Laporan Keuangan | Manulife Indonesia
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower
Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930
Telp : 2555 7777 | Fax : 2555 7799
Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
per 31 Desember 2013 dan 2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
2013
2012
Induk
Induk
Perusahaan Konvensional Perusahaan Konvensional
ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
1 Deposito Berjangka dan
Sertifikat Deposito
2 Saham
3 Obligasi dan MTN
4 Surat Berharga yang diterbitkan
1.680.310
7.900.047
2.635.871
atau dijamin oleh Negara RI
1.591.867
7.900.047
2.635.871
2013
Induk
Perusahaan Konvensional
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Reasuransi
3 Utang Komisi
4 Utang Pajak
10.850.025
5 Biaya Yang Masih
Harus Dibayar
6 Utang Zakat
7.461.813
7 Utang Lain
224.907
1.418.905
5.777.854
2.273.731
9.456.759
9.451.390
10.857.150
6.559.836
224.907
6.559.836
224.907
7.461.813
224.907
1.370.401
5.777.854
2.273.731
5 Surat Berharga yang diterbitkan
atau dijamin oleh BI
6 Unit Penyertaan Reksadana
7 Penyertaan Langsung
8 Bangunan dengan Hak
Strata atau Tanah dengan
Bangunan untuk investasi
9 Pinjaman Hipotik
10 Pinjaman Polis
8 Jumlah Utang (1 s/d 7)
11 Investasi Lain
12 Jumlah Investasi (1 s/d 11)
558.649
558.649
458.400
3
29.016.382
3
28.922.570
3
28.472.763
B. Cadangan Teknis
9 Cadangan Premi (Kewajiban
458.400
Manfaat Polis Masa Depan)
3
28.417.134
10 Dana Tabarru'
II.BUKAN INVESTASI
13 Kas dan Bank
14 Tagihan Premi Penutupan
Langsung
15 Tagihan Reasuransi
16 Tagihan Hasil Investasi
17 Bangunan dengan Hak
Strata atau Tanah dengan
Bangunan untuk investasi
18 Perangkat Keras Komputer
19 Aktiva Tetap Lain
20 Aktiva Lain
209.008
202.467
271.069
267.210
187.956
36.215
258.561
187.956
36.003
257.995
175.309
43.150
224.792
175.309
43.148
224.589
11 Tabungan Peserta
12 Cadangan Atas Premi Yang
Belum Merupakan
Pendapatan
13 Cadangan Klaim (Estimasi
Kewajiban Klaim)
14 Jumlah Cadangan Teknis
(9 s/d 13)
15 Jumlah Liabilitas (8 + 14)
21 Jumlah Bukan Investasi
(13 s/d 20)
22 Jumlah Aset (12 + 21)
13.431
107.984
1.076.016
-
13.431
107.984
1.076.016
-
17.150
97.733
918.566
-
17.150
97.733
918.566
-
1.889.171
1.881.852
1.747.769
1.743.705
30.905.553
30.804.422
30.220.532
30.160.839
16 Pinjaman Subordinasi
2012
Induk
Perusahaan Konvensional
258.690
16.599
117.237
14.210
258.332
16.312
117.237
14.145
211.433
40.673
108.514
11.686
210.749
40.439
108.514
11.682
484.096
232.134
483.628
206.565
379.405
272.363
379.144
262.298
1.122.966
1.096.219
1.024.074
1.012.826
25.063.377
25.063.377
23.653.326
23.653.326
2013
No.
1
2
3
4
21
Modal Disetor
Agio Saham
Saldo Laba
Pendapatan Komprehensif
Lain Setelah Pajak
Komponen Ekuitas Lainnya
22 Jumlah Ekuitas
(17 s/d 21)
23 Jumlah Liabilitas dan
Ekuitas (15 + 16 + 22)
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5 Jumlah Pendapatan Premi Neto
6 Hasil Investasi
7 Imbalan Jasa DPLK/
Jasa Manajemen Lainnya
8 Pendapatan Lain
9 Jumlah Pendapatan
:
:
:
:
:
Philip John Hampden Smith
Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso
Ir. Laksamana Sukardi
Ke Wing Siu
Drs. Suyoto
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR
DIREKTUR
DIREKTUR
:
:
:
:
Christopher Franz Bendl
Nelly Husnayati
Premraj Thuraisingam
Sutikno Widodo Sjarif
PEMILIK PERUSAHAAN
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY
95%
PT TIRTA DHANA NUGRAHA
5%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
KETUA
: Drs. Zulkarnain Anwar Perwataatmadja
ANGGOTA
: Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA. MH.
ANGGOTA
: dr. H. Endy M. Astiwara, MA, FIIS
No.
