber D ana .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·

Mekanisme Penyaluran Dana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5)

. . . . . . . . . . 6)
3.
Perlakuan Penyetoran Bungaj Jasa Giro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7)
· · · ·

:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

·

_

D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KPA atau pej abat yang ditunj uk,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ENTE R I KEUANGAN
REP U Bu K I N D O N ES I A

- 2 TATA CARA PENGI SIAN
S U RAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANI S M E PENYALURAN DANA
REKEN I N G DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA/ JASA G I R O

Non1or

Uraian

1)

Diisi :
- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pennohonan ij in
pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk permohonan ij in
pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N D aerah se sum
dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2)

D iisi : Nama kota tempat lokasi KPPN

3)

D iisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4)

Diisi : Nomor surat permohonan persetjuan pembukaan rekening

5)

Diisi : Penj elasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka

6)

D iisi
Penj elasan mengenm mekanisme penyaluran dana rekening
yang akan dibuka mulai dari penenmaan dana dari pihak
pemberi sampm kepada penerima akhir.

7)

D iisi
Penj elasan mengenai perlakuan penyetoran bunga/ j asa g1ro
(termasuk

8)

D iisi

Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk

M E N TE l� ! K E U A N G A N E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttd .
B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O

LAMPIRAN V
PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA
NOM OR
2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4
TENTANG
REKENING
MILIK
KEMENTERIAN
NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAN KESANGGUPAN MEMASUKKAN
DANA HIBAH KEDALAM DIPA
KOP SURAT
: .............. / 20
Nomor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . .
Sifat
Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Pernyataan Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah ke D alam D I PA
H al
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )
Di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)
Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan ini
kami menyatakan dengan sungguh- sungguh, sesum dengan surat kami
tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
Nomor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)
hal
permohonan
persetj uan pembukaan rekening, untuk memasukkan dana hibah yang akan
DIPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)
diperoleh berdasarkan . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 5) kedalam
Nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) .
.

D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KPA atau pej abat yang ditunj uk,

... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 )
NI P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

.

M ENT E R I KE UAN G AN
REP U Bu K I N D O N ES I A

- 2-

TATA CARA PENGI SIAN
S U RAT PERNYATAAN KESANGGUPAN M EMASUKAN DANA I I BA1
KEDALAM D I PA
Uraian

N o mor

1)

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Per bendaharaan
dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2)

D iisi Nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4)

Diisi Nomor surat permohonan persetj uan pembukaan rekening

5)

Diisi Nomor Register Hibah

6)

Diisi Nama
mengaj ukan

7)

D iisi Nomor
DIPA Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan
yang mengjukan permohonan pembukaan rekening

Kerj a

8)

Diisi Tanggal
yang

Kerj a

9)

D iisi Na.a

Kemen terian

DIPA

N e g a r a sesum

Negara/ Lembaga/ S atuan

Kemen terian

Kerj a

Negara/ Lembaga/ S atuan

yang

KPA atau pej abat yang ditunj uk

M E N T E R ! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttl .
S alin an s e s u ai .e n gan as linya

KEPALA BIR O UMUM . .
.

·

u_·- b

�..

•

.
·.

..
111

"\

$

KEPAiA BAGIAtLT 1 · �� ' W ENTERIAN
._
. _] I
'' I
1

I�

t-

• •.

,

,
�

I

'1)h;
-

JJ

�- ��
G IA RT�· 'J.�-. .
((
/ .
Jf
NIP 1 9 5'9 0 4 2 . 1 9 8 4 02i.el l
" '..

·-

..

._

... . .

.

.

( ;.

__

.•

.

