Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB

PEMERI NTAH PROVI NSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

NO
1
1
2

URAI AN
2

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

REF

ANGGARAN
2015

REALI SASI
2015

%

REALI SASI
2014

3

4

5

6

7

5.1.1
5.1.1.1

3

Pendapatan Pajak Daerah

5.1.1.1.1

1.008.440.439.200,00

1.010.655.242.476,00

100,22

4

Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.2

22.920.317.650,00

24.357.011.304,86

106,27

19.838.517.587,00

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

5.1.1.1.3

123.837.542.676,00

63.229.181.808,00

51,06

55.670.166.607,00

6

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.1.1.1.4

Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/ d 6)

7

904.783.591.014,00

265.272.939.852,00

274.420.131.536,40

103,45

134.768.121.965,45

1.420.471.239.378,00

1.372.661.567.125,26

96,63

1.115.060.397.173,45

149.750.882.119,00

8
9
10

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - DANA PERI MBANGAN

5.1.1.2
5.1.1.2.1

11

Dana Bagi Hasil Pajak

5.1.1.2.1.1

169.690.300.000,00

134.132.451.450,00

79,05

12

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

5.1.1.2.1.2

19.268.727.000,00

13.671.946.328,00

70,95

27.281.795.022,00

13

Dana Alokasi Umum

5.1.1.2.1.3

1.088.633.717.000,00

1.088.633.717.000,00

100,00

980.390.340.000,00

14

Dana Alokasi Khusus

5.1.1.2.1.4

214.257.150.000,00

214.257.150.000,00

100,00

54.663.430.000,00

1.491.849.894.000,00

1.450.695.264.778,00

97,24

1.212.086.447.141,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 11 s/ d 14)

15
16
17

TRANSFER PEMERI NTAH PUSAT - LAI NNYA

18

Dana Otonomi Khusus

19

Dana Penyesuaian

5.1.1.2.2

-

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya ( 18 s/ d 19)
Total Pendapatan Transfer ( 15 + 20)

20
21

-

-

-

630.827.901.000,00

623.496.301.000,00

98,84

460.280.397.500,00

630.827.901.000,00
2.122.677.795.000,00

623.496.301.000,00
2.074.191.565.778,00

98,84
97,72

460.280.397.500,00
1.672.366.844.641,00

12.588.307.100,00

1.732.499.000,00

13,76

2.000.000.000,00

22
23

LAI N LAI N PENDAPATAN YANG SAH

5.1.1.3

24

Pendapatan Hibah

25

Pendapatan Dana Darurat

-

-

-

26

Pendapatan Lainnya

-

-

-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah ( 24 + 26)
JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 21 + 27)

27
28

-

12.588.307.100,00
3.555.737.341.478,00

1.732.499.000,00
3.448.585.631.903,26

13,76
96,99

2.000.000.000,00
2.789.427.241.814,45

29
30 BELANJA
31

BELANJA OPERASI

5.1.2
5.1.2.1

32

Belanja Pegawai

5.1.2.1.1

601.187.589.674,80

564.302.754.376,00

93,86

592.012.532.550,00

33

Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.1.2

606.610.950.682,00

545.089.419.850,28

89,86

346.887.246.482,00

34

Belanja Subsidi

5.1.2.1.3

35

Belanja Hibah

5.1.2.1.4

982.864.828.452,00

938.665.195.200,50

95,50

37.198.115.000,00

31.818.366.500,00

85,54

30.245.205.890,00

-

38.517.985.669,93

36

Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.1.5

37

Belanja Bantuan Keuangan

5.1.2.1.6

38

Jumlah Belanja Operasi ( 32 s/ d 38)

-

-

2.227.861.483.808,80

-

-

2.079.875.735.926,78

-

93,36

248.496.000,00
728.482.603.979,40

1.736.394.070.571,33

39
40

BELANJA MODAL

5.1.2.2

41

Belanja Tanah

5.1.2.2.1

-

9.936.135.375,00

42

Belanja Peralatan dan Mesin

5.1.2.2.2

91.589.722.782,00

85.838.589.178,00

93,72

55.399.964.888,00

43

Belanja Gedung dan Bangunan

5.1.2.2.3

343.476.243.075,00

319.370.839.896,00

92,98

180.047.388.111,00

44

Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan

5.1.2.2.4

433.319.762.700,00

428.158.824.575,00

98,81

175.725.719.816,00

45

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.2.5

1.368.628.500,00

1.215.825.500,00

88,84

1.163.203.900,00

46

Belanja Aset Lainnya

5.1.2.2.6

47

Jumlah Belanja Modal ( 42 s/ d 47)