8.468.354
(76.642)
8.468.354
(76.642)
8.431.654
(52.025)
8.431.654
(52.025)
299.106
299.106
269.243
269.243
(220.585)
(220.585)
(299.106)
(299.106)
8.470.233
8.470.233
8.349.766
8.349.766
735.777
731.811
3.804.524
3.802.867
86.584
303.907
48.275
303.907
74.367
301.256
54.477
301.256
9.596.501
9.554.226
12.529.913
12.508.366
2.043
-
-
1.015
-
-
220.585
219.605
299.106
298.580
64.278
64.120
57.837
57.779
25.350.283
25.347.102
24.011.284
24.009.685
26.473.249
26.443.321
-
25.035.358
-
-
389.200
1.222
4.489.562
364.200
1.222
4.443.359
(447.680)
-
4.432.304
(447.680)
-
4.361.101
389.200
1.222
2.448.986
364.200
1.222
2.427.140
2.345.766
-
2.345.766
-
5.185.174
5.138.328
e.1. EKK tahun/triwulan berjalan
e.2. EKK tahun/triwulan lalu
12 Jumlah Beban Klaim
dan Manfaat
13 Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
c. Beban Komisi - Overriding
d. Beban Lainnya
30.905.553
30.804.422
30.220.532
URAIAN
2013
4.241.923
(42.815)
3.824.632
(28.099)
3.824.632
(28.099)
25.063.377
25.063.377
23.653.326
23.653.326
(23.653.326)
(23.653.326)
(18.041.974)
(18.041.974)
15 Pemasaran
16 Umum dan Administrasi
17 Hasil Lain
2012
14.627.932
138.271
14.766.203
13.407.632
201.398
13.609.030
2 Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Kewajiban
192.801
14.573.402
14.766.203
241.567
13.367.463
13.609.030
3 Pendapatan Premi
4 Hasil Investasi
5.182.283
310.992
5.422.453
1.110.785
5 Klaim dan Manfaat
2.995.356
2.627.819
14.700.544
11.762.324
2.938.220
13.386.843
10.934.524
2.452.319
140.783
218.917
41.496
392.112
44.601
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas
Tingkat Solvabilitas
-
464.420
82.068
1.303
6.992
14.628
796.291
156.955
62.733
1.492
832.209
2.141.929
1.620.110
368,99%
294,68%
662.171
724.385
b. Rasio Investasi (SAP) terhadap cad. Teknis
dan Utang Klaim Retensi Sendiri (%)
131,63%
124,90%
c. Rasio Likuiditas (%)
262,25%
263,47%
6,42%
18,06%
112,03%
122,35%
d. Rasio Pendapatan Investasi Neto terhadap
Rata-rata Investasi (%)
e. Rasio Beban (Klaim. Usaha dan Komisi)
terhadap Pendapatan Premi Neto (%)
-
-
-
-
-
-
64.278
(57.837)
64.278
(57.837)
57.837
(53.680)
5.615.600
5.615.600
9.412.042
423.867
204.994
316.213
114.484
412.970
203.140
316.213
114.484
394.062
175.680
250.060
36.471
1.059.558
1.046.807
57.837 Catatan:
(53.680) a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif yang
disajikan di kolom "Induk Perusahaan" mencerminkan laporan seluruh lini usaha
Perusahaan. Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' tidak termasuk
dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Induk Perusahaan. Angka (nilai)
9.412.042
Tabungan Peserta pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Induk Perusahaan
hanya untuk yang menggunakan akad Mudharabah.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif yang
388.745
disajikan di kolom "Konvensional" mencerminkan usaha asuransi jiwa dengan
prinsip konvensional termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi,
174.505
diluar unit usaha syariah Rincian untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah
250.060
disajikan secara terpisah sesuai dengan format pengumuman sebagaimana diatur
36.471
dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-06/BL/2011 Tanggal 29 April
2011.
849.781
b. Rincian produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang disajikan dalam
pengumuman ini hanya untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi
dari usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
191.226
523.874 c. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam
pengumuman ini hanya untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
(1.118)
30.160.839
1 Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Kekayaan
A Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
Jumlah Tingkat Solvabilitas
2)
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A)
b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus
Aset dan Liabilitas (Schedule B)
c. Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan
Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang
Asing (Schedule C)
d. Beban Klaim yang Terjadi dan Beban
Klaim yang Diperkirakan (Schedule D)
e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E)
f. Risiko Reasuransi (Schedule F)
g. Risiko Operasional (Schedule G)
h. Risiko Operasional PAYDI (Schedule H)
Jumlah MMBR
a. Jumlah Dana Jaminan
4.241.923
(42.815)
d. Kenaikan (Penurunan) Tabungan
Peserta
d.1. Tabungan Peserta tahun
/triwulan berjalan
d.2. Tabungan Peserta tahun
/triwulan lalu
e. Kenaikan (Penurunan) EKK
-
2012
Informasi Lain
11 Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD
Kenaikan (Penurunan) KMPMD
c.1. KMPMD tahun/
triwulan berjalan
c.2. KMPMD tahun
/triwulan lalu
25.022.511
2013
Batas Tingkat Solvabilitas
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) 3)
14 Jumlah Biaya Akuisisi
KOMISARIS UTAMA
KOMISARIS
KOMISARIS
KOMISARIS
KOMISARIS INDEPENDEN
KETERANGAN
Konvensional
10 BEBAN
PRODUK ASURANSI KONVENSIONAL
YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI
KOMISARIS DAN DIREKSI
2012
Induk
Induk
Perusahaan Konvensional Perusahaan
a. CAPYBMP awal
tahun/triwulan
b. CAPYBMP akhir
tahun/triwulan
EKUITAS
17
18
19
20
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
LIABILITAS
I. INVESTASI
(dalam jutaan rupiah)
29.759
738.251
(1.811)
856.273
28.627
734.920
(1.834)
191.937
525.772
(1.111)
18 Jumlah Beban
7.441.357
7.424.120
10.984.913
19 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT
20 ZAKAT
21 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
22 PAJAK PENGHASILAN
23 LABA SETELAH PAJAK
24 PENDAPATAN KOMPREHENSIF
TOTAL
LABA (RUGI)
LAIN SETELAH
PAJAK
25 TOTAL LABA (RUGI)
KOMPREHENSIF
2.155.144
2.155.144
(114.569)
2.040.575
2.130.106
2.130.106
(113.889)
2.016.217
1.545.000
1.545.000
(153.172)
1.391.828
(2.793.446)
(2.793.446)
(659.174)
(752.871)
(777.229)
d. Laporan keuangan konsolidasian, yang tidak tercantum dalam publikasi ini, untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma
anggota Ernst & Young Global Limited dengan pendapat "Wajar Tanpa
1.532.561
Pengecualian", dalam laporannya tertanggal 28 April 2014. Informasi keuangan
Induk Perusahaan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
1.532.561
Desember 2013 dan 2012 diambil dari tambahan informasi atas laporan
keuangan konsolidasian yang telah menjadi subyek prosedur audit atas laporan
(150.188)
keuangan konsolidasian dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dalam
1.382.373
hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. Karena
informasi keuangan Induk Perusahaan diatas merupakan informasi ringkasan
(659.174)
yang diambil dari tambahan informasi atas laporan keuangan konsolidasian,
dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari
723.199
laporan keuangan konsolidasian.
