DISPORAPAR PROV JATENG
NERACA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIW ISATA PROVINSI JAW A TENGAH
Per 31 Desember 2015
(Dalam Rupiah)
No
URAIAN
1
ASET
2
ASET LANCAR
3
Kas
PER 31 DES 2014
PER 31 DES 2015
AUDITED
ANAUDITED
-
-
4
Kas di Kas Daerah
-
5
Kas di Bendahara Pengeluaran
-
6
Kas di Bendahara Penerimaan
-
7
Kas di Bendahara BLUD
-
8
Setara Kas (Deposito)
11
Investasi Jangka Pendek
12
13
-
Investasi Jangka Pendek
Piutang
-
-
-
14
Piutang Pajak
-
15
Piutang Retribusi
-
16
Piutang Lainnya
-
17
Penyisihan Piutang
18
Belanja Dibayar Dimuka
19
20
Belanja Dibayar Dimuka
Persediaan
38,493,818.18
28,060,166.67
38,493,818.18
28,060,166.67
29,745,730.00
950,210,400.00
21
Persediaan
29,745,730.00
950,210,400.00
22
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)
68,239,548.18
978,270,566.67
23
24
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
25
Investasi Nonpermanen Lainnya
26
Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang
27
Investasi Permanen
28
Penyertaaan M odal Pemerintah Daerah
29
Investasi Permanen Lainnya
30
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)
31
32
33
34
-
-
-
-
-
-
ASET TETAP
Tanah
Tanah
Peralatan dan M esin
35
Alat Berat
36
Alat Angkutan
37
Alat Bengkel
38
Alat Pertanian dan Peternakan
39
68,898,342,000.00
68,898,342,000.00
68,898,342,000.00
68,898,342,000.00
19,022,998,267.00
22,606,497,267.00
254,934,000.00
457,374,000.00
2,191,463,553.00
2,624,334,553.00
4,975,000.00
4,975,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga
13,530,057,965.00
15,929,340,965.00
40
Alat Studio dan Alat Komunikasi
2,971,282,749.00
3,520,187,749.00
41
Alat Kedokteran
42
Alat Laboratorium
70,285,000.00
70,285,000.00
45,008,046,573.00
45,130,604,573.00
44,816,606,573.00
44,939,164,573.00
43
44
-
-
Alat Keamanan
Gedung dan Bangunan
-
45
Bangunan Gedung
46
Bangunan M onumen
191,440,000.00
191,440,000.00
47
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
497,762,004.00
497,762,004.00
48
Jalan dan Jembatan
301,830,006.00
301,830,006.00
49
Bangunan Air (Irigasi)
142,931,998.00
142,931,998.00
50
Instalasi
53,000,000.00
53,000,000.00
51
Jaringan
1,816,396,742.00
1,886,168,742.00
52
Aset Tetap Lainnya
53
Buku dan Perpustakaan
54
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan
55
56
57
58
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
60
JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)
62
63
64
142,415,600.00
160,075,600.00
1,673,981,142.00
1,726,093,142.00
6,205,944,422.00
6,711,699,922.00
Hew an/ Ternak dan Tumbuhan
Konstruksi dalam Pengerjaan
59
61
-
6,205,944,422.00
(28,548,154,591.58)
(28,548,154,591.58)
112,901,335,416.42
6,711,699,922.00
(31,768,331,410.94)
(31,768,331,410.94)
113,962,743,097.06
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN (62)
ASET LAINNYA
-
-
-
-
750,375,634.00
-
80
Tagihan Penjualan Angsuran
81
Tuntutan Ganti Rugi
65
Tagihan Penjualan Angsuran/ Jangka Panjang
-
66
Tuntutan Ganti Rugi
-
67
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
-
68
Aset Tak Berw ujud
69
Aset Lain-lain
70
Akumulasi Amortisasi
71
JUM LAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)
72
JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)
73
KEW AJIBAN
74
KEW AJIBAN JANGKA PENDEK
750,375,634.00
750,375,634.00
(750,375,634.00)
750,375,634.00
113,719,950,598.60
114,941,013,663.73
-
-
75
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
76
Utang Bunga
77
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
78
Pendapatan Diabayr Dimuka
79
Utang Beban
-
-
80
Utang Jangka Pendek Lainnya
-
-
-
-
81
82
JUM LAH KEW AJIBAN (75 s.d 81)
-
KEW AJIBAN JANGKA PANJANG
83
Utang Dalam Negeri
84
Utang Luar Negeri
85
Utang Jangka Panjang Lainnya
86
JUM LAH KEW AJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)
87
JUM LAH KEW AJIBAN (81 s.d 86)
88
EKUITAS
89
EKUITAS
Ekuitas Perubahan SAL
113,719,950,598.60
(71,696,720,568.00)
114,011,780,663.73
(76,013,579,099.00)
Pendapatan yang Ditangguhkan
-
Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)
-
Cadangan Piutang
38,493,818.18
28,060,166.67
Cadangan Persediaan
29,745,730.00
20,977,400.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
-
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
112,901,335,416.42
113,962,743,097.06
750,375,634.00
-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka
-
-
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka
RK-PPKD KONSOLIDASIAN
71,696,720,568.00
76,013,579,099.00
91
EKUITAS
113,719,950,598.60
114,011,780,663.73
92
TOTAL KEW AJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)
113,719,950,598.60
114,011,780,663.73
PENGGUNA ANGGARAN
Dr. PRASETYO ARIBOW O, SH. M Soc. Sc
NIP. 19611115 198603 1 010
