Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB
PEMERI NTAH PROVI NSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
1
2
I I I .C.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
I I I .C.1.a Arus Masuk Kas
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Penyesuaian
Pendapatan Lainnya - Hibah
Penerimaan Kembali Belanja (Contra Post)
Jumlah Arus Masuk Kas
I I I .C.1.b Arus Keluar Kas
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Pajak ke Kab./ Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kab./ Kota
Jumlah Arus Keluar Kas
I I I .C.1.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi Aset
I I I .C.2 Nonkeuangan
I I I .C.2.a Arus Masuk Kas
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Penerimaan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Kembali Belanja (Contra Post)
Jumlah Arus Masuk Kas
I I I .C.2.b Arus Keluar Kas
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
I I I .C.2.c
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, I rigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Aset Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Dari Aktivitas I nvestasi Aset Non
Keuangan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
REF
2012
2011
3
4
5
5.3.1
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
580.615.755.680,00
10.129.107.556,00
506.909.925.653,00
59.556.930.781,72
5.3.1.a
53.821.735.694,00
135.639.075.065,00
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
101.285.729.120,64
169.222.738.819,00
22.303.389.295,00
809.617.715.000,00
53.326.340.000,00
440.267.110.000,00
2.100.025.000,00
5.418.392.047,47
38.882.089.195,67
131.498.517.958,00
31.176.097.769,00
646.671.083.000,00
45.964.400.000,00
87.300.000.000,00
5.449.975.000,00
1.423.436.572,00
2.248.108.038.212,11
1.690.471.530.994,39
510.501.230.378,00
366.375.235.939,00
241.576.000,00
553.856.487.000,00
82.354.460.000,00
72.567.931.789,00
8.208.370.250,00
195.501.620.900,00
-
464.709.192.454,00
276.611.267.461,16
2.994.069.000,00
139.065.124.000,00
99.293.474.900,00
40.632.980.000,00
1.988.007.300,00
176.666.844.000,00
-
1.789.606.912.256,00
458.501.125.956,11
1.201.960.959.115,16
488.510.571.879,23
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.c
5.3.2
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.c
22.538.360,00
105.000.000,00
72.550.000,00
42.982.700,00
63.474.300,00
196.697.300,00
2.855.000,00
200.088.360,00
306.009.300,00
43.229.750.979,00
85.063.932.640,00
275.318.727.965,00
267.429.400,00
1.185.885.100,00
8.229.488.700,00
29.325.885.343,00
122.002.643.340,11
285.909.156.635,00
4.470.053.025,00
129.380.000,00
405.065.726.084,00
( 404.865.637.724,00)
450.066.607.043,11
( 449.760.597.743,11)
7
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
I I I .C.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
I I I .C.3.a Arus Masuk Kas
Penerimaan dari Bagian Laba ke Perusda
Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir
Penerimaan
Kembali
Pengeluaran
Pembiayaan
(Contra Post)
Jumlah Arus Masuk Kas
REF
2012
2011
5.3.3
5.3.3.a
5.3.3.a
681.224.279,00
5.581.866.980,00
-
5.3.3.a
-
681.224.279,00
5.581.866.980,00
2.000.000.000,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
25.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
2.000.000.000,00
25.000.000.000,00
5.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5.000.000.000,00
44.000.000.000,00
( 43.318.775.721,00)
39.000.000.000,00
( 33.418.133.020,00)
30.831.802.728,90
2.700.174.538,00
5.083.875.228,00
27.767.768.068,00
51.694.827,75
3.533.276.177,00
38.615.852.494,90
31.352.739.072,75
30.816.867.549,00
5.109.105.942,00
27.757.105.452,00
3.782.401.322,00
35.925.973.491,00
2.689.879.003,90
31.539.506.774,00
( 186.767.701,25)
13.006.591.515,01
14.342.287.927,04
27.348.879.442,05
25.381.850,00
14.712.401,00
13.445.561.276,10
40.834.534.969,15
5.145.073.414,87
9.197.214.512,17
14.342.287.927,04
2.700.174.538,00
9.310.975.102,82
26.353.437.567,86
I I I .C.3.b Arus Keluar Kas
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- PT. Angkasa Pura
- PT. DMB
- PT. Gerbang Emas
- PT. Bank NTB
- PD. BPR NTB
- PT. JAMKRI DA NTB BERSAI NG
- Dana Bergulir Koperasi
- Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)
Jumlah Arus Keluar Kas
I I I .C.3.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
I I I .C.4 Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
I I I .C.4.a Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Penerimaan Sisa UUDP TA Sebelumnya
Penerimaan Sisa UUDP TA Ybs
Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Pengeluaran UP/ TUP TA Berjalan dikurangi GU Nihil
Jumlah Arus Keluar Kas
I I I .C.4.b Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran
I I I .C.5
I I I .C.6
Kenaikan/ Penurunan Kas
Awal Kas di BUD
Akhir Kas di BUD
Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah
Akhir Kas
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.c
5.3.4
5.3.4.
5.3.4.1)
5.3.4.2)
5.3.4.2)
5.3.4.a
5.3.4.