10.975.805
732.654
e. Cadangan Teknis dihitung oleh Aktuaris "Daniel Hutahaean, FSAI".
Keterangan:
1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan
ketentuan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku umum.
2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional
f. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif diakui dan diukur berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) di Indonesia.
g. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US$ Rp. 12.189
Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US$ Rp. 9.670
3) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang
ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai
akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
Jakarta, April 2014
SE & O
4) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120%
dari modal minimum berbasis risiko.
Direksi
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
2013
2012
ASET
INVESTASI (NILAI WAJAR)
Deposito on call
Deposito Berjangka
Saham
Obligasi
Sukuk
Unit Penyertaan Reksa Dana
Surat Berharga Negara
Unit Penyertaan Investasi Kolektif
Penempatan Langsung
Surat Pengakuan Utang
Tanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
TOTAL INVESTASI
4.475.236.615.029
1.051.247.976.142
942.160.075.788
-
6.468.644.666.959
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas dan Bank
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-Lain
TOTAL ASET LANCAR
DI LUAR INVESTASI
ASET TERSEDIA
48.912.873.865
10.059.899.703
44.943.760.319
2.830.108.592
29.156.180.140
3.768.954.526.920
1.015.144.528.500
960.186.689.750
-
5.773.441.925.310
49.745.627.445
1.364.795.501
40.424.883.683
3.486.195.605
106.746.642.479
95.021.502.234
6.575.391.309.438
5.868.463.427.544
LIABILITAS
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
Utang Investasi
Pendapatan Diterima Dimuka
Beban Yang Masih Harus Dibayar
Liabilitas di Luar
Liabilitas Manfaat Pensiun Lain
TOTAL LIABILITAS DI LUAR
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
ASET NETO
15.133.555.776
6.259.888.806
148.565.444
5.686.448.677
3.216.668.670
2.110.709.768
KETERANGAN
PENAMBAHAN
Pendapatan investasi
Bunga
Dividen
Sewa
Laba Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lain
370.457.607.310
25.471.826.831
60.636.553.814
-
280.642.168.541
21.281.567.508
54.246.513.958
-
6.550.781.196.186
7.945.723.889
5.860.517.703.655
Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus
2013
2012
Pengurus
Ketua
: Christopher Franz Bendl
Anggota : Nelly Husnayati
Anggota : Premraj Thuraisingam
Anggota : Sutikno Widodo Sjarif
Anggota : Dewan Pengawas
Ketua
: Philip John Hampden Smith
Anggota : Ke Wing Siu
Anggota : Laksamana Sukardi
Anggota : Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso
Anggota : Drs. Suyoto
Anggota : Anggota : -
Christopher Franz Bendl
Nelly Husnayati
Premraj Thuraisingam
Sutikno Widodo Sjarif
Grant Edmund Mackay *)
Robert Allen Cook *)
Ke Wing Siu
Leo Seewald*)
Mok Mei Ling *)
Gan Leong Hin *)
Darren Mark Scott Thomson*)
Drs. Suyoto
Pelaksana Tugas Pengurus
Anggota : Nur Hasan Kurniawan
Nur Hasan Kurniawan
Anggota : Septiana Anggraini
Septiana Anggraini
*) Mengundurkan diri sebagai Pengurus/Dewan Pengawas efektif 2013.
2013
2012
Total Pendapatan Investasi
456.565.987.955
356.170.250.007
(272.242.314.568)
1.168.588.241.469
702.302.788
94.827.611.636
972.671.727.507
683.082.894
151.192.826.946
174.945.284.465
JUMLAH PENAMBAHAN
1.504.807.044.590
1.599.297.956.509
6.099.260.264
66.619.771.812
9.938.217.000
58.629.303.495
PENGURANGAN
Beban Investasi
Beban Operasional
Beban di Luar Investasi
dan Operasional
Manfaat Pensiun
Pajak Penghasilan
Pengalihan Dana Ke
Dana Pensiun Lain
Penarikan Iuran
51.235.782
463.302.687.412
-
62.067.892
343.548.256.456
-
73.029.007.131
205.441.589.658
82.160.770.111
176.577.624.765
JUMLAH PENGURANGAN
814.543.552.059
670.916.239.719
KENAIKAN ASET NETO
690.263.492.531
928.381.716.790
ASET NETO
AWAL TAHUN
5.860.517.703.655
4.932.135.986.865
ASET NETO AKHIR TAHUN
6.550.781.196.186
5.860.517.703.655
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Penerimaan Bunga
Penerimaan Dividen
Penerimaan Sewa
Pendapatan Investasi Lain
Pelepasan Investasi
Penanaman Investasi
Pembayaran Beban Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Pembayaran Beban Operasional
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban di Luar Investasi dan
Operasional
Pajak Penghasilan
Arus Kas Bersih yang digunakan
untuk aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan Iuran
Penerimaan Pengalihan Dana
