PT MNC Investama, Tbk - Item
LAPORAN KEUANGAN KONSOLI DASI /
CONSOLI DATED FI NANCI AL STATEMENTS
Periode yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2007 dan 2006/
Periods ended June 30, 2007 and 2006
( Tidak Diaudit) /
( Unaudited)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006/
FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006
(TIDAK DIAUDIT)/
(UNAUDITED)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS
Halaman/
Page
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI – Pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006
serta untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tersebut/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of June 30, 2007 and 2006
and for the periods then ended
Daftar Isi/Table of Contents
1
Surat Pernyataan Direksi/Directors Statement Letter
2
Neraca Konsolidasi/Consolidated Balance Sheets
3
Laporan Laba Rugi Konsolidasi/Consolidated Statements of Income
5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi/Consolidated Statements of Changes in Equity
6
Laporan Arus Kas Konsolidasi/Consolidated Statements of Cash Flows
7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi/Notes to Consolidated Financial Statements
8
-1-
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2007 DAN 2006
DIRECTORS STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIODS ENDED
JUNE 30, 2007 AND 2006
PT BHAKTI INVESTAMA TBK dan Anak perusahaan
PT BHAKTI INVESTAMA TBK and its Subsidiaries
Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned :
1.
2.
Nama / Name
:
Alamat kantor / Office address :
Alamat domisili sesuai KTP /
Domicile as stated in ID Card :
Nomor telepon / Phone Number :
Jabatan / Position
:
Hary Djaja
Menara Kebon Sirih Lt.-5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta
Jl. Trunojoyo 101 Rt. 01 Rw. 19, Dr. Soetomo Tegalsari, Surabaya
021 – 3925000
Direktur Utama / President Director
Nama / Name
:
Alamat kantor / Office address :
Alamat domisili sesuai KTP /
Domicile as stated in ID Card :
Beti Puspitasari Santoso
Menara Kebon Sirih Lt.-5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta
Taman Kebon Jeruk Blok J- 4/6 Rt. 002 Rw. 012, Srengseng
Kembangan, Jakarta Barat
021 – 3925000
Direktur / Director
Nomor telepon / Phone Number :
Jabatan / Position
:
menyatakan bahwa / state that :
1.
Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan konsolidasi;
1.
We are responsible for the preparation and
presentation of the consolidated financial
statements;
2.
Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan
disajikan sesuai dengan prinsip akuntasi yang
berlaku umum;
2.
The consolidated financial statements have been
prepared and presented in accordance with
generally accepted accounting principles;
3.
a. All information contained in the consolidated
financial statements is complete and correct;
3. a.
b.
Semua informasi dalam laporan keuangan
konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan
benar;
b. The consolidated financial statements do not
contain misleading material information or
facts, and do not omit material information
and facts;
Laporan
keuangan
konsolidasi
tidak
mengandung informasi atau fakta material yang
tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi
atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian
intern dalam Perusahaan dan Anak perusahaan .
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
4.
We are responsible for the Company and its
subsidiaries’ internal control system.
This statement letter is made truthfully.
