DISPORAPAR PROV JATENG
NERACA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2014
URAIAN
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
81
82
83
84
85
86
ASET
ASET LANCAR
Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara BLUD
Setara Kas
Deposito
Piutang
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Belanja Dibayar Dimuka
Persediaan
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 20)
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen Lainnya
Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang
Investasi Permanen
Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (24 s.d 31)
ASET TETAP
Tanah
Tanah
PER 31 DES 2013
AUDITED
2
11.964.700,00
11.964.700,00
5.593.000,00
5.593.000,00
17.557.700,00
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Bangunan Monumen
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air (Irigasi)
Instalasi
Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan
-
-
-
-
-
65.326.666,67
5.607.200,00
-
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN (75)
5.593.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.228.948.500,00
7.228.948.500,00
4.958.567.738,00
295.700.000,00
2.171.740.238,00
2.274.033.000,00
142.398.500,00
74.696.000,00
1.259.789.000,00
499.282.000,00
3.614.433.820,00
382.716.002,00
-
2.065.024.860,00
9.750.000,00
74.696.000,00
8.565.317.700,00
1.555.489.000,00
2.671.022.238,00
3.823.441.960,00
515.364.502,00
-
13.603.289.300,00
13.603.289.300,00
-
605.125.000,00
25.050.000,00
24.000.000,00
-
14.209.464.300,00
14.184.414.300,00
25.050.000,00
31.939.900,00
31.939.900,00
-
-
8.914.700,00
74.696.000,00
-
(1.575.215.902,50)
(1.575.215.902,50)
JUMLAH ASET TETAP (35 s.d 71)
11.964.700,00
65.326.666,67
65.326.666,67
5.607.200,00
5.607.200,00
70.933.866,67
-
-
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
KREDIT
4
-
285.037.000,00
86.231.000,00
198.806.000,00
-
Aset Tetap Lainnya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan
DEBET
3
-
7.228.948.500,00
7.228.948.500,00
Peralatan dan Mesin
Alat Berat
Alat Angkutan
Alat Bengkel
Alat Pertanian dan Peternakan
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur
Alat Keamanan
Alat Olah Raga
(Dalam Rupiah)
PER 31 DES 2014
ANAUDITED
5
MUTASI
24.532.566.535,50
-
ASET LAINNYA
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYA (81 s.d 83)
127.550.400,00
JUMLAH ASET (21+32+72+76+84)
24.677.674.635,50
127.550.400,00
127.550.400,00
-
285.037.000,00
86.231.000,00
198.806.000,00
-
-
115.550.600,00
40.854.600,00
74.696.000,00
-
-
1.490.152.613,49
-
-
-
-
(5.075.710.116,19)
(5.075.710.116,19)
25.328.607.983,81
127.550.400,00
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
-
127.550.400,00
127.550.400,00
25.527.092.250,48
1
No
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
PER 31 DES 2013
AUDITED
URAIAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diabayr Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
11.964.700,00
11.964.700,00
-
11.964.700,00
-
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN (91 s.d 96)
11.964.700,00
-
-
-
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Pendapatan yang Ditangguhkan
Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
(46.197.753.499,00)
(46.203.346.499,00)
5.593.000,00
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
24.660.116.935,50
24.532.566.535,50
127.550.400,00
-
57.136.584.219,00
46.203.346.499,00
5.593.000,00
5.607.200,00
-
3.663.623.473,49
-
-
6.470.006.522,00
-
46.203.346.499,00
65.326.666,67
46.203.346.499,00
EKUITAS
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (98+101)
(57.130.977.019,00)
(57.136.584.219,00)
5.607.200,00
-
-
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka
Ekuitas Peruabahan SAL
RK PPKD
102
PER 31 DES 2014
ANAUDITED
KREDIT
KEWAJIBAN
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
101
MUTASI
DEBET
46.203.346.499,00
57.136.584.219,00
24.665.709.935,50
24.677.674.635,50
-
25.456.158.383,81
25.328.607.983,81
127.550.400,00
57.201.910.885,67
65.326.666,67
57.136.584.219,00
25.527.092.250,48
113.586.052.280,16
113.586.052.280,16
-
25.527.092.250,48
-
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV JAWA TENGAH
Drs.BUDI SANTOSO,M.Si