dari Dana Pensiun Lain
Pembayaran Pengalihan Dana
ke Dana Pensiun Lain
Pembayaran Manfaat Pensiun
Penarikan Iuran Pensiun
Arus Kas Bersih yang diperoleh
dari aktivitas pendanaan
PENURUNAN KAS DAN
BANK BERSIH
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
2013
2012
ASET
(Penurunan)/Peningkatan Nilai
Investasi
Iuran
Pendapatan di Luar Investasi
Pengalihan Dana Dari
Dana Pensiun Lain
Arus Kas Bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi
24.610.113.252
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
NERACA
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
2013
2012
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2013
2012
366.863.802.189
25.360.656.695
33.218.275.660.162
(34.118.953.901.847)
(6.025.323.339)
269.329.266.106
21.260.825.144
22.646.611.076.067
(23.424.346.941.461)
(5.299.590.543)
(514.479.106.140)
(492.445.364.687)
(66.111.018.546)
897.641.395
(57.544.390.222)
928.326.645
(49.424.736)
-
(2.513.878.938)
-
(65.262.801.887)
(59.129.942.515)
1.168.588.241.469
972.671.727.507
151.192.826.946
174.945.284.465
(73.029.007.131)
(463.105.187.884)
(204.737.718.953)
(82.160.770.111)
(343.443.757.756)
(176.499.801.742)
INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)
Deposito on call
Deposito Berjangka
Saham
Obligasi
Sukuk
Unit Penyertaan Reksa Dana
Surat Berharga Negara
Unit Penyertaan Investasi Kolektif
Penempatan Langsung
Surat Pengakuan Utang
Tanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan
Investasi Lain yang Diperkenankan
TOTAL INVESTASI
SELISIH PENILAIAN INVESTASI
ASET LANCAR DI LUAR
INVESTASI
Kas dan Bank
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-lain
TOTAL ASET LANCAR
DI LUAR INVESTASI
JUMLAH ASET
578.909.154.447
545.512.682.363
(832.753.580)
(6.062.624.839)
KAS DAN BANK
PADA AWAL TAHUN
49.745.627.445
55.808.252.284
KAS DAN BANK
PADA AKHIR TAHUN
48.912.873.865
49.745.627.445
4.470.927.310.260
882.737.354.271
1.013.308.610.209
-
29.156.180.140
3.767.711.540.299
723.385.467.749
879.275.030.335
-
6.366.973.274.740
5.399.528.218.523
101.671.392.219
373.913.706.787
TOTAL LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun Jatuh
Tempo
Utang Investasi
Pendapatan Diterima Dimuka
Beban Yang Masih Harus Dibayar
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas
Manfaat Pensiun
TOTAL LIABILITAS DI LUAR
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI
48.912.873.865
10.059.899.703
44.943.760.319
2.830.108.592
49.745.627.445
1.364.795.501
40.424.883.683
3.486.195.605
106.746.642.479
95.021.502.234
6.575.391.309.438
5.868.463.427.544
370.457.607.310
25.471.826.831
60.636.553.814
-
280.642.168.541
21.281.567.508
54.246.513.958
-
456.565.987.955
356.170.250.007
BEBAN INVESTASI
Beban Transaksi
Beban Pemeliharaan Tanah
dan Bangunan
Beban Penyusutan Bangunan
Beban Manajer Investasi
Beban Investasi Lain
-
-
6.099.260.264
9.938.217.000
TOTAL BEBAN INVESTASI
6.099.260.264
9.938.217.000
HASIL USAHA INVESTASI
450.466.727.691
346.232.033.007
66.619.771.812
58.629.303.495
702.302.788
683.082.895
(51.235.782)
(62.067.891)
651.067.006
621.015.004
384.498.022.885
288.223.744.516
-
-
384.498.022.885
288.223.744.516
BEBAN OPERASIONAL
Beban kepada Pendiri
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban di Luar Investasi
dan Operasional
LIABILITAS
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Akumulasi Iuran
Akumulasi Hasil Usaha
Pengalihan Dana dari
Dana Pensiun Lain
PENDAPATAN INVESTASI
Bunga
Dividen
Sewa
Laba Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lain
TOTAL PENDAPATAN
LAIN-LAIN
HASIL USAHA SEBELUM
PAJAK
PAJAK PENGHASILAN
HASIL USAHA
SETELAH PAJAK
Catatan :
* Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
2.357.899.351.248
2.273.638.075.236
1.931.084.393.980
1.889.140.052.351
1.817.572.377.483
1.666.379.550.537
6.449.109.803.967
5.486.603.996.868
15.133.555.776
6.259.888.806
148.565.444
5.686.448.677
3.216.668.670
2.110.709.768
24.610.113.252
7.945.723.889
31 Desember 2013 dan 2012 diambil dari laporan keuangan beserta
informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Limited, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam laporannya
tertanggal 25 Februari 2014. Laporan tersebut memuat paragraf penjelasan
mengenai informasi keuangan tambahan yang disajikan berdasarkan
Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012. Karena informasi
keuangan diatas merupakan informasi ringkasan yang diambil dari laporan
keuangan, dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian
lengkap dari laporan keuangan.
* Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Aset Neto dan Laporan Perubahan
Aset Neto berdasarkan SAK. Sedangkan angka (nilai) yang disajikan pada Neraca,
Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas berdasarkan Peraturan
Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012
* Kurs pada tanggal 31 Desember 2013: US$ 1 = Rp. 12.189
* Kurs pada tanggal 31 Desember 2012: US$ 1 = Rp. 9.670
Jakarta, April 2014
Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia
PENDAPATAN
YANG BELUM DIREALISASI
JUMLAH LIABILITAS
101.671.392.219
373.913.706.787
6.575.391.309.438
5.868.463.427.544
Perusahaan-perusahaan Manulife Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
F or Your F ut ure
www.manulife-indonesia.com
MyLifeManulife
021 - 2555 7777, Toll Free 0-800-1-606060
Sampoerna Strategic Square, South Tower
Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930
Telp : 2555 7777 | Fax : 2555 7799
Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
per 31 Desember 2013 dan 2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
2013
2012
Induk
Induk
Perusahaan Konvensional Perusahaan Konvensional
ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
1 Deposito Berjangka dan
Sertifikat Deposito
2 Saham
3 Obligasi dan MTN
4 Surat Berharga yang diterbitkan
1.680.310
7.900.047
2.635.871
atau dijamin oleh Negara RI
1.591.867
7.900.047
2.635.871
2013
Induk
Perusahaan Konvensional
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Reasuransi
3 Utang Komisi
4 Utang Pajak
10.850.025
5 Biaya Yang Masih
Harus Dibayar
6 Utang Zakat
7.461.813
7 Utang Lain
224.907
1.418.905
5.777.854
2.273.731
9.456.759
9.451.390
10.857.150
6.559.836
224.907
6.559.836
224.907
7.461.813
224.907
1.370.401
5.777.854
2.273.731
5 Surat Berharga yang diterbitkan
atau dijamin oleh BI
6 Unit Penyertaan Reksadana
7 Penyertaan Langsung
8 Bangunan dengan Hak
Strata atau Tanah dengan
Bangunan untuk investasi
9 Pinjaman Hipotik
10 Pinjaman Polis
8 Jumlah Utang (1 s/d 7)
11 Investasi Lain
12 Jumlah Investasi (1 s/d 11)
558.649
558.649
458.400
3
29.016.382
3
28.922.570
3
28.472.763
B. Cadangan Teknis
9 Cadangan Premi (Kewajiban
458.400
Manfaat Polis Masa Depan)
3
28.417.134
10 Dana Tabarru'
II.BUKAN INVESTASI
13 Kas dan Bank
14 Tagihan Premi Penutupan
Langsung
15 Tagihan Reasuransi
16 Tagihan Hasil Investasi
17 Bangunan dengan Hak
Strata atau Tanah dengan
Bangunan untuk investasi
18 Perangkat Keras Komputer
19 Aktiva Tetap Lain
20 Aktiva Lain
209.008
202.467
271.069
267.210
187.956
36.215
258.561
187.956
36.003
257.995
175.309
43.150
224.792
175.309
43.148
224.589
11 Tabungan Peserta
12 Cadangan Atas Premi Yang
Belum Merupakan
Pendapatan
13 Cadangan Klaim (Estimasi
Kewajiban Klaim)
14 Jumlah Cadangan Teknis
(9 s/d 13)
15 Jumlah Liabilitas (8 + 14)
21 Jumlah Bukan Investasi
(13 s/d 20)
22 Jumlah Aset (12 + 21)
13.431
107.984
1.076.016
-
13.431
107.984
1.076.016
-
17.150
97.733
918.566
-
17.150
97.733
918.566
-
1.889.171
1.881.852
1.747.769
1.743.705
30.905.553
30.804.422
30.220.532
30.160.839
16 Pinjaman Subordinasi
2012
Induk
Perusahaan Konvensional
258.690
16.599
117.237
14.210
258.332
16.312
117.237
14.145
211.433
40.673
108.514
11.686
210.749
40.439
108.514
11.682
484.096
232.134
483.628
206.565
379.405
272.363
379.144
262.298
1.122.966
1.096.219
1.024.074
1.012.826
25.063.377
25.063.377
23.653.326
23.653.326
2013
No.
1
2
3
4
21
Modal Disetor
Agio Saham
Saldo Laba
Pendapatan Komprehensif
Lain Setelah Pajak
Komponen Ekuitas Lainnya
22 Jumlah Ekuitas
(17 s/d 21)
23 Jumlah Liabilitas dan
Ekuitas (15 + 16 + 22)
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5 Jumlah Pendapatan Premi Neto
6 Hasil Investasi
7 Imbalan Jasa DPLK/
Jasa Manajemen Lainnya
8 Pendapatan Lain
9 Jumlah Pendapatan
:
:
:
:
:
Philip John Hampden Smith
Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso
Ir. Laksamana Sukardi
Ke Wing Siu
Drs. Suyoto
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR
DIREKTUR
DIREKTUR
:
:
:
:
Christopher Franz Bendl
Nelly Husnayati
Premraj Thuraisingam
Sutikno Widodo Sjarif
PEMILIK PERUSAHAAN
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY
95%
PT TIRTA DHANA NUGRAHA
5%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
KETUA
: Drs. Zulkarnain Anwar Perwataatmadja
ANGGOTA
: Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA. MH.
ANGGOTA
: dr. H. Endy M. Astiwara, MA, FIIS
No.
