DISPORAPAR PROV JATENG

NERACA
SKPD PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2015

No

URAIAN
1

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

ASET
ASET LANCAR
Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara BLUD
Setara Kas (Deposito)
Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek
Piutang

Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Belanja Dibayar Dimuka
Persediaan
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)

23
24
25
26
27
28
29
30

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen Lainnya
Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang
Investasi Permanen
Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ASET TETAP
Tanah
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat Berat
Alat Angkutan
Alat Bengkel
Alat Pertanian dan Peternakan
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Kedokteran
Alat Laboratorium

PER 31 DES 2014
AUDITED
2

65.326.666,67
65.326.666,67

5.607.200,00
5.607.200,00
70.933.866,67

KOREKSI
DEBET
3

KREDIT
4

(Dalam Rupiah)
PER 31 DES 2014
STLAH KOREKSI
5

65.326.666,67
65.326.666,67
5.607.200,00
5.607.200,00

70.933.866,67

(Dalam Rupiah)
PER 31 DES 2015
ANAUDITED
5

MUTASI
DEBET
3

KREDIT
4

-

-

-

-

-

-

70.522.500,00

65.326.666,67

5.532.300,00

5.607.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.228.948.500,00
7.228.948.500,00
8.565.317.705,00
1.555.489.000,00
2.671.022.238,00
3.823.441.965,00

515.364.502,00
-

7.228.948.500,00
7.228.948.500,00
8.565.317.705,00
1.555.489.000,00
2.671.022.238,00
3.823.441.965,00
515.364.502,00
-

694.050.000,00

22.915.082,00

1.900.223.000,00
395.702.000,00

211.977.948,00

68.120.000,00

70.522.500,00
70.522.500,00
5.532.300,00
5.532.300,00
76.054.800,00

-

7.228.948.500,00
7.228.948.500,00
11.252.279.675,00
2.249.539.000,00
2.648.107.156,00
5.511.687.017,00
842.946.502,00
-

1

No
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

URAIAN
Alat Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Bangunan Monumen
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air (Irigasi)
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)

PER 31 DES 2014
AUDITED
14.209.464.300,00
14.184.414.300,00
25.050.000,00
285.037.000,00
86.231.000,00
198.806.000,00
115.550.600,00
40.854.600,00
74.696.000,00
(5.064.931.241,19)
(5.064.931.241,19)
25.339.386.863,81

KOREKSI
DEBET

(10.778.875,00)

KREDIT

PER 31 DES 2014
STLAH KOREKSI
14.209.464.300,00
14.184.414.300,00
25.050.000,00
285.037.000,00
86.231.000,00
198.806.000,00
115.550.600,00
40.854.600,00
74.696.000,00
(5.075.710.116,19)
(5.075.710.116,19)
25.328.607.988,81

61
62
63

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

64
65
66
67
68
69
70
71

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi
JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)

127.550.400,00
127.550.400,00
127.550.400,00

127.550.400,00
127.550.400,00
127.550.400,00

72

JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)

25.537.871.130,48

25.527.092.255,48

73
74
75
76
77
78
79
80
81

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diabayr Dimuka
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)

82
83
84
85

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri
Utang Luar Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH DANA CADANGAN (62)

-

MUTASI
DEBET

KREDIT

704.590.000,00
240.077.000,00

86.231.000,00
81.753.000,00

(1.878.313.931,03)

-

(194.521.905,00)

PER 31 DES 2015
ANAUDITED
15.154.131.300,00
14.889.004.300,00
265.127.000,00
280.559.000,00
81.753.000,00
198.806.000,00
504.150.600,00
46.854.600,00
457.296.000,00
(6.759.502.142,22)
(6.759.502.142,22)
27.660.566.932,78

-

(127.550.400,00)

127.550.400,00
(127.550.400,00)
27.736.621.732,78

-

-

-

-

-

-

-

2

No
86
87
88
89

91
92

PER 31 DES 2014
AUDITED

URAIAN

KOREKSI
DEBET

KREDIT

PER 31 DES 2014
STLAH KOREKSI

MUTASI
DEBET

KREDIT

PER 31 DES 2015
ANAUDITED

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)
JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas Perubahan SAL
Pendapatan yang Ditangguhkan
Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka
RK-PPKD KONSOLIDASIAN
EKUITAS
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)

(31.598.713.088,52)
(57.136.584.219,00)

(31.609.491.963,52)
(57.136.584.219,00)
65.326.666,67
5.607.200,00

65.326.666,67
5.607.200,00

25.339.386.863,81
127.550.400,00

(10.778.875,00)

25.328.607.988,81
127.550.400,00

57.136.584.219,00

57.136.584.219,00

25.537.871.130,48

25.527.092.255,48

-

25.537.871.130,48
-

(10.778.875,00)

(10.778.875,00)

25.527.092.255,48
-

(57.136.584.219,00)

65.326.666,67
5.607.200,00

194.722.125,00

57.136.584.219,00

(57.049.738.365,00)

70.522.500,00
5.532.300,00

2.138.081.068,97
(127.550.400,00)

57.049.738.365,00

(29.313.116.632,22)
(57.049.738.365,00)
70.522.500,00
5.532.300,00
27.660.566.932,78
57.049.738.365,00
27.736.621.732,78

2.352.241.460,64

2.352.241.460,64
-

27.736.621.732,78
-

3