Jakarta, 31 Juli/July 2007
Hary Djaja
Direktur Utama / President Director
Beti Puspitasari Santoso
Direktur / Director
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Catatan/
Notes
2006
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang usaha
Pihak hubungan istimewa
Pihak ketiga - setelah dikurangi
penyisihan piutang ragu-ragu
sebesar Rp 15.967 juta tahun 2007
dan nihil tahun 2006
Piutang nasabah
Piutang lembaga kliring
dan penjaminan
Piutang pembiayaan
Penanaman neto sewa guna usaha
Pembiayaan konsumen
Piutang lain-lain
Persediaan
Uang muka dan biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Investasi pada perusahaan asosiasi
Investasi lain
Aktiva tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 3.681.722 juta tahun 2007 dan
Rp 27.694 juta tahun 2006
Piutang pihak hubungan istimewa
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Goodwill
Aktiva lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
JUMLAH AKTIVA
ASSETS
4,951,002
716,924
94,464
2e,4
2f,5,45
2h,6
45
964,621
258,880
2g,2h,7
100,326
29,580
174,458
112,735
1,142,669
452,635
221,357
9,219,651
2g,2h,8
2h,9
2i
2j
10
2k,11
2l,12
2t,13
28,214
158,789
-
53,004
15,192
125,648
4,247
2,464
467
388,025
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade accounts receivable
Related parties
Third parties - net of allowance
for doubtful accounts of
Rp 15,967 million in 2007
and nil in 2006
Customers receivable
Receivables from clearing and
guarantee institution
Financing receivables
Net investments in finance lease
Consumer financing
Other accounts receivable
Inventories
Advances and prepaid expenses
Prepaid taxes
Total Current Assets
832,227
1,393,452
2f,14
2f,15
1,639,642
1,627
3,325,884
51,654
308,187
1,652,981
364,318
7,928,703
2i,2m,2o,16
45
2t,41
2b,17
18
23,965
43,781
9,684
7,884
1,726,583
NONCURRENT ASSETS
Investments in associates
Other investments
Property and equipment - net of
accumulated depreciation of
Rp 3,681,722 million in 2007 and
Rp 27,694 million in 2006
Receivable from related parties
Deferred tax assets - net
Goodwill
Other assets
Total Noncurrent Assets
2,114,608
TOTAL ASSETS
17,148,354
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the consolidated
financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
-3-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Catatan/
Notes
2006
LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang bank
Wesel bayar
Hutang usaha
Hutang kepada lembaga kliring
dan penjaminan
Hutang nasabah
Hutang lain-lain
Pendapatan belum diakui
Hutang pajak
Biaya masih harus dibayar
Hutang jangka panjang jatuh tempo
dalam satu tahun
Sewa guna usaha
Pinjaman jangka panjang
Hutang obligasi
Jumlah Kewajiban Lancar
68,066
1,362,101
534,238
19
20
21
121,807
-
356,454
441,799
332,827
206,208
352,000
347,388
2g,8
2g,22
23
24
2t,25
26
9,453
259,678
15,568
1,269
-
3,751
86,661
4,091,493
2i,28
27
2p,29
98
82,248
99,320
589,441
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Hutang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun
Sewa guna usaha
Pinjaman jangka panjang
Hutang obligasi
Kewajiban pajak tangguhan
Kewajiban tidak lancar lain-lain
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
48,936
1,937,303
2,421,119
59,809
192,160
4,659,327
2i,28
27
2p,29
2t,41
30
19
25,000
99,011
4,435
128,465
HAK MINORITAS
5,337,178
2b,31
20,188
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp 100 per saham
Modal dasar - 12.820 juta saham
Modal ditempatkan dan
disetor - 5.227.242.032 saham
tahun 2007 dan 4.238.221.371
saham tahun 2006
Agio saham
Selisih transaksi perubahan ekuitas
anak perusahaan dan
perusahaan asosiasi
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
CURRENT LIABILITIES
Bank loans
Notes payables
Trade accounts payable
Payables to clearing and
guarantee institution
Customers receivable
Other accounts payable
Unearned revenues
Taxes payable
Accrued expenses
Current maturities of
long-term liabilities
Lease liabilities
Long-term loans
Bonds payable
Total Current Liabilities
NONCURRENT LIABILITIES
Long term liabilities - net of
current maturities
Lease liabilities
Long-term loans
Bonds payable
Deferred tax liabilities
Other noncurrent liabilities
Total Noncurrent Liabilities
MINORITY INTERESTS
522,724
871,569
1b,32
1b,33
423,822
620,773
588,637
1,077,426
