Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB
PEMERI NTAH PROVI NSI NUSA TENGGARA BARAT
N ERACA
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah)
NO
URAI AN
1
REF
2015
2014
3
4
5
2
1
ASET
5.3.1
2
ASET LANCAR
5.3.1.1
3
Kas di Kas Daerah
5.3.1.1.1.1
169.989.751.976,72
149.213.367.556,23
4
Kas di Bendahara Pengeluaran
5.3.1.1.1.2
49.129.236,00
189.295.160,00
5
Kas di Bendahara Penerimaan
5.3.1.1.1.3
78.976.933,33
268.876.191,86
6
Kas di BLUD
5.3.1.1.1.4
26.769.190.086,93
48.758.644.919,36
7
I nvestasi Jangka Pendek
0,00
-
8
Piutang Pajak
5.3.1.1.2.a
135.345.723,00
176.297.219,00
9
Penyisihan Piutang Pajak
10
11
12
Piutang Pajak Netto
Piutang Retribusi
5.3.1.1.2.b
Penyisihan Piutang Retribusi
13
Piutang Retribusi Netto
14
Beban Dibayar Dimuka
5.3.1.1.3
15
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
5.3.1.1.2.c
16
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
17
18
19
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
20
21
24
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto
Piutang Lainnya
5.3.1.1.2.e
Penyisihan Piutang Lainnya
25
26
5.3.1.1.2.d
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya Netto
Persediaan
5.3.1.1.4
27
JUMLAH ASET LANCAR
28 I NVESTASI JANGKA PANJANG
29
I nvestasi Non Permanen
30
I nvestasi Dalam Proyek Pembangunan
31
I nvestasi Non Permanen Lainnya
32
33
Jumlah I nvestasi Non Permanen
I nvestasi Permanen
34
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
38
I nvestasi Permanen Lainnya
(56.494.570,35)
-
78.851.152,65
-
3.933.656.423,79
1.447.470.950,79
(289.994.175,58)
-
3.643.662.248,21
-
30.496.245,16
-
77.234.295,00
80.619.092,00
(77.174.295,00)
-
60.000,00
-
955.711.436,77
800.604.496,28
(448.886.647,17)
-
506.824.789,60
-
58.512.947.740,50
72.177.039.327,57
(15.967.045.307,24)
-
42.545.902.433,26
-
58.409.272.050,91
40.396.288.185,61
302.102.117.152,77
313.508.503.098,70
109.490.813.500,00
109.490.813.500,00
5.3.1.2
5.3.1.2.1
25.573.765.715,27
28.424.745.960,65
135.064.579.215,27
137.915.559.460,65
875.425.292.639,28
737.831.275.575,19
5.3.1.2.2
39
2.164.000.000,00
2.164.000.000,00
877.589.292.639,28
1.012.653.871.854,55
739.995.275.575,19
877.910.835.035,84
Jumlah I nvestasi Permanen
40
JUMLAH I NVESTASI JANGKA PANJANG
41 ASET TETAP
5.3.1.3
42
Tanah
5.3.1.3.1
6.503.420.596.720,31
6.490.800.654.768,00
43
Peralatan dan Mesin
5.3.1.3.2
487.957.933.756,56
392.203.915.850,55
44
Gedung dan Bangunan
5.3.1.3.3
858.183.997.174,13
510.700.389.587,02
45
Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.3.1.3.4
3.067.717.786.033,65
2.738.281.097.396,65
46
Aset Tetap Lainnya
5.3.1.3.5
24.009.770.400,06
21.688.078.900,06
47
Konstruksi Dalam Pengerjaan
5.3.1.3.6
577.087.542.021,00
512.300.866.690,11
48
Akumulasi Penyusutan
5.3.1.3.7
49
JUMLAH ASET TETAP
50 ASET LAI NNYA
51
52
53
54
55
56
(1.983.950.002.689,81)
-
9.534.427.623.415,90
10.665.975.003.192,40
-
-
5.3.1.4
Tagihan Penjualan Angsuran
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran
-
Tagihan Penjualan Angsuran Netto
-
-
Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi
-
-
Tuntutan Ganti Rugi Netto
57
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
5.3.1.4.1
17.282.509.860,00
17.213.539.860,00
58
Aset Tak Berwujud
5.3.1.4.2
767.303.941,67
2.922.441.300,00
59
60
61
62
63
Amortisasi Aset Tak Berwujud
(37.072.750,00)
Aset Tak Berwujud Netto
Aset Lain-Lain
JUMLAH ASET LAI NNYA
JUMLAH ASET
730.231.191,67
5.3.1.4.3