8.468.354
(76.642)
8.468.354
(76.642)
8.431.654
(52.025)
8.431.654
(52.025)
299.106
299.106
269.243
269.243
(220.585)
(220.585)
(299.106)
(299.106)
8.470.233
8.470.233
8.349.766
8.349.766
735.777
731.811
3.804.524
3.802.867
86.584
303.907
48.275
303.907
74.367
301.256
54.477
301.256
9.596.501
9.554.226
12.529.913
12.508.366
2.043
-
-
1.015
-
-
220.585
219.605
299.106
298.580
64.278
64.120
57.837
57.779
25.350.283
25.347.102
24.011.284
24.009.685
26.473.249
26.443.321
-
25.035.358
-
-
389.200
1.222
4.489.562
364.200
1.222
4.443.359
(447.680)
-
4.432.304
(447.680)
-
4.361.101
389.200
1.222
2.448.986
364.200
1.222
2.427.140
2.345.766
-
2.345.766
-
5.185.174
5.138.328
e.1. EKK tahun/triwulan berjalan
e.2. EKK tahun/triwulan lalu
12 Jumlah Beban Klaim
dan Manfaat
13 Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
c. Beban Komisi - Overriding
d. Beban Lainnya
30.905.553
30.804.422
30.220.532
URAIAN
2013
4.241.923
(42.815)
3.824.632
(28.099)
3.824.632
(28.099)
25.063.377
25.063.377
23.653.326
23.653.326
(23.653.326)
(23.653.326)
(18.041.974)
(18.041.974)
15 Pemasaran
16 Umum dan Administrasi
17 Hasil Lain
2012
14.627.932
138.271
14.766.203
13.407.632
201.398
13.609.030
2 Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Kewajiban
192.801
14.573.402
14.766.203
241.567
13.367.463
13.609.030
3 Pendapatan Premi
4 Hasil Investasi
5.182.283
310.992
5.422.453
1.110.785
5 Klaim dan Manfaat
2.995.356
2.627.819
14.700.544
11.762.324
2.938.220
13.386.843
10.934.524
2.452.319
140.783
218.917
41.496
392.112
44.601
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas
Tingkat Solvabilitas
-
464.420
82.068
1.303
6.992
14.628
796.291
156.955
62.733
1.492
832.209
2.141.929
1.620.110
368,99%
294,68%
662.171
724.385
b. Rasio Investasi (SAP) terhadap cad. Teknis
dan Utang Klaim Retensi Sendiri (%)
131,63%
124,90%
c. Rasio Likuiditas (%)
262,25%
263,47%
6,42%
18,06%
112,03%
122,35%
d. Rasio Pendapatan Investasi Neto terhadap
Rata-rata Investasi (%)
e. Rasio Beban (Klaim. Usaha dan Komisi)
terhadap Pendapatan Premi Neto (%)
-
-
-
-
-
-
64.278
(57.837)
64.278
(57.837)
57.837
(53.680)
5.615.600
5.615.600
9.412.042
423.867
204.994
316.213
114.484
412.970
203.140
316.213
114.484
394.062
175.680
250.060
36.471
1.059.558
1.046.807
57.837 Catatan:
(53.680) a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif yang
disajikan di kolom "Induk Perusahaan" mencerminkan laporan seluruh lini usaha
Perusahaan. Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' tidak termasuk
dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Induk Perusahaan. Angka (nilai)
9.412.042
Tabungan Peserta pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Induk Perusahaan
hanya untuk yang menggunakan akad Mudharabah.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif yang
388.745
disajikan di kolom "Konvensional" mencerminkan usaha asuransi jiwa dengan
prinsip konvensional termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi,
174.505
diluar unit usaha syariah Rincian untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah
250.060
disajikan secara terpisah sesuai dengan format pengumuman sebagaimana diatur
36.471
dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-06/BL/2011 Tanggal 29 April
2011.
849.781
b. Rincian produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang disajikan dalam
pengumuman ini hanya untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi
dari usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
191.226
523.874 c. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam
pengumuman ini hanya untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
(1.118)
30.160.839
1 Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Kekayaan
A Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
Jumlah Tingkat Solvabilitas
2)
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A)
b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus
Aset dan Liabilitas (Schedule B)
c. Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan
Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang
Asing (Schedule C)
d. Beban Klaim yang Terjadi dan Beban
Klaim yang Diperkirakan (Schedule D)
e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E)
f. Risiko Reasuransi (Schedule F)
g. Risiko Operasional (Schedule G)
h. Risiko Operasional PAYDI (Schedule H)
Jumlah MMBR
a. Jumlah Dana Jaminan
4.241.923
(42.815)
d. Kenaikan (Penurunan) Tabungan
Peserta
d.1. Tabungan Peserta tahun
/triwulan berjalan
d.2. Tabungan Peserta tahun
/triwulan lalu
e. Kenaikan (Penurunan) EKK
-
2012
Informasi Lain
11 Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD
Kenaikan (Penurunan) KMPMD
c.1. KMPMD tahun/
triwulan berjalan
c.2. KMPMD tahun
/triwulan lalu
25.022.511
2013
Batas Tingkat Solvabilitas
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) 3)
14 Jumlah Biaya Akuisisi
KOMISARIS UTAMA
KOMISARIS
KOMISARIS
KOMISARIS
KOMISARIS INDEPENDEN
KETERANGAN
Konvensional
10 BEBAN
PRODUK ASURANSI KONVENSIONAL
YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI
KOMISARIS DAN DIREKSI
2012
Induk
Induk
Perusahaan Konvensional Perusahaan
a. CAPYBMP awal
tahun/triwulan
b. CAPYBMP akhir
tahun/triwulan
EKUITAS
17
18
19
20
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
LIABILITAS
I. INVESTASI
(dalam jutaan rupiah)
29.759
738.251
(1.811)
856.273
28.627
734.920
(1.834)
191.937
525.772
(1.111)
18 Jumlah Beban
7.441.357
7.424.120
10.984.913
19 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT
20 ZAKAT
21 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
22 PAJAK PENGHASILAN
23 LABA SETELAH PAJAK
24 PENDAPATAN KOMPREHENSIF
TOTAL
LABA (RUGI)
LAIN SETELAH
PAJAK
25 TOTAL LABA (RUGI)
KOMPREHENSIF
2.155.144
2.155.144
(114.569)
2.040.575
2.130.106
2.130.106
(113.889)
2.016.217
1.545.000
1.545.000
(153.172)
1.391.828
(2.793.446)
(2.793.446)
(659.174)
(752.871)
(777.229)
d. Laporan keuangan konsolidasian, yang tidak tercantum dalam publikasi ini, untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma
anggota Ernst & Young Global Limited dengan pendapat "Wajar Tanpa
1.532.561
Pengecualian", dalam laporannya tertanggal 28 April 2014. Informasi keuangan
Induk Perusahaan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
1.532.561
Desember 2013 dan 2012 diambil dari tambahan informasi atas laporan
keuangan konsolidasian yang telah menjadi subyek prosedur audit atas laporan
(150.188)
keuangan konsolidasian dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dalam
1.382.373
hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. Karena
informasi keuangan Induk Perusahaan diatas merupakan informasi ringkasan
(659.174)
yang diambil dari tambahan informasi atas laporan keuangan konsolidasian,
dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari
723.199
laporan keuangan konsolidasian.