.r

:_ :,:'�. ;/

.. --�

___ ....

B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

LAM PI RAN VI
P�RATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.O S / 2 0 14
TENTANG

REKENING

MENTERI KEUANGAN

MILI K

NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

KEMENTERIAN

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENIN G
KO P
SURAT
: S- . . . . . . . . . . . / 20
Nomor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .
Sifat
Lamp iran
: Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 )
H al
Ytl� .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)
Di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . . . . . . / PMK.OS / 2 0 1 4
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat
S audara tanggl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5), dengan ini kami
memberikan persetujuan pembukaan
rekening
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)
pada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8). Rekening tersebut akan
diberi n ama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 )
·

.

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini , segala akibat yang timbul
menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya.
Selanjutnya S audara diminta untuk :
1 . Memenuhi kewaj iban sebagai berikut :
a . Melaporkan pembukaan rekening paling lmbat 2 0 (dua puluh) hari
kalender sej ak terbitnya surat persetujuan ini kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0)
b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ) paling
lambat tanggal 1 0 (sepuluh) setiap bulannya.
c.

Menyaj ikan rekening dalam daftar lampiran
Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a.

pada

Laporan

Keungan

d . Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksan akan dan
rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tjuan pembukaan , serta
menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ij in
rekening.
e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1
(satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2 . Kuasa BUN dapat
rekening apabila :

mengenakan

snksi

berupa

blokir

atau

penutupan

a. Rekening tidak dilaporkan . paling lambat 2 1 (dua puluh
kalender
sej ak tanggl penerbitn surat persetuj uan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2)

satu) hari
m1
kepada

·

b . Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 )
c.

Rekening tidak digunl:an sesuai dengan tujuan pembukaan .

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 d . Terj adi penyalahgunaan atas rekening yng disetjui Kuasa BUN .
3 . Surat persetuj uan berlaku sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4)
D emikian disampaikan untuk dapat dimakluii .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tembusan :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7)

MENT ERI KEUANGAN
R E PU BLIK INDON ESIA

- 3 TATA CARA PENGISIAN
S U RAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENIN G
Nomor

Uraian

1)

Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang
mengajukan permohonan pembukaan rekening.

2)

Diisi Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Satuan Kerj a yang
mengajukanpermohonan pembukaan rekening.

3)

D iisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2 ) berlokasi

4)

Diisi Tanggal surat permohonan persetujun pembukuan rekening

5)

Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

6)

D iisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya ( selain penerimaan
atau peng� luaran)

7)

Diisi :
B ank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dimana
rekening tersebut akan dibuka
"Bank umum"
Untuk permohonan ij in pembukaan rekening pengelolaan kas B LU
dalam bentuk deposito
"Bank umum di luar negeri"
U n tuk rekening pada Perwakilan RI

8)

Diisi :
Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN
yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka
pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendhara
Pengeluaran; atau
Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor j satuan kerj a sesum dengan
bidang tugasnya.
(Untuk persetjuan rekening penampungan dana hibah langsung
ditambahkan " . . . . . . untuk hibah dengan register nomor . . . . . . . . "
·

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 9)

Diisi :
- Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama
"BPn : (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ;
Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama
"BPg: (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ;
- Rekening
Pengeluaran
Pembantu
dibuka
dengan
menggunakan
nama "BPP (kode KPPN mitra kerj a) . . . . . . . (nama
kantor) . . . . . . . . . . . " ;
- Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama " RPL
(kode KPPN mitra kej a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . untuk . . . . " .

1 0)

Diisi :
- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ij in
pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
- Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk
permohonan jin . pembukaan rekening kewenangan
Kuasa
BUN Daerah sesuai dengan wilayah kej a masing-masing KPPN

1 1)

Diisi
mitra
Naia
KPPN
Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerj a

1 2)

D iisi :
- Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ijin
pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat
- Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk
permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN
D aerah

1 3)

mitra
KPPN
Nama
Diisi
Kementerian j Lembagaj Satuu. Kerj a

1 4)

Diisi Tanggal terhitung 1 5 (lima belas) hari kalender sej ak
diterbitkannya surat persetujuan permohonan pembu:aan rekening
atau akhir semester berkenaan bagi rekening pengelolaan kas B LU
dalam bentuk deposito dan rekening pada Perwakilan RI

1 5)

Diisi : an . Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

1 6)

Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

kerj a

ke1j a

masing-na sing

masing-na sing

M ENT E R I KEUAN GAN
REP U BU K I N D O N ES I A

- 5 -

1 7)

Diisi :

1.