3,060,356
2f,34
13,305
318,614
1,376,514
STOCKHOLDERS' EQUITY
Capital stock - Rp 100 par value
per share
Authorized - 12,820 million shares
Issued and paid - up
5,227,242,032 shares in 2007 and
4,238,221,371 shares in 2006
Additional paid-in capital
Differences due to changes
in equity of subsidiary
and associates
Retained earnings
Total Equity
2,114,608
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
17,148,354
Jakarta, 16 Juli / July 2007
Hary Djaja
Direktur Utama/President Director
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the consolidated
financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
-4-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007
PENDAPATAN USAHA
Media dan penyiaran
Telekomunikasi dan teknologi informasi
Investment banking dan pembiayaan
Transportasi dan properti
Jumlah Pendapatan Usaha
1,427,175
451,666
140,192
120,164
2,139,197
BEBAN USAHA
Beban langsung
Umum dan administrasi
Penyusutan dan amortisasi
Jumlah beban usaha
744,976
603,681
252,320
1,600,977
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga dan keuangan
Keuntungan penjualan investasi
Laba kurs mata uang asing - bersih
Penghasilan bunga
Lain-lain - bersih
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih
BAGIAN LABA BERSIH
PERUSAHAAN ASOSIASI
LABA SEBELUM PAJAK
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS
LABA BERSIH
LABA PER SAHAM
(Rupiah penuh)
Saham dasar
Saham dilusian
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
FOR THE PERIODS ENDED
JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Catatan/
Notes
2006
2q,3,35
2g,2i,2j
2q
3,36
37
38
41,876
41,876
REVENUES
Media and broadcasting
Telecommunication and information technology
Investment banking and financing
Transportation and property
Total Revenues
31,237
3,350
34,587
OPERATING EXPENSES
Direct cost
General and administration
Depreciation and amortization
Total operating expenses
538,220
(299,175)
1,016,552
15,955
66,593
(87,203)
712,722
11,481
7,289
INCOME FROM OPERATIONS
39
40
2c
4,7
(38,162)
2,251
496
(26,946)
(62,361)
OTHER INCOME (CHARGES)
Interest and financial charges
Gain on sale of investment
Gain on foreign exchange - net
Interest income
Others - net
Other Income (Charges) - Net
2f,3,14
58,986
1,262,423
(70,442)
2t,41
1,191,981
(620,557)
3,914
INCOME BEFORE TAX
9,301
TAX BENEFIT
13,215
2b,3,31
571,424
2,642
15,857
2u,43
109.3
105.8
3.7
-
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
EQUITY IN NET EARNINGS OF
ASSOCIATES
INCOME BEFORE MINORITY INTERESTS
MINORITY INTERESTS
NET INCOME
EARNINGS PER SHARE
(Full Rupiah amount)
Basic
Diluted
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the
consolidated financial statements.
-5-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Catatan/
Notes
Saldo per 1 Januari 2006
Laba bersih periode berjalan
Saldo per 30 Juni 2006
Saldo per 1 Januari 2007
Penerbitan saham baru
Selisih transaksi perubahan
ekuitas anak perusahaan
Dividen Kas
Laba bersih periode berjalan
Saldo per 30 Juni 2007
Modal
disetor/
Paid-up
capital stock
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Agio saham/
Additional
paid-in
capital
423,822
-
1b,32,33
Selisih transaksi
perubahan ekuitas
anak perusahaan
dan perusahaan
asosiasi/
Differences
due to
changes in
equity of
subsidiaries
and associates
620,773
13,305
620,773
480,331
42,393
733,790
137,779
-
-
522,724
1,360,657
15,857
1,376,514
Balance at January 1, 2006
Net income for the period
Balance at June 30, 2006
532,138
1,873,031
180,172
461,865
(26,136)
571,424
1,077,426
(26,136)
571,424
3,060,356
Balance at January 1, 2007
Issuance of new shares of stock
Diffrences due to changes in equity of
a subsidiary
Cash Dividends
Net income for the period
Balance at June 30, 2007
13,305
126,772
461,865
-
871,569
588,637
Jumlah
ekuitas/
Total
equity
302,757
15,857
318,614
-
423,822
-
Saldo laba/
Retained
earnings
-
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an
integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-6-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
2007
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari :
Pelanggan - bersih
Investment banking dan pembiayaan konsumen
Pembayaran untuk :
Pemasok dan karyawan
Kas Diperoleh dari Operasi
Pembayaran bunga
Pembayaran pajak
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dividen