51.122.050.797,98
86.150.716.997,88
69.134.791.849,65
10.918.318.404.272,90
106.286.698.157,88
11.963.681.039.484,80
64
65
KEWAJI BAN
KEWAJI BAN JANGKA PENDEK
5.3.2
66
Utang PFK
5.3.2.1
53.478.855,90
67
Pendapatan diterima dimuka
5.3.2.2
724.346.123,33
-
68
Utang Jangka Pendek Lainnya
5.3.2.3
131.293.648.491,60
102.579.059.967,33
69
Utang Beban
5.3.2.4
70
Jumlah Kew ajiban Jangka Pendek
71 JUMLAH KEWAJI BAN
72 EKUI TAS DANA
47.064.421,90
1.736.188.876,00
-
133.807.662.346,83
133.807.662.346,83
102.626.124.389,23
102.626.124.389,23
149.355.598.294,33
73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
-
74
Pendapatan yang Ditangguhkan
-
49.027.521.111,22
75
Cadangan Piutang
-
74.682.031.085,64
76
Cadangan Untuk Persediaan
-
77
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
78
79
40.396.288.185,61
(102.579.059.967,33)
JUMLAH EKUI TAS DANA LANCAR
EKUI TAS DANA I NVESTASI
-
210.882.378.709,47
80
Diinvestasikan dalam I nvestasi Jangka Panjang
-
877.910.835.035,84
81
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
-
10.665.975.003.192,40
82
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana
Cadangan)
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang
-
106.286.698.157,88
-
11.650.172.536.386,10
83
84
85
JUMLAH EKUI TAS DANA I NVESTASI
EKUI TAS DANA CADANGAN
86
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
87
JUMLAH EKUI TAS DANA CADANGAN
88
JUMLAH EKUI TAS/ EKUI TAS DANA
89
JUMLAH EKUI TAS
90
JUMLAH KEWAJI BAN & EKUI TAS
5.3.3
-
-
10.784.510.741.926,00
10.918.318.404.272,90
11.861.054.915.095,60
11.861.054.915.095,60
11.963.681.039.484,80
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Lap. Keuangan
secara keseluruhan
Mataram,
Mei
2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAI NUL MAJDI
N ERACA
Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah)
NO
URAI AN
1
REF
2015
2014
3
4
5
2
1
ASET
5.3.1
2
ASET LANCAR
5.3.1.1
3
Kas di Kas Daerah
5.3.1.1.1.1
169.989.751.976,72
149.213.367.556,23
4
Kas di Bendahara Pengeluaran
5.3.1.1.1.2
49.129.236,00
189.295.160,00
5
Kas di Bendahara Penerimaan
5.3.1.1.1.3
78.976.933,33
268.876.191,86
6
Kas di BLUD
5.3.1.1.1.4
26.769.190.086,93
48.758.644.919,36
7
I nvestasi Jangka Pendek
0,00
-
8
Piutang Pajak
5.3.1.1.2.a
135.345.723,00
176.297.219,00
9
Penyisihan Piutang Pajak
10
11
12
Piutang Pajak Netto
Piutang Retribusi
5.3.1.1.2.b
Penyisihan Piutang Retribusi
13
Piutang Retribusi Netto
14
Beban Dibayar Dimuka
5.3.1.1.3
15
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
5.3.1.1.2.c
16
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
17
18
19
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
20
21
24
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto
Piutang Lainnya
5.3.1.1.2.e
Penyisihan Piutang Lainnya
25
26
5.3.1.1.2.d
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya Netto
Persediaan
5.3.1.1.4
27
JUMLAH ASET LANCAR
28 I NVESTASI JANGKA PANJANG
29
I nvestasi Non Permanen
30
I nvestasi Dalam Proyek Pembangunan
31
I nvestasi Non Permanen Lainnya
32
33
Jumlah I nvestasi Non Permanen
I nvestasi Permanen
34
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
38
I nvestasi Permanen Lainnya
(56.494.570,35)
-
78.851.152,65
-
3.933.656.423,79
1.447.470.950,79
(289.994.175,58)
-
3.643.662.248,21
-
30.496.245,16
-
77.234.295,00
80.619.092,00
(77.174.295,00)
-
60.000,00
-
955.711.436,77
800.604.496,28
(448.886.647,17)
-
506.824.789,60
-
58.512.947.740,50
72.177.039.327,57