Direktur Jenderal Perbenlaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas
Negara, apabila surat persetjuan literbitkan oleh KPPN ; atau
KPPN
mitra
kerj a
masing-masing
Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a apabila surat persetujuan
diterbitkan oleh Direktur Jenleral Perbendaharaan co q Direktur
Pengelolaan Kas Negara

2 0 Sekretaris
Jenderal
instansi
vertikal
Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a

0

0

mas1ng-masulg

M E N T E R ! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttd o
B A M BA N G P o S o B R O DJ O N E G O R O

MENTER! KEUANGAN

LAMPIRAN VII
PEATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PM K. O S / 2 0 1 4
TENTANG
REKENING
MILI K
KEMENTERIAN
NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PENOLAAN PERMBUKAAN REKENING
KOP SURAT
: S- . . . . . . . . . . . / 20
Nomor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .
Sifat
Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Penolakan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . 1 )
Hal
Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)
Di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
M einj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PM K . O S / 2 0 1 4
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat
S audara tanggal . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) , dengan ini kami
tidak dapat memberi
persetjuan
pembukaan
rekening
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)
pada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7)
untuk
keperluan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) dengan alasan sebagai berikut :
·

.

1. ..... ............
2. ..........................
3. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4 . dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 )
.

· · · · · · · ·

D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . 1 0)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1)
NI P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M EN T E R I K E U AN GAN
R E P U BU K I N D O N E S IA

- 2 TATA CARA PENGI SIAN
SURAT PENOLAKAN PERMBUKAAN REKENI N G
Uraian

NoOr
1)

Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembaga/ S atuan
mengj ukan permohonan pembukaan rekening

2)

Diisi Menteri/ Pimpinan Lembagaj Kepala Satuan
mengj ukan permohonan pembukaan rekening

3)

Diisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2 ) berlokasi

4)

Diisi Tanggal surat permohonan persetj uan pembukuan rekening

5)

Diisi Nomor surat permohonan persetj uan pembukaan rekening

6)

Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya ( selain penerimaan
atau pengeluaran)

7)

Diisi :
Bank Indone sia/ nama bank umum j kantor p o s g1ro dim ana
rekening tersebut akan dibuka
"Bank UlIUln "
Untuk permohonan lj l. pembukaan rekening pengelolaan kas
B LU dalam bentuk deposito
"Bank un1u1n di luar negeri"
Untuk rekening pada Perwakilan RI

Kerj a

yang

K e rj a

yang

-

-

-

8)

D iisi :
Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APB N
yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka
pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh
Bendah ara
Pengeluaran ; atau
Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesuai dengan bidang
tugasnya.

-

-

-

9)

Diisi Alasan Kuasa BUN tidak dapat menyetuj ui permohonan lj l.
pembukaan
rekening
yang diajukan
oleh Kenen terian
Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a

1 0)

Diisi : an . M enteri Keuangan ,
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

1 1)

Diisi: N ama dan NIP Direktur J enderal Perbendaharaan atau Kepala
KPPN
M E NTER! KEUAN GAN I� E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttl .
B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O RO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOM OR
2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4
TENTANG
MILI K
REKENING
KEMENTERIAN
NEGARA / LEMBAGA / SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING
KOP
SURAT
: . . . . . . . . . . . . . . / 20
Nomor
Sifat
Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Laporan Pembukaan Rekening
Hal
Yth .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .

D irektur Jenderal Perbendaharaan j
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara · . . . . . . . . . . . .

1)

Di

. . . . . . . . . . . . . ; 2)

M enunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PM K . O S / 2 0 1 4
tentang Rekening M 1 lik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan Kerj a dan Surat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal Persetujuan Permohonan
Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) , dengan 1n1 kami
laporka� bahwa kami telah membuka rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) dengan
nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?) deigan nama rekening " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) '' pada
tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) .
B ersama ini j uga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar
*
masukj tidak masuk ) kedalam program Treasu y Notional Pooling (TNP) .
D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA atau pej abat yang
ditunjuk,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1)

NIP . . . . . . . . . . . . . . .
Tembusan :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2)

M ENTE R ! K E UAN GAN
REP U BU K I N D O N E S I A

- 2 PETUNJUK PENGI SIAN
LAPORAN PEMBUKAAN REKENI N G
No.or

1)

Uraian
Diisi :
Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lJ ln
pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N Pusat
Kantor
Pelayanan
Perbenlaharaan
Negara untuk
- Kepala
permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N
D aerah se suai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN
. . .

-

2)

D iisi nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi Direktur Jenleral Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara yang menerbi tkan surat persetj u an
pembukaan rekening

4)

Diisi Tanggal surat persetjuan pembukaan rekening

5)

D iisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj S atuan Kej a
tercantum dalam surat perset.juan pembukaan rekening

6)

Diisi
Penerimaan
pengeluaran
a tau
penerimaan atau pengeluaran)

7)

Diisi Nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran

a tau

lainnya

yang
(selain

8)

Diisi Nama rekening yang telah libuka se suai dengan rekening koran

9)

Diisi Tanggal pembukaan rekening

1 0)
1 1)
1 2)

D iisi B ank I ndone sia/ nama bank umumj kantor p o s g1ro limana
rekening tersebut dibuka
Diisi Nama

KPA atau pej abat yang ditunj uk

Diisi :
1 . D irektur Jenderal Perbendaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas
Negara, apabila surat persetujuan literbitkan oleh KPPN ; atau
KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerian j Le mbaga / S atuan
Ke1j a apabila sur at persetujuan diterbitkan oleh D irektur
Jenderal Perbenlaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara
2 . S ekretaris
nas1ngvertikal
instansi
Jenderal
masing Kementerian j Lembagaj Satuan Ke1j a

M E N T E E I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttl .
B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.OS/20 14
TENTANG
REKENING
MILIK
KEMENTERIAN
NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN ERJA
.

M E NT E R ! K E U A N GAN
R E P U B L I K I N DO N E S IA

-

FORMAT LAPOAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
LAPORAN SALDO REKENING
1)
PER
2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

-

No .

3)
1

Nom or Rekening
4)

Nama Rekening
5)

Bank/
Kantor
Pos
6)

Kode
Rekening

7)

Surat Ijin
..

Nomor

8)

Tanggal

9)

Tanggal
Transaksi
Terakhir
1 0)

Sal do

1 1)

Keterangn

1 2)

2
3
dst.

Kepala Kantor,

N

i>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ' lt. ·

. . .

.

M ENTE R I KE UAN G AN
REP U B! K I N D O N ES I A

- 2 TATA CARA PENGI SIAN
LAPORAN SALD O REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA /
SATUAN KERJA
Uraian

N mnor
1)

Diisi Nama Kementerian / Lembagaj S:tuan Kerj a

2)

Diisi Periode laporan posisi rekening

3)

Diisi Nomor urut rekening kelolaan

4)

Diisi Nom or rekening kelolaan se suai dengan rekening koran

5)

Diisi N ama rekening kelolaan

6)

Diisi Diisi nama bank dan cabang temp at pembukaan rekening
kelolaan

7)

Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penerimaan , 2 0 untuk
rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara
p engeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya .

8)

Diisi Nomor surat ij in persetuj uan permohonan pembukaan
rekening dari Kuasa BUN

9)

Diisi Tanggal
surat lj ln
rekening dari Kuasa BUN

1 0)

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening Koran (Transaksi
terakhir adalah tanggal
terakhir
pendebetan atau
pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro / biayabiaya)

1 1)

Diisi S aldo terakhir rekening kelolaan

1 2)

Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening kelolaan

1 3)

Diisi Nama Kepala
Anggaran

Kantor

persetj uan

permohonan pembukaan

selaku

Kuasa

Pengguna

M E N T E H.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttl .
B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

LAMPIRN X
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOM OR
2 5 2 / PMK.OS /2014
TENTANG
KEMENTEIAN
MIIK
REKENING
. NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA

M E N T E R I K E U A N GAN
R E P U BLIK I N DONESIA

FORMAT DAFTAR SALDO REKENING
DAFTAR SALDO REKENING
KPPN . . . . . . . . . . . . . .
1)
PER . .
. . . . . . . . . . . . . . . ·: . 2)
. .

. . . ·.

No.

BA

Es . I

3)

4)

5)

1

.

. .

. .

.

. . .

.

. . .

. . .

. . .

. .

. .

Kode

Nama

Nomor

Nma

Bank/

Kode

Satke

S atker

Rekening

Rekening

Kantor Pos

Rekening

6)

7)

8)

9)

1 0)

Sur�t Ijin
Nomor

-

Tanggal

1 4)

1 3)

1 2)

1 1)

Sal do

Keterngan
1 5)

2
3
4
dst.
-

-·

--

Kepala Kantor,

16)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ni P: : : : . . . . . . . .
. .

. . . . .

.

.

f·

M ENTE R I K E UAN GAN
R E P U BU K I N D O N ES IA

- 2 PETUNJUK PENGI SIAN
DAFTAR SALDO REKENI NG KPPN
Uraian

Nomor
1)

Diisi N ama dan kode KPPN

2)

D iisi Periode laporan posisi rekening

3)

Diisi Nomor urut

4)

B agian
Kode
Diisi
Negaraj Lembaga/

5)

eselon
Kode
D iisi
N egara/ Lembaga/ Satuan

6)

Diisi Kode satker masmg-mas1ng Kemen terian
Negara/ Lembaga/ Satuan

7)

Diisi Nama satker

8)

D iisi Nom or rekening kelolaan se suai dengan rekening koran

9)

Diisi N ama rekening

1 0)

D iisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan

1 1)

Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 2 0
untuk rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara
pengeluaran pembantu , dan 30 untuk rekening lainnya .

1 2)

Diisi Non1or
rekening dari

1 3)

D iisi Tanggal sur at 1J 11
rekening dari Kuasa BUN

1 4)

Diisi S aldo terakhir rekening

1 5)

Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening

1 6)

Diisi Nama Kepala KPPN

Anggaran
I

. . .

1J 11
. . .

Kemen terian

.

.

Kemen terian

masmg-masmg

.

.

surat

.

.

masm.g- masm.g

persetujuan

permohonan

persetj uan

permohonan

'

pembukaan
pembukaan

M E N TE EI K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttl .
S alin an s e s u ai d e n gan as linya

KEPALA B I RO UMUM
u.b.

·

.

�

KEPALA BAGIAN T . U :'-KEMENTE RIAN

i•

.
r�
'
·

.

,. . .� , " ,
�. . •

a .1�·.;

l ..
I .

.

G IARTO '
- - --- ... .._.f
NIP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 98402 1 0 0 1
\

�

B A M BA N G P . S . B RO DJ O N E G O R O

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.OS/ 2 0 1 4
TENTANG
REKENING
MILIK
KEMENTERIAN
NEGRA/ LEMBAGA/SATUAN ERJA

M E NT E R I K E U A N GA N
R E P U B L I K I N D O N ES I A

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING
REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING
Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 )
PER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 2)
..

No.