Penerimaan bunga
Penempatan deposito
Penjualan investasi penyertaan saham
Hasil penjualan aktiva tetap
Penambahan investasi
Pembelian aktiva tetap
Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan hutang bank, pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang
Penerimaan setoran modal saham
Pembayaran hutang bank, pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang
Pembayaran bunga obligasi
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan
2006
2,230,276
598,998
127,248
92,069
(1,991,318)
837,956
(181,794)
(77,251)
578,911
(75,112)
144,205
(24,784)
(2,154)
117,267
30,883
11,522
1,333,387
69
(3,131,381)
(493,431)
(59,627)
(2,248,951)
(57,176)
2,246,896
3,585,215
(800,480)
(6,489)
3,008
9
(566)
14,913
(62,794)
(8,073)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Receipts from :
Customers - net
Investment banking and consumer financing
Cash paid for :
Suppliers and employees
Cash Generated from Operations
Payments of interest
Payments of taxes
Net Cash Provided by Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Dividends received
Interest received
Additions to time deposits
Sale of investments in shares of stock
Proceeds from sale of property and equipment
Additions to investments
Acquisitions of property and equipment
Net Cash Used in
Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from bank loans, short-term
and long-term loans
Proceeds from issuance of capital stock
Payment of bank loans, short-term
and long-term loans
Payment of interest on bond
Net Cash Provided by (Used in)
Financing Activities
5,025,142
(55,954)
KENAIKAN BERSIH KAS
DAN SETARA KAS
3,355,102
4,137
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
1,595,900
24,077
CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
4,951,002
28,214
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
NET INCREASE IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the consolidated
financial statements.
-7-
CONSOLI DATED FI NANCI AL STATEMENTS
Periode yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 Juni 2007 dan 2006/
Periods ended June 30, 2007 and 2006
( Tidak Diaudit) /
( Unaudited)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006/
FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006
(TIDAK DIAUDIT)/
(UNAUDITED)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS
Halaman/
Page
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI – Pada tanggal 30 Juni 2007 dan 2006
serta untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tersebut/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of June 30, 2007 and 2006
and for the periods then ended
Daftar Isi/Table of Contents
1
Surat Pernyataan Direksi/Directors Statement Letter
2
Neraca Konsolidasi/Consolidated Balance Sheets
3
Laporan Laba Rugi Konsolidasi/Consolidated Statements of Income
5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi/Consolidated Statements of Changes in Equity
6
Laporan Arus Kas Konsolidasi/Consolidated Statements of Cash Flows
7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi/Notes to Consolidated Financial Statements
8
-1-
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2007 DAN 2006
DIRECTORS STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIODS ENDED
JUNE 30, 2007 AND 2006
PT BHAKTI INVESTAMA TBK dan Anak perusahaan
PT BHAKTI INVESTAMA TBK and its Subsidiaries
Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned :
1.
2.
Nama / Name
:
Alamat kantor / Office address :
Alamat domisili sesuai KTP /
Domicile as stated in ID Card :
Nomor telepon / Phone Number :
Jabatan / Position
:
Hary Djaja
Menara Kebon Sirih Lt.-5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta
Jl. Trunojoyo 101 Rt. 01 Rw. 19, Dr. Soetomo Tegalsari, Surabaya
021 – 3925000
Direktur Utama / President Director
Nama / Name
:
Alamat kantor / Office address :
Alamat domisili sesuai KTP /
Domicile as stated in ID Card :
Beti Puspitasari Santoso
Menara Kebon Sirih Lt.-5, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta
Taman Kebon Jeruk Blok J- 4/6 Rt. 002 Rw. 012, Srengseng
Kembangan, Jakarta Barat
021 – 3925000
Direktur / Director
Nomor telepon / Phone Number :
Jabatan / Position
:
menyatakan bahwa / state that :
1.
Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan konsolidasi;
1.