NIP. 19631224.199103.1.004
2
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2014
URAIAN
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
81
82
83
84
85
86
ASET
ASET LANCAR
Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara BLUD
Setara Kas
Deposito
Piutang
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka
Belanja Dibayar Dimuka
Persediaan
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 20)
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen Lainnya
Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang
Investasi Permanen
Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (24 s.d 31)
ASET TETAP
Tanah
Tanah
PER 31 DES 2013
AUDITED
2
11.964.700,00
11.964.700,00
5.593.000,00
5.593.000,00
17.557.700,00
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Bangunan Monumen
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air (Irigasi)
Instalasi
Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan
-
-
-
-
-
65.326.666,67
5.607.200,00
-
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN (75)
5.593.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.228.948.500,00
7.228.948.500,00
4.958.567.738,00
295.700.000,00
2.171.740.238,00
2.274.033.000,00
142.398.500,00
74.696.000,00
1.259.789.000,00
499.282.000,00
3.614.433.820,00
382.716.002,00
-
2.065.024.860,00
9.750.000,00
74.696.000,00
8.565.317.700,00
1.555.489.000,00
2.671.022.238,00
3.823.441.960,00
515.364.502,00
-
13.603.289.300,00
13.603.289.300,00
-
605.125.000,00
25.050.000,00
24.000.000,00
-
14.209.464.300,00
14.184.414.300,00
25.050.000,00
31.939.900,00
31.939.900,00
-
-
8.914.700,00
74.696.000,00
-
(1.575.215.902,50)
(1.575.215.902,50)
JUMLAH ASET TETAP (35 s.d 71)
11.964.700,00
65.326.666,67
65.326.666,67
5.607.200,00
5.607.200,00
70.933.866,67
-
-
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
KREDIT
4
-
285.037.000,00
86.231.000,00
198.806.000,00
-
Aset Tetap Lainnya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan
DEBET
3
-
7.228.948.500,00
7.228.948.500,00
Peralatan dan Mesin
Alat Berat
Alat Angkutan
Alat Bengkel
Alat Pertanian dan Peternakan
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur
Alat Keamanan
Alat Olah Raga
(Dalam Rupiah)
PER 31 DES 2014
ANAUDITED
5
MUTASI
24.532.566.535,50
-
ASET LAINNYA
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
JUMLAH ASET LAINNYA (81 s.d 83)
127.550.400,00
JUMLAH ASET (21+32+72+76+84)
24.677.674.635,50
127.550.400,00
127.550.400,00
-
285.037.000,00
86.231.000,00
198.806.000,00
-
-
115.550.600,00
40.854.600,00
74.696.000,00
-
-
1.490.152.613,49
-
-
-
-
(5.075.710.116,19)
(5.075.710.116,19)
25.328.607.983,81
127.550.400,00
-
24.000.000,00
-
24.000.000,00
-
127.550.400,00
127.550.400,00
25.527.092.250,48
1
No
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
PER 31 DES 2013
AUDITED
URAIAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diabayr Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
11.964.700,00
11.964.700,00
-
11.964.700,00
-
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN (91 s.d 96)
11.964.700,00
-
-
-
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Pendapatan yang Ditangguhkan
Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
(46.197.753.499,00)
(46.203.346.499,00)
5.593.000,00
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
24.660.116.935,50
24.532.566.535,50
127.550.400,00
-
57.136.584.219,00
46.203.346.499,00
5.593.000,00
5.607.200,00
-
3.663.623.473,49
-
-
6.470.006.522,00
-
46.203.346.499,00
65.326.666,67
46.203.346.499,00
EKUITAS
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (98+101)
(57.130.977.019,00)
(57.136.584.219,00)
5.607.200,00
-
-
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka
Ekuitas Peruabahan SAL
RK PPKD
102
PER 31 DES 2014
ANAUDITED
KREDIT
KEWAJIBAN
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
101
MUTASI
DEBET
46.203.346.499,00
57.136.584.219,00
24.665.709.935,50
24.677.674.635,50
-
25.456.158.383,81
25.328.607.983,81
127.550.400,00
57.201.910.885,67
65.326.666,67
57.136.584.219,00
25.527.092.250,48
113.586.052.280,16
113.586.052.280,16
-
25.527.092.250,48
-
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV JAWA TENGAH
Drs.BUDI SANTOSO,M.Si
NIP. 19631224.199103.1.004
2