KPPN

BA

Es.
I

3)

4)

5)

6)

1

Kode.
Satker

Nama
S atker

Nomor
Rekening

Nama
Rekening

7)

8)

9)

1 0)

Bank/
Kantor
Pos
1 1)

Kode
Rekening
1 2)

Surat Ijin
Nomor

Tanggal

1 3)

1 4)

Tanggal
Transaksi
Terakhir

Sal do

Keterangan

1 5)

1 6)

1 7)

2
3
4
dst.
-·

Kepala Kantor,

N

iP. . . . . . . . . . . . . . .

... . 1s
.. . ....... ........
.

.

.

.

.

f

M ENTERJ KEUAN GAN
R E P U B! K I N D O N ES IA

-2-

TATA CARA PENGI S IAN
DAFTAR SALDO REKENING TI NGKAT KANTO R WI LAYAH
D I REKTO RAT JEND EAL PERBENDAHARAAN
Uraian

Non.or

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

1 0)
1 1)
1 2)
1 3)
1 4)
1 5)
1 6)

1 7)

1 8)

Diisi Nama Provinsi masing-masing Kanwil DJPB
Diisi Periode laporan posisi rekening
Diisi Nomor urut
Diisi Kode KPPN
masing- masing
Anggaran
B agian
Diisi
Kode
Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a
I
Kode
masmg-masmg
D iisi
eselon
Negara/ Lembaga / S atuan Kerja
Diisi
mas1ng-masmg
Kode
satker
N egara/ Lembagaj S atuan Ke1j a
.

.

.

.

Kemen terian
Kemen terian
Kemen terian

Diisi Nama satker
Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran
Diisi Nama rekening
Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan

Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 20
untuk rekening pengeluaran, 2 1 untuk rekening bendahara
pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya.
Diisi Nomor sur at ] 1. persetj uan permohonan pembukaan
rekening dari Kuasa
. . .

Diisi Tanggal sur at
rekening dari Kuasa

. . .

lJ l.

persetuj uan

permohonan

pembukaan

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening koran
(Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau
pengkreditan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya- biaya)
Diisi S aldo terakhir rekening
Diisi Keterangan tam bah an mengenai rekening
Diisi
Nama
Kepala
Per bendaharaan

Kantor

Wilayah

Direktorat

Jenderal

M E N T E H I K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttl .
B A M BA N G P . S . B RO DJ O N E G O RO

LAMPIRAN XII
PERTUAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.OS /2 014
TENTANG
REKENING
MILIK
KEMENTERIAN
NEGRA/LEMBAGA/ SATUAN KEJA

M E NT E R I K E U A N GAN
R E P U B L I K I N D O N E S IA

FORMAT DAFTAR SALDO REKENING
DAFTAR SALDO REKENING
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAAAN
- -- -

No.
2)

Es .
KPPN BA I
3)

4)

5)

Kode
S atker

Nama
Satker

6)

7)

-

Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . .

·-----·········--------------------- -

Nomor
Nama
Rekening Rekening

8)

9)

Bank/
Kantor
Pos
1 0)

· '

'·

Kode
Rekening
1 1)

Surat Ij in
Nomor N6mor
1 2)

1 3)

Tanggal
Transaksi
Terakhir
1 4)

Sal do

Keterangan

1 5)

1 6)

1
2
Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . .
4
5
dst.

-An . Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pengelolaan Kas N egara,
·················

Ni P : : :: . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 7)

- - i.

f

M ENTER! K E UAN GAN
REP U B! K I N D O N ES IA

-2-

TATA CARA PENGI SIAN
DAFTAR SALDO REKENI NG
D I REKTO RAT JEND ERAL PERBENDAHARAAN
Uraian

Nomor

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

1 0)
1 1)
1 2)
1 3)
1 4)
1 5)
1 6)
1 7)

Diisi Periode laporan posisi rekening
Diisi Nomor urut
D iisi : Kode KPPN
Diisi
Kode
Bagian
Anggaran
Negaraj Lembaga/ Satuan Kerj a

.