We are responsible for the preparation and
presentation of the consolidated financial
statements;
2.
Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan
disajikan sesuai dengan prinsip akuntasi yang
berlaku umum;
2.
The consolidated financial statements have been
prepared and presented in accordance with
generally accepted accounting principles;
3.
a. All information contained in the consolidated
financial statements is complete and correct;
3. a.
b.
Semua informasi dalam laporan keuangan
konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan
benar;
b. The consolidated financial statements do not
contain misleading material information or
facts, and do not omit material information
and facts;
Laporan
keuangan
konsolidasi
tidak
mengandung informasi atau fakta material yang
tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi
atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian
intern dalam Perusahaan dan Anak perusahaan .
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
4.
We are responsible for the Company and its
subsidiaries’ internal control system.
This statement letter is made truthfully.
Jakarta, 31 Juli/July 2007
Hary Djaja
Direktur Utama / President Director
Beti Puspitasari Santoso
Direktur / Director
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Catatan/
Notes
2006
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang usaha
Pihak hubungan istimewa
Pihak ketiga - setelah dikurangi
penyisihan piutang ragu-ragu
sebesar Rp 15.967 juta tahun 2007
dan nihil tahun 2006
Piutang nasabah
Piutang lembaga kliring
dan penjaminan
Piutang pembiayaan
Penanaman neto sewa guna usaha
Pembiayaan konsumen
Piutang lain-lain
Persediaan
Uang muka dan biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Investasi pada perusahaan asosiasi
Investasi lain
Aktiva tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 3.681.722 juta tahun 2007 dan
Rp 27.694 juta tahun 2006
Piutang pihak hubungan istimewa
Aktiva pajak tangguhan - bersih
Goodwill
Aktiva lain-lain
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
JUMLAH AKTIVA
ASSETS
4,951,002
716,924
94,464
2e,4
2f,5,45
2h,6
45
964,621
258,880
2g,2h,7
100,326
29,580
174,458
112,735
1,142,669
452,635
221,357
9,219,651
2g,2h,8
2h,9
2i
2j
10
2k,11
2l,12
2t,13
28,214
158,789
-
53,004
15,192
125,648
4,247
2,464
467
388,025
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade accounts receivable
Related parties
Third parties - net of allowance
for doubtful accounts of
Rp 15,967 million in 2007
and nil in 2006
Customers receivable
Receivables from clearing and
guarantee institution
Financing receivables
Net investments in finance lease
Consumer financing
Other accounts receivable
Inventories
Advances and prepaid expenses
Prepaid taxes
Total Current Assets
832,227
1,393,452
2f,14
2f,15
1,639,642
1,627
3,325,884
51,654
308,187
1,652,981
364,318
7,928,703
2i,2m,2o,16
45
2t,41
2b,17
18
23,965
43,781
9,684
7,884
1,726,583
NONCURRENT ASSETS
Investments in associates
Other investments
Property and equipment - net of
accumulated depreciation of
Rp 3,681,722 million in 2007 and
Rp 27,694 million in 2006
Receivable from related parties
Deferred tax assets - net
Goodwill
Other assets
Total Noncurrent Assets
2,114,608
TOTAL ASSETS
17,148,354
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the consolidated
financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
-3-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan
2007
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Catatan/
Notes
2006
LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang bank
Wesel bayar
Hutang usaha
Hutang kepada lembaga kliring
dan penjaminan
Hutang nasabah
Hutang lain-lain
Pendapatan belum diakui
Hutang pajak
Biaya masih harus dibayar
Hutang jangka panjang jatuh tempo
dalam satu tahun
Sewa guna usaha
Pinjaman jangka panjang
Hutang obligasi
Jumlah Kewajiban Lancar
68,066
1,362,101
534,238
19
20
21
121,807
-
356,454
441,799
332,827
206,208
352,000
347,388
2g,8
2g,22
23
24
2t,25
26
9,453
259,678
15,568
1,269
-
3,751
86,661
4,091,493
2i,28
27
2p,29
98
82,248
99,320
589,441