5.3.4.1)
5.3.4.2)
5.3.4.a
5.3.4.b
5.3.5
5.3.6
5.3.6
5.3.6
5.3.6
5.3.6
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram,
Mei
2013
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAI NUL MAJDI
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
8
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
1
2
I I I .C.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
I I I .C.1.a Arus Masuk Kas
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Penyesuaian
Pendapatan Lainnya - Hibah
Penerimaan Kembali Belanja (Contra Post)
Jumlah Arus Masuk Kas
I I I .C.1.b Arus Keluar Kas
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Pajak ke Kab./ Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kab./ Kota
Jumlah Arus Keluar Kas
I I I .C.1.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi Aset
I I I .C.2 Nonkeuangan
I I I .C.2.a Arus Masuk Kas
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Penerimaan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Kembali Belanja (Contra Post)
Jumlah Arus Masuk Kas
I I I .C.2.b Arus Keluar Kas
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
I I I .C.2.c
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, I rigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Aset Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Dari Aktivitas I nvestasi Aset Non
Keuangan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
REF
2012
2011
3
4
5
5.3.1
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
580.615.755.680,00
10.129.107.556,00
506.909.925.653,00
59.556.930.781,72
5.3.1.a
53.821.735.694,00
135.639.075.065,00
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
5.3.1.a
101.285.729.120,64
169.222.738.819,00
22.303.389.295,00
809.617.715.000,00
53.326.340.000,00
440.267.110.000,00
2.100.025.000,00
5.418.392.047,47
38.882.089.195,67
131.498.517.958,00
31.176.097.769,00
646.671.083.000,00
45.964.400.000,00
87.300.000.000,00
5.449.975.000,00
1.423.436.572,00
2.248.108.038.212,11
1.690.471.530.994,39
510.501.230.378,00
366.375.235.939,00
241.576.000,00
553.856.487.000,00
82.354.460.000,00
72.567.931.789,00
8.208.370.250,00
195.501.620.900,00
-
464.709.192.454,00
276.611.267.461,16
2.994.069.000,00
139.065.124.000,00
99.293.474.900,00
40.632.980.000,00
1.988.007.300,00
176.666.844.000,00
-
1.789.606.912.256,00
458.501.125.956,11
1.201.960.959.115,16
488.510.571.879,23
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.b
5.3.1.c
5.3.2
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.a
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.b
5.3.2.c
22.538.360,00
105.000.000,00
72.550.000,00
42.982.700,00
63.474.300,00
196.697.300,00
2.855.000,00
200.088.360,00
306.009.300,00
43.229.750.979,00
85.063.932.640,00
275.318.727.965,00
267.429.400,00
1.185.885.100,00
8.229.488.700,00
29.325.885.343,00
122.002.643.340,11
285.909.156.635,00
4.470.053.025,00
129.380.000,00
405.065.726.084,00
( 404.865.637.724,00)
450.066.607.043,11
( 449.760.597.743,11)
7
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
I I I .C.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
I I I .C.3.a Arus Masuk Kas
Penerimaan dari Bagian Laba ke Perusda
Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir
Penerimaan
Kembali
Pengeluaran
Pembiayaan
(Contra Post)
Jumlah Arus Masuk Kas
REF
2012
2011
5.3.3
5.3.3.a
5.3.3.a
681.224.279,00
5.581.866.980,00
-
5.3.3.a
-
681.224.279,00
5.581.866.980,00
2.000.000.000,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
25.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
2.000.000.000,00
25.000.000.000,00
5.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5.000.000.000,00
44.000.000.000,00
( 43.318.775.721,00)
39.000.000.000,00
( 33.418.133.020,00)
30.831.802.728,90
2.700.174.538,00
5.083.875.228,00
27.767.768.068,00
51.694.827,75
3.533.276.177,00
38.615.852.494,90
31.352.739.072,75
30.816.867.549,00
5.109.105.942,00
27.757.105.452,00
3.782.401.322,00
35.925.973.491,00
2.689.879.003,90
31.539.506.774,00
( 186.767.701,25)
13.006.591.515,01
14.342.287.927,04
27.348.879.442,05
25.381.850,00
14.712.401,00
13.445.561.276,10
40.834.534.969,15
5.145.073.414,87
9.197.214.512,17
14.342.287.927,04
2.700.174.538,00
9.310.975.102,82
26.353.437.567,86
I I I .C.3.b Arus Keluar Kas
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- PT. Angkasa Pura
- PT. DMB
- PT. Gerbang Emas
- PT. Bank NTB
- PD. BPR NTB
- PT. JAMKRI DA NTB BERSAI NG
- Dana Bergulir Koperasi
- Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)
Jumlah Arus Keluar Kas
I I I .C.3.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
I I I .C.4 Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
I I I .C.4.a Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Penerimaan Sisa UUDP TA Sebelumnya
Penerimaan Sisa UUDP TA Ybs
Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Pengeluaran UP/ TUP TA Berjalan dikurangi GU Nihil
Jumlah Arus Keluar Kas
I I I .C.4.b Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran
I I I .C.5
I I I .C.6
Kenaikan/ Penurunan Kas
Awal Kas di BUD
Akhir Kas di BUD
Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah
Akhir Kas
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.b
5.3.3.c
5.3.4
5.3.4.
5.3.4.1)
5.3.4.2)
5.3.4.2)
5.3.4.a
5.3.4.
5.3.4.1)
5.3.4.2)
5.3.4.a
5.3.4.b
5.3.5
5.3.6
5.3.6
5.3.6
5.3.6
5.3.6
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram,
Mei
2013
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAI NUL MAJDI
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
8