-
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIW ISATA PROVINSI JAW A TENGAH
Per 31 Desember 2015
(Dalam Rupiah)
No
URAIAN
1
ASET
2
ASET LANCAR
3
Kas
PER 31 DES 2014
PER 31 DES 2015
AUDITED
ANAUDITED
-
-
4
Kas di Kas Daerah
-
5
Kas di Bendahara Pengeluaran
-
6
Kas di Bendahara Penerimaan
-
7
Kas di Bendahara BLUD
-
8
Setara Kas (Deposito)
11
Investasi Jangka Pendek
12
13
-
Investasi Jangka Pendek
Piutang
-
-
-
14
Piutang Pajak
-
15
Piutang Retribusi
-
16
Piutang Lainnya
-
17
Penyisihan Piutang
18
Belanja Dibayar Dimuka
19
20
Belanja Dibayar Dimuka
Persediaan
38,493,818.18
28,060,166.67
38,493,818.18
28,060,166.67
29,745,730.00
950,210,400.00
21
Persediaan
29,745,730.00
950,210,400.00
22
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)
68,239,548.18
978,270,566.67
23
24
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
25
Investasi Nonpermanen Lainnya
26
Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang
27
Investasi Permanen
28
Penyertaaan M odal Pemerintah Daerah
29
Investasi Permanen Lainnya
30
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)
31
32
33
34
-
-
-
-
-
-
ASET TETAP
Tanah
Tanah
Peralatan dan M esin
35
Alat Berat
36
Alat Angkutan
37
Alat Bengkel
38
Alat Pertanian dan Peternakan
39
68,898,342,000.00
68,898,342,000.00
68,898,342,000.00
68,898,342,000.00
19,022,998,267.00
22,606,497,267.00
254,934,000.00
457,374,000.00
2,191,463,553.00
2,624,334,553.00
4,975,000.00
4,975,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga
13,530,057,965.00
15,929,340,965.00
40
Alat Studio dan Alat Komunikasi
2,971,282,749.00
3,520,187,749.00
41
Alat Kedokteran
42
Alat Laboratorium
70,285,000.00
70,285,000.00
45,008,046,573.00
45,130,604,573.00
44,816,606,573.00
44,939,164,573.00
43
44
-
-
Alat Keamanan
Gedung dan Bangunan
-
45
Bangunan Gedung
46
Bangunan M onumen
191,440,000.00
191,440,000.00
47
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
497,762,004.00
497,762,004.00
48
Jalan dan Jembatan
301,830,006.00
301,830,006.00
49
Bangunan Air (Irigasi)
142,931,998.00
142,931,998.00
50
Instalasi
53,000,000.00
53,000,000.00
51
Jaringan
1,816,396,742.00
1,886,168,742.00
52
Aset Tetap Lainnya
53
Buku dan Perpustakaan
54
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan
55
56
57
58
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
60
JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)
62
63
64
142,415,600.00
160,075,600.00
1,673,981,142.00
1,726,093,142.00
6,205,944,422.00
6,711,699,922.00
Hew an/ Ternak dan Tumbuhan
Konstruksi dalam Pengerjaan
59
61
-
6,205,944,422.00
(28,548,154,591.58)
(28,548,154,591.58)
112,901,335,416.42
6,711,699,922.00
(31,768,331,410.94)
(31,768,331,410.94)
113,962,743,097.06
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN (62)
ASET LAINNYA
-
-
-
-
750,375,634.00
-
80
Tagihan Penjualan Angsuran
81
Tuntutan Ganti Rugi
65
Tagihan Penjualan Angsuran/ Jangka Panjang
-
66
Tuntutan Ganti Rugi
-
67
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
-
68
Aset Tak Berw ujud
69
Aset Lain-lain
70
Akumulasi Amortisasi
71
JUM LAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)
72
JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)
73
KEW AJIBAN
74
KEW AJIBAN JANGKA PENDEK
750,375,634.00
750,375,634.00
(750,375,634.00)
750,375,634.00
113,719,950,598.60
114,941,013,663.73
-
-
75
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
76
Utang Bunga
77
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
78
Pendapatan Diabayr Dimuka
79
Utang Beban
-
-
80
Utang Jangka Pendek Lainnya
-
-
-
-
81
82
JUM LAH KEW AJIBAN (75 s.d 81)
-
KEW AJIBAN JANGKA PANJANG
83
Utang Dalam Negeri
84
Utang Luar Negeri
85
Utang Jangka Panjang Lainnya
86
JUM LAH KEW AJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)
87
JUM LAH KEW AJIBAN (81 s.d 86)
88
EKUITAS
89
EKUITAS
Ekuitas Perubahan SAL
113,719,950,598.60
(71,696,720,568.00)
114,011,780,663.73
(76,013,579,099.00)
Pendapatan yang Ditangguhkan
-
Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)
-
Cadangan Piutang
38,493,818.18
28,060,166.67
Cadangan Persediaan
29,745,730.00
20,977,400.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
-
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
112,901,335,416.42
113,962,743,097.06
750,375,634.00
-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka
-
-
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka
RK-PPKD KONSOLIDASIAN
71,696,720,568.00
76,013,579,099.00
91
EKUITAS
113,719,950,598.60
114,011,780,663.73
92
TOTAL KEW AJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)
113,719,950,598.60
114,011,780,663.73
PENGGUNA ANGGARAN
Dr. PRASETYO ARIBOW O, SH. M Soc. Sc
NIP. 19611115 198603 1 010
-