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Hutang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun
Sewa guna usaha
Pinjaman jangka panjang
Hutang obligasi
Kewajiban pajak tangguhan
Kewajiban tidak lancar lain-lain
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
48,936
1,937,303
2,421,119
59,809
192,160
4,659,327
2i,28
27
2p,29
2t,41
30
19
25,000
99,011
4,435
128,465
HAK MINORITAS
5,337,178
2b,31
20,188
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp 100 per saham
Modal dasar - 12.820 juta saham
Modal ditempatkan dan
disetor - 5.227.242.032 saham
tahun 2007 dan 4.238.221.371
saham tahun 2006
Agio saham
Selisih transaksi perubahan ekuitas
anak perusahaan dan
perusahaan asosiasi
Saldo laba
Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
CURRENT LIABILITIES
Bank loans
Notes payables
Trade accounts payable
Payables to clearing and
guarantee institution
Customers receivable
Other accounts payable
Unearned revenues
Taxes payable
Accrued expenses
Current maturities of
long-term liabilities
Lease liabilities
Long-term loans
Bonds payable
Total Current Liabilities
NONCURRENT LIABILITIES
Long term liabilities - net of
current maturities
Lease liabilities
Long-term loans
Bonds payable
Deferred tax liabilities
Other noncurrent liabilities
Total Noncurrent Liabilities
MINORITY INTERESTS
522,724
871,569
1b,32
1b,33
423,822
620,773
588,637
1,077,426
3,060,356
2f,34
13,305
318,614
1,376,514
STOCKHOLDERS' EQUITY
Capital stock - Rp 100 par value
per share
Authorized - 12,820 million shares
Issued and paid - up
5,227,242,032 shares in 2007 and
4,238,221,371 shares in 2006
Additional paid-in capital
Differences due to changes
in equity of subsidiary
and associates
Retained earnings
Total Equity
2,114,608
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
17,148,354
Jakarta, 16 Juli / July 2007
Hary Djaja
Direktur Utama/President Director
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the consolidated
financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
-4-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
2007
PENDAPATAN USAHA
Media dan penyiaran
Telekomunikasi dan teknologi informasi
Investment banking dan pembiayaan
Transportasi dan properti
Jumlah Pendapatan Usaha
1,427,175
451,666
140,192
120,164
2,139,197
BEBAN USAHA
Beban langsung
Umum dan administrasi
Penyusutan dan amortisasi
Jumlah beban usaha
744,976
603,681
252,320
1,600,977
LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Beban bunga dan keuangan
Keuntungan penjualan investasi
Laba kurs mata uang asing - bersih
Penghasilan bunga
Lain-lain - bersih
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih
BAGIAN LABA BERSIH
PERUSAHAAN ASOSIASI
LABA SEBELUM PAJAK
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS
LABA BERSIH
LABA PER SAHAM
(Rupiah penuh)
Saham dasar
Saham dilusian
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
FOR THE PERIODS ENDED
JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Catatan/
Notes
2006
2q,3,35
2g,2i,2j
2q
3,36
37
38
41,876
41,876
REVENUES
Media and broadcasting
Telecommunication and information technology
Investment banking and financing
Transportation and property
Total Revenues
31,237
3,350
34,587
OPERATING EXPENSES
Direct cost
General and administration
Depreciation and amortization
Total operating expenses
538,220
(299,175)
1,016,552
15,955
66,593
(87,203)
712,722
11,481
7,289
INCOME FROM OPERATIONS
39
40
2c
4,7
(38,162)
2,251
496
(26,946)
(62,361)
OTHER INCOME (CHARGES)
Interest and financial charges
Gain on sale of investment
Gain on foreign exchange - net
Interest income
Others - net
Other Income (Charges) - Net
2f,3,14
58,986
1,262,423
(70,442)
2t,41
1,191,981
(620,557)
3,914
INCOME BEFORE TAX
9,301
TAX BENEFIT
13,215
2b,3,31
571,424
2,642
15,857
2u,43
109.3
105.8
3.7
-
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
EQUITY IN NET EARNINGS OF
ASSOCIATES
INCOME BEFORE MINORITY INTERESTS
MINORITY INTERESTS
NET INCOME
EARNINGS PER SHARE
(Full Rupiah amount)
Basic
Diluted
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the
consolidated financial statements.