.

masmg-masmg

Kemen terian

.

.

D iisi Kode eselon I masmg-masmg Kemen terian Negaraj Lembaga/
S atuan Keri a
Diisi Kode satker masmg-masmg Kemen terian Negara / Lembaga/
S atuan Ke1j a
.

.

Diisi Nama satuan kerj a
Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran
Diisi N ama rekening
Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening
Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 2 0
untuk rekening pen gel uaran , 2 1 untuk rekening bend ahara
pengeluaran pembantu, dan 3 0 untuk rekening lainnya.
Diisi Nomor sur at lJ ln persetuj uan permohonan pembukaan
rekening dari Kuasa BUN
. . .

Diisi Tanggal surat
rekening dari Kuasa

1J 11

persetj uan

permohonan

pembukaan

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesum rekening Koran (Transaksi
terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkredi tan
rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya-biaya)
Diisi S aldo terakhir rekening
D iisi Keterangan tambahan mengenai rekening
Diisi Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara

M E N T E H.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttl .
BAM B A N G P . S . B R O DJ O N E G O RO

LAMPIRAN XIII
PEATUAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA
NOMOR
2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4
TENTANG
KEMENTERIAN
MILIK
REKENING
EGARA/ LEMBA GA/ SATUAN KERJ A

f

MENTER! K E U A N G A
R E P U B L I K I N D O N E S IA

FORMAT B ERITA ACARA REKONSILIASI REKENING
KOP SURAT
B ERITA ACAA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAH PUSAT
PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 )
.

..

Nomor : BAR - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)
Pada hari ini . . . . . . . 3) tanggal . . . . . . . 4) bulan . . . . . . 5) tahun . . . . . . 6) telah dilakukan
Rekonsiliasi D ata Rekening Pemerintah Pusat an tara . . . . . . . 7) dengan . . . . . . .8)
untuk periode data rekening sampai dengan tanggal . . . . . . . 9 ) , sebagai berikut :
.

.

1 . Rekening

2.

pemerintah pusat yang direkonsiliasi pada . . . . . . . 1 0) bertj uan
untuk mendapatkan kepastian data jumlah rekening yang memiliki izin dari
Kuasa BUN dibandingkan dengan data jumlah rekening yang tercatat pada
.
. . . . . . . 1 1) .
D ata awal rekening pemerintah pusat dengan status aktif pada . . . . . . . 1 2) dan
yang dicatat pada . . . . . . . 1 3) sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai
berikut ·

No .

3

J enis Rekening

Data . . . . . . . 1 4)

D ata . . . . . . . 1 5)

Rekening Pengeluaran
Rekening Penerimaan
Rekening Lainnya
.
.
s e t e 1 a h d 1' l a ku kan re 1:ons1T1as1, d'1pero 1 e h d at a se b m b en' ku t
Data
Data Berbeda
Data
Jenis
Berbeda
No
Dengan
Rekening
Sana
Dengan
. . . . . . . 1 6)
. . . . . . . 1 71
Pengeluaran
1
1
2
3.

Keterangan
. . . . . . . 1 8)

Penerimaan
2
3
Lainnya
4 . Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3 , perlu dilakukan
penelusuran lebih lanj ut terhadap perbedaan rekening tersebut. Penelusuran
tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali
kepada Kuasa BUN paling lambat tanggal . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 ) .
5 . H asil rekonsiliasi data rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana
terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini .
An . Kuasa Bendahara Umum Negara

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24)

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i)

No.

Kode
Nama
Nomor
Reke ning Rekening Rekening
iii)

ii)

iv)

v)

Bank/
Hasil
Kantor Rekonsiliasi
Pos
vii)
vi)

Keterangan
H asil
Rekonsiliasi
viii)

1
2
3
4
5
6
D st
An . Kuasa Bendahara Umum Negara
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xlll )

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rindak
Lanj ut
ix)

MENTEI�I I