(15.967.045.307,24)
-
42.545.902.433,26
-
58.409.272.050,91
40.396.288.185,61
302.102.117.152,77
313.508.503.098,70
109.490.813.500,00
109.490.813.500,00
5.3.1.2
5.3.1.2.1
25.573.765.715,27
28.424.745.960,65
135.064.579.215,27
137.915.559.460,65
875.425.292.639,28
737.831.275.575,19
5.3.1.2.2
39
2.164.000.000,00
2.164.000.000,00
877.589.292.639,28
1.012.653.871.854,55
739.995.275.575,19
877.910.835.035,84
Jumlah I nvestasi Permanen
40
JUMLAH I NVESTASI JANGKA PANJANG
41 ASET TETAP
5.3.1.3
42
Tanah
5.3.1.3.1
6.503.420.596.720,31
6.490.800.654.768,00
43
Peralatan dan Mesin
5.3.1.3.2
487.957.933.756,56
392.203.915.850,55
44
Gedung dan Bangunan
5.3.1.3.3
858.183.997.174,13
510.700.389.587,02
45
Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.3.1.3.4
3.067.717.786.033,65
2.738.281.097.396,65
46
Aset Tetap Lainnya
5.3.1.3.5
24.009.770.400,06
21.688.078.900,06
47
Konstruksi Dalam Pengerjaan
5.3.1.3.6
577.087.542.021,00
512.300.866.690,11
48
Akumulasi Penyusutan
5.3.1.3.7
49
JUMLAH ASET TETAP
50 ASET LAI NNYA
51
52
53
54
55
56
(1.983.950.002.689,81)
-
9.534.427.623.415,90
10.665.975.003.192,40
-
-
5.3.1.4
Tagihan Penjualan Angsuran
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran
-
Tagihan Penjualan Angsuran Netto
-
-
Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi
-
-
Tuntutan Ganti Rugi Netto
57
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
5.3.1.4.1
17.282.509.860,00
17.213.539.860,00
58
Aset Tak Berwujud
5.3.1.4.2
767.303.941,67
2.922.441.300,00
59
60
61
62
63
Amortisasi Aset Tak Berwujud
(37.072.750,00)
Aset Tak Berwujud Netto
Aset Lain-Lain
JUMLAH ASET LAI NNYA
JUMLAH ASET
730.231.191,67
5.3.1.4.3
51.122.050.797,98
86.150.716.997,88
69.134.791.849,65
10.918.318.404.272,90
106.286.698.157,88
11.963.681.039.484,80
64
65
KEWAJI BAN
KEWAJI BAN JANGKA PENDEK
5.3.2
66
Utang PFK
5.3.2.1
53.478.855,90
67
Pendapatan diterima dimuka
5.3.2.2
724.346.123,33
-
68
Utang Jangka Pendek Lainnya
5.3.2.3
131.293.648.491,60
102.579.059.967,33
69
Utang Beban
5.3.2.4
70
Jumlah Kew ajiban Jangka Pendek
71 JUMLAH KEWAJI BAN
72 EKUI TAS DANA
47.064.421,90
1.736.188.876,00
-
133.807.662.346,83
133.807.662.346,83
102.626.124.389,23
102.626.124.389,23
149.355.598.294,33
73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
-
74
Pendapatan yang Ditangguhkan
-
49.027.521.111,22
75
Cadangan Piutang
-
74.682.031.085,64
76
Cadangan Untuk Persediaan
-
77
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
78
79
40.396.288.185,61
(102.579.059.967,33)
JUMLAH EKUI TAS DANA LANCAR
EKUI TAS DANA I NVESTASI
-
210.882.378.709,47
80
Diinvestasikan dalam I nvestasi Jangka Panjang
-
877.910.835.035,84
81
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
-
10.665.975.003.192,40
82
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana
Cadangan)
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang
-
106.286.698.157,88
-
11.650.172.536.386,10
83
84
85
JUMLAH EKUI TAS DANA I NVESTASI
EKUI TAS DANA CADANGAN
86
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
87
JUMLAH EKUI TAS DANA CADANGAN
88
JUMLAH EKUI TAS/ EKUI TAS DANA
89
JUMLAH EKUI TAS
90
JUMLAH KEWAJI BAN & EKUI TAS
5.3.3
-
-
10.784.510.741.926,00
10.918.318.404.272,90
11.861.054.915.095,60
11.861.054.915.095,60
11.963.681.039.484,80
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Lap. Keuangan
secara keseluruhan
Mataram,
Mei
2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAI NUL MAJDI