-5-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
Catatan/
Notes
Saldo per 1 Januari 2006
Laba bersih periode berjalan
Saldo per 30 Juni 2006
Saldo per 1 Januari 2007
Penerbitan saham baru
Selisih transaksi perubahan
ekuitas anak perusahaan
Dividen Kas
Laba bersih periode berjalan
Saldo per 30 Juni 2007
Modal
disetor/
Paid-up
capital stock
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE PERIODS ENDED MARCH 31, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
Agio saham/
Additional
paid-in
capital
423,822
-
1b,32,33
Selisih transaksi
perubahan ekuitas
anak perusahaan
dan perusahaan
asosiasi/
Differences
due to
changes in
equity of
subsidiaries
and associates
620,773
13,305
620,773
480,331
42,393
733,790
137,779
-
-
522,724
1,360,657
15,857
1,376,514
Balance at January 1, 2006
Net income for the period
Balance at June 30, 2006
532,138
1,873,031
180,172
461,865
(26,136)
571,424
1,077,426
(26,136)
571,424
3,060,356
Balance at January 1, 2007
Issuance of new shares of stock
Diffrences due to changes in equity of
a subsidiary
Cash Dividends
Net income for the period
Balance at June 30, 2007
13,305
126,772
461,865
-
871,569
588,637
Jumlah
ekuitas/
Total
equity
302,757
15,857
318,614
-
423,822
-
Saldo laba/
Retained
earnings
-
See accompanying notes to consolidated financial statements which are an
integral part of the consolidated financial statements.
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-6-
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE PERIODS ENDED JUNE 30, 2007 AND 2006
(Figures in tables are stated in millions of Rupiah)
2007
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari :
Pelanggan - bersih
Investment banking dan pembiayaan konsumen
Pembayaran untuk :
Pemasok dan karyawan
Kas Diperoleh dari Operasi
Pembayaran bunga
Pembayaran pajak
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dividen
Penerimaan bunga
Penempatan deposito
Penjualan investasi penyertaan saham
Hasil penjualan aktiva tetap
Penambahan investasi
Pembelian aktiva tetap
Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan hutang bank, pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang
Penerimaan setoran modal saham
Pembayaran hutang bank, pinjaman
jangka pendek dan jangka panjang
Pembayaran bunga obligasi
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan
2006
2,230,276
598,998
127,248
92,069
(1,991,318)
837,956
(181,794)
(77,251)
578,911
(75,112)
144,205
(24,784)
(2,154)
117,267
30,883
11,522
1,333,387
69
(3,131,381)
(493,431)
(59,627)
(2,248,951)
(57,176)
2,246,896
3,585,215
(800,480)
(6,489)
3,008
9
(566)
14,913
(62,794)
(8,073)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Receipts from :
Customers - net
Investment banking and consumer financing
Cash paid for :
Suppliers and employees
Cash Generated from Operations
Payments of interest
Payments of taxes
Net Cash Provided by Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Dividends received
Interest received
Additions to time deposits
Sale of investments in shares of stock
Proceeds from sale of property and equipment
Additions to investments
Acquisitions of property and equipment
Net Cash Used in
Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from bank loans, short-term
and long-term loans
Proceeds from issuance of capital stock
Payment of bank loans, short-term
and long-term loans
Payment of interest on bond
Net Cash Provided by (Used in)
Financing Activities
5,025,142
(55,954)
KENAIKAN BERSIH KAS
DAN SETARA KAS
3,355,102
4,137
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
1,595,900
24,077
CASH AND CASH EQUIVALENTS
AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
4,951,002
28,214
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi.
NET INCREASE IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS
See accompanying notes to consolidated financial
statements which are an integral part of the consolidated
financial statements.
-7-