10.975.805
732.654
e. Cadangan Teknis dihitung oleh Aktuaris "Daniel Hutahaean, FSAI".
Keterangan:
1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan
ketentuan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku umum.
2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional
f. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif diakui dan diukur berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) di Indonesia.
g. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US$ Rp. 12.189
Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US$ Rp. 9.670
3) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang
ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai
akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
Jakarta, April 2014
SE & O
4) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120%
dari modal minimum berbasis risiko.
Direksi
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
2013
2012
ASET
INVESTASI (NILAI WAJAR)
Deposito on call
Deposito Berjangka
Saham
Obligasi
Sukuk
Unit Penyertaan Reksa Dana
Surat Berharga Negara
Unit Penyertaan Investasi Kolektif
Penempatan Langsung
Surat Pengakuan Utang
Tanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
TOTAL INVESTASI
4.475.236.615.029
1.051.247.976.142
942.160.075.788
-
6.468.644.666.959
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas dan Bank
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-Lain
TOTAL ASET LANCAR
DI LUAR INVESTASI
ASET TERSEDIA
48.912.873.865
10.059.899.703
44.943.760.319
2.830.108.592
29.156.180.140
3.768.954.526.920
1.015.144.528.500
960.186.689.750
-
5.773.441.925.310
49.745.627.445
1.364.795.501
40.424.883.683
3.486.195.605
106.746.642.479
95.021.502.234
6.575.391.309.438
5.868.463.427.544
LIABILITAS
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
Utang Investasi
Pendapatan Diterima Dimuka
Beban Yang Masih Harus Dibayar
Liabilitas di Luar
Liabilitas Manfaat Pensiun Lain
TOTAL LIABILITAS DI LUAR
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
ASET NETO
15.133.555.776
6.259.888.806
148.565.444
5.686.448.677
3.216.668.670
2.110.709.768
KETERANGAN
PENAMBAHAN
Pendapatan investasi
Bunga
Dividen
Sewa
Laba Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lain
370.457.607.310
25.471.826.831
60.636.553.814
-
280.642.168.541
21.281.567.508
54.246.513.958
-
6.550.781.196.186
7.945.723.889
5.860.517.703.655
Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus
2013
2012
Pengurus
Ketua
: Christopher Franz Bendl
Anggota : Nelly Husnayati
Anggota : Premraj Thuraisingam
Anggota : Sutikno Widodo Sjarif
Anggota : Dewan Pengawas
Ketua
: Philip John Hampden Smith
Anggota : Ke Wing Siu
Anggota : Laksamana Sukardi
Anggota : Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso
Anggota : Drs. Suyoto
Anggota : Anggota : -
Christopher Franz Bendl
Nelly Husnayati
Premraj Thuraisingam
Sutikno Widodo Sjarif
Grant Edmund Mackay *)
Robert Allen Cook *)
Ke Wing Siu
Leo Seewald*)
Mok Mei Ling *)
Gan Leong Hin *)
Darren Mark Scott Thomson*)
Drs. Suyoto
Pelaksana Tugas Pengurus
Anggota : Nur Hasan Kurniawan
Nur Hasan Kurniawan
Anggota : Septiana Anggraini
Septiana Anggraini
*) Mengundurkan diri sebagai Pengurus/Dewan Pengawas efektif 2013.
2013
2012
Total Pendapatan Investasi
456.565.987.955
356.170.250.007
(272.242.314.568)
1.168.588.241.469
702.302.788
94.827.611.636
972.671.727.507
683.082.894
151.192.826.946
174.945.284.465
JUMLAH PENAMBAHAN
1.504.807.044.590
1.599.297.956.509
6.099.260.264
66.619.771.812
9.938.217.000
58.629.303.495
PENGURANGAN
Beban Investasi
Beban Operasional
Beban di Luar Investasi
dan Operasional
Manfaat Pensiun
Pajak Penghasilan
Pengalihan Dana Ke
Dana Pensiun Lain
Penarikan Iuran
51.235.782
463.302.687.412
-
62.067.892
343.548.256.456
-
73.029.007.131
205.441.589.658
82.160.770.111
176.577.624.765
JUMLAH PENGURANGAN
814.543.552.059
670.916.239.719
KENAIKAN ASET NETO
690.263.492.531
928.381.716.790
ASET NETO
AWAL TAHUN
5.860.517.703.655
4.932.135.986.865
ASET NETO AKHIR TAHUN
6.550.781.196.186
5.860.517.703.655
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Penerimaan Bunga
Penerimaan Dividen
Penerimaan Sewa
Pendapatan Investasi Lain
Pelepasan Investasi
Penanaman Investasi
Pembayaran Beban Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI
Pembayaran Beban Operasional
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban di Luar Investasi dan
Operasional
Pajak Penghasilan
Arus Kas Bersih yang digunakan
untuk aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Penerimaan Iuran
Penerimaan Pengalihan Dana
dari Dana Pensiun Lain
Pembayaran Pengalihan Dana
ke Dana Pensiun Lain
Pembayaran Manfaat Pensiun
Penarikan Iuran Pensiun
Arus Kas Bersih yang diperoleh
dari aktivitas pendanaan
PENURUNAN KAS DAN
BANK BERSIH
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
2013
2012
ASET
(Penurunan)/Peningkatan Nilai
Investasi
Iuran
Pendapatan di Luar Investasi
Pengalihan Dana Dari
Dana Pensiun Lain