-

-

869.754.357.057,00

-

-

834.584.079.149,00

-

95,96

525.018.050,00

422.797.430.140,00

48
49

BELANJA TAK TERDUGA

50

Belanja Tak Terduga

51
52
53

Jumlah Belanja Tak Terduga ( 51 s/ d 51)
JUMLAH BELANJA ( 39 + 48 + 52)

5.1.2.3

18.314.046.560,49

2.240.532.500,00

12,23

105.278.000,00

18.314.046.560,49
3.115.929.887.426,29

2.240.532.500,00
2.916.700.347.575,78

12,23
93,61

105.278.000,00
2.159.296.778.711,33

(dalam rupiah)

NO

URAI AN
2

1
54 TRANSFER
55

TRANSFER/ BAGI HASI L PENDAPATAN KE KABUPATEN/ KOTA

56

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota

57

Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota

58

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/ Kota
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./ Kota ( 57 s/ d 59)

59

REF

ANGGARAN
2015

REALI SASI
2015

%

REALI SASI
2014

3

4

5

6

7

5.1.3
5.1.3.1
479.498.131.760,00
18.666.667,00

435.441.045.994,50

90,81

-

-

-

-

454.803.322.649,59
-

479.516.798.427,00

435.441.045.994,50

90,81

454.803.322.649,59

22.850.000.000,00

11.400.000.000,00

49,89

-

-

-

60
61

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

62

Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

63

Bantuan Keuangan ke Desa

64

Bantuan Keuangan Lainnya

65
66
67

5.1.3.2
-

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ( 63 s/ d 65)
JUMLAH TRANSFER ( 60 + 66)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER ( 53 + 67)

-

1.771.050.919,04

1.362.277.857,92

76,92

24.621.050.919,04
504.137.849.346,04
3.620.067.736.772,33

12.762.277.857,92
448.203.323.852,42
3.364.903.671.428,20

51,83
88,90
92,95

-

454.803.322.649,59
2.614.100.101.360,92

68
69

SURPLUS/ DEFI SI T ( 28 - 68)

( 64.330.395.294,33)

83.681.960.475,06

( 130,08)

175.327.140.453,53

70
71 PEMBI AYAAN
72

PENERI MAAN PEMBI AYAAN

5.1.4
5.1.4.1

73

Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

74

Pencairan Dana Cadangan

149.355.598.294,33
-

198.114.243.213,69
-

132,65
-

13.156.212.010,80
-

75

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

-

76

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

-

-

-

-

77

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

-

78

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

-

-

-

-

79

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

-

-

80

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

-

-

-

-

81

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

-

-

82

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

-

-

-

-

83

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

-

-

84

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

-

85

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya

-

-

-

86

Penerimaan Kembali I nvestasi Non Permanen Lainnya

650.000.000,00

633.591.755,00

97,48

672.245.830,00

87

Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( 74 s/ d 87)

150.005.598.294,33

198.747.834.968,69

132,49

13.828.457.840,80

-

88
89

PENGELUARAN PEMBI AYAAN

90

Pembentukan Dana Cadangan

91

Penyertaan Modal/ I nvestasi Pemerintah Daerah

92

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

-

-

-

-

93

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

-

94

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

-

-

-

-

95

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

-

-

96

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

-

-

-

-

97

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

-

-

98

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

-

-

-

-

99

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

-

-

100

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

101

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( 91 s/ d 101)
PEMBI AYAAN NETTO ( 88 - 102)

102

5.1.4.2
85.675.203.000,00

85.675.203.000,00
64.330.395.294,33

85.675.203.000,00

-

-

100,00

39.800.000.000,00

-

85.675.203.000,00
113.072.631.968,69

100,00
175,77

196.754.592.443,75

0,00

39.800.000.000,00
( 25.971.542.159,20)

103
104

SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA) ( 70 + 103)

5.1.4.3

( 0,00)

149.355.598.294,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram,

Mei 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAI NUL MAJDI