Arus Kas Bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi
24.610.113.252
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
NERACA
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
KETERANGAN
2013
2012
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2013
2012
366.863.802.189
25.360.656.695
33.218.275.660.162
(34.118.953.901.847)
(6.025.323.339)
269.329.266.106
21.260.825.144
22.646.611.076.067
(23.424.346.941.461)
(5.299.590.543)
(514.479.106.140)
(492.445.364.687)
(66.111.018.546)
897.641.395
(57.544.390.222)
928.326.645
(49.424.736)
-
(2.513.878.938)
-
(65.262.801.887)
(59.129.942.515)
1.168.588.241.469
972.671.727.507
151.192.826.946
174.945.284.465
(73.029.007.131)
(463.105.187.884)
(204.737.718.953)
(82.160.770.111)
(343.443.757.756)
(176.499.801.742)
INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)
Deposito on call
Deposito Berjangka
Saham
Obligasi
Sukuk
Unit Penyertaan Reksa Dana
Surat Berharga Negara
Unit Penyertaan Investasi Kolektif
Penempatan Langsung
Surat Pengakuan Utang
Tanah
Bangunan
Tanah dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan
Investasi Lain yang Diperkenankan
TOTAL INVESTASI
SELISIH PENILAIAN INVESTASI
ASET LANCAR DI LUAR
INVESTASI
Kas dan Bank
Beban Dibayar Dimuka
Piutang Investasi
Piutang Hasil Investasi
Piutang Lain-lain
TOTAL ASET LANCAR
DI LUAR INVESTASI
JUMLAH ASET
578.909.154.447
545.512.682.363
(832.753.580)
(6.062.624.839)
KAS DAN BANK
PADA AWAL TAHUN
49.745.627.445
55.808.252.284
KAS DAN BANK
PADA AKHIR TAHUN
48.912.873.865
49.745.627.445
4.470.927.310.260
882.737.354.271
1.013.308.610.209
-
29.156.180.140
3.767.711.540.299
723.385.467.749
879.275.030.335
-
6.366.973.274.740
5.399.528.218.523
101.671.392.219
373.913.706.787
TOTAL LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS
MANFAAT PENSIUN
Utang Manfaat Pensiun Jatuh
Tempo
Utang Investasi
Pendapatan Diterima Dimuka
Beban Yang Masih Harus Dibayar
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas
Manfaat Pensiun
TOTAL LIABILITAS DI LUAR
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI
48.912.873.865
10.059.899.703
44.943.760.319
2.830.108.592
49.745.627.445
1.364.795.501
40.424.883.683
3.486.195.605
106.746.642.479
95.021.502.234
6.575.391.309.438
5.868.463.427.544
370.457.607.310
25.471.826.831
60.636.553.814
-
280.642.168.541
21.281.567.508
54.246.513.958
-
456.565.987.955
356.170.250.007
BEBAN INVESTASI
Beban Transaksi
Beban Pemeliharaan Tanah
dan Bangunan
Beban Penyusutan Bangunan
Beban Manajer Investasi
Beban Investasi Lain
-
-
6.099.260.264
9.938.217.000
TOTAL BEBAN INVESTASI
6.099.260.264
9.938.217.000
HASIL USAHA INVESTASI
450.466.727.691
346.232.033.007
66.619.771.812
58.629.303.495
702.302.788
683.082.895
(51.235.782)
(62.067.891)
651.067.006
621.015.004
384.498.022.885
288.223.744.516
-
-
384.498.022.885
288.223.744.516
BEBAN OPERASIONAL
Beban kepada Pendiri
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Beban di Luar Investasi
dan Operasional
LIABILITAS
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
Akumulasi Iuran
Akumulasi Hasil Usaha
Pengalihan Dana dari
Dana Pensiun Lain
PENDAPATAN INVESTASI
Bunga
Dividen
Sewa
Laba Pelepasan Investasi
Pendapatan Investasi Lain
TOTAL PENDAPATAN
LAIN-LAIN
HASIL USAHA SEBELUM
PAJAK
PAJAK PENGHASILAN
HASIL USAHA
SETELAH PAJAK
Catatan :
* Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
2.357.899.351.248
2.273.638.075.236
1.931.084.393.980
1.889.140.052.351
1.817.572.377.483
1.666.379.550.537
6.449.109.803.967
5.486.603.996.868
15.133.555.776
6.259.888.806
148.565.444
5.686.448.677
3.216.668.670
2.110.709.768
24.610.113.252
7.945.723.889
31 Desember 2013 dan 2012 diambil dari laporan keuangan beserta
informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Limited, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam laporannya
tertanggal 25 Februari 2014. Laporan tersebut memuat paragraf penjelasan
mengenai informasi keuangan tambahan yang disajikan berdasarkan
Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012. Karena informasi
keuangan diatas merupakan informasi ringkasan yang diambil dari laporan
keuangan, dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian
lengkap dari laporan keuangan.
* Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Aset Neto dan Laporan Perubahan
Aset Neto berdasarkan SAK. Sedangkan angka (nilai) yang disajikan pada Neraca,
Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas berdasarkan Peraturan
Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012
* Kurs pada tanggal 31 Desember 2013: US$ 1 = Rp. 12.189
* Kurs pada tanggal 31 Desember 2012: US$ 1 = Rp. 9.670
Jakarta, April 2014
Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia
PENDAPATAN
YANG BELUM DIREALISASI
JUMLAH LIABILITAS
101.671.392.219
373.913.706.787
6.575.391.309.438
5.868.463.427.544
Perusahaan-perusahaan Manulife Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
F or Your F ut ure
www.manulife-indonesia.com
MyLifeManulife
021 - 2555 7777, Toll Free 0-800-1-606060