SAM Dana Kas - Fund Factsheet - 28 April 2017
Fact Sheet
MARKET COMMENTARY
28-Apr-17
Re ie Ap il
IHSG pada ula April
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor Perdaga ga da sektor I frastruktur e jadi sektor pe doro g ursa de ga pe guata se esar + . % da + . %, seda gka sektor Perta ia da sektor Properi e atatka pele aha ter esar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka pe guata se esar + . % da Do Jo es I dustrial A erage juga aik + . %. I deks FTSE A sia E Japa
e guat + . % da
i deks ursa saha glo al MSCI ACWI juga aik se esar + . %. Salah satu perisi a pe i g ya g terjadi pada April
adalah e i gkat ya ketega ga a tara
Korea Utara da A erika Serikat.
Pada ula April
, harga Mi yak Me tah WTI turu - . %, seda gka Bre t turu - . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . / arel da US$ . / arel.
Pergeraka harga i yak e tah e pe garuhi harga Mi yak Ka a g Kedelai ya g aik ipis + . % da harga CPO ya g turu - . %. Perke a ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah - . %, Te aga - . %, Alu i u - . %, Batu ara - . %, Jagu g + . %, Ga du + . %, da Ka a g Kedelai + . %.
Rupiah ele ah - . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada April
. asis poi ke .
%. Adapu kepe ilika asi g di SBN erta ah e jadi Rp
. Harga SUN turu seiri g i gkat i al hasil a ua SUN te or tahu
. triliu ; le ih i ggi Rp . triliu di a di gka posisi ula lalu.
aik ipis
I lasi April
ter atat se esar . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a perdaga ga ula Maret
US$ ,
juta, le ih re dah dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
Ap il
surplus
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Mar h
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Basi I dustries ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other
ha d, Propert - . % as the o l se tor ith a egai e retur last o th.
JCI traded + . % higher I April
a d as losed at ,
. . Tradi g a d I frastru ture ere leadi g ith + . % a d + .
Agri ulture a d Propert ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
% gai , respe i el . O the other ha d,
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI also posted a + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i April
as the risi g te sio et ee North Korea a d the U ited States.
arket
I April
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e plu ged - . %, hile Bre t e t do - . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . Crude Oil pri e
o e e t afe ted So ea Oil pri e hi h as up + . % a d CPO pri e hi h e t do
- . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti - . %, Copper . %, Alu i u - . %, Coal - . %, Cor + . %, Wheat + . %, a d So ea + . %.
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i April
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as the
to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio ; Rp . trillio higher tha last o th posiio .
April
illio
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Fe ruar
as elo o se sus of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % - , respe i el .
- ear’s ield e t up . ps
trade surplus of US$ ,
14.72%
SAM Mutual Fu d Retu
8.34%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of 28-Apr-17
-0.48%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
3.46%
-0.57%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
7.94%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
se agai pe a ara
e jual atau pe a ara
e eli. Fa tsheet i i di uat se ara e as da erdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui ah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah e ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi terse ut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak erta ggu g ja a apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g se agai
aki at dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
28-Apr-17
NAV: 1,016.25
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
Me erika suatu i gkat pe ge alia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diter itka de ga
ja gka aktu idak le ih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
le ih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diter itka
de ga ja gka aktu idak le ih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak le ih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da
ertujua
e erika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi ke utuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diter itka de ga ja gka aktu idak
le ih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak le ih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g erlaku di I do esia
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
10-Feb-17
100%
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
1.80%
1.70%
1.60%
1.50%
1.40%
1.30%
1.20%
1.10%
1.00%
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
al Hasil/ I
epio Date
Fe ruary
CAGR
7.94% SAM Da a Kas
3.31% IDRE Mo I deks
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Consumer Goods
6.96%
Basic Industry & Chemicals
7.00%
Building Construction
7.01%
Utility
7.01%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
debt s ecuri ti es
Financial - Non Bank
14.07%
Financial - Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I
eI
est e t Retur
21.21%
Money Market
Period ended April 28, 2017 (Actual)
36.73%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7.94%
IDRE3MO Index
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.31%
Dilu urka perda a pada
Fe ruari
, SAM Da a Kas
e
erika i
al
hasil se esar + . % di a di gka SBI Rate se esar . % disetahu ka .
i alpha ei al order
Asset
Money Market
Obl Bkljt I San Finance Thp III Tahun 2014
Lau hed i Fe ruar
,
, SAM Da a Kas
+ . % s . % SBI Rate a ualized .
ooked total retur
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Money Market,
34.33%
of
Obl Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010
Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
15.37
Billio
Bond, 65.67%
Pu likasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
MARKET COMMENTARY
28-Apr-17
Re ie Ap il
IHSG pada ula April
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor Perdaga ga da sektor I frastruktur e jadi sektor pe doro g ursa de ga pe guata se esar + . % da + . %, seda gka sektor Perta ia da sektor Properi e atatka pele aha ter esar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka pe guata se esar + . % da Do Jo es I dustrial A erage juga aik + . %. I deks FTSE A sia E Japa
e guat + . % da
i deks ursa saha glo al MSCI ACWI juga aik se esar + . %. Salah satu perisi a pe i g ya g terjadi pada April
adalah e i gkat ya ketega ga a tara
Korea Utara da A erika Serikat.
Pada ula April
, harga Mi yak Me tah WTI turu - . %, seda gka Bre t turu - . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . / arel da US$ . / arel.
Pergeraka harga i yak e tah e pe garuhi harga Mi yak Ka a g Kedelai ya g aik ipis + . % da harga CPO ya g turu - . %. Perke a ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah - . %, Te aga - . %, Alu i u - . %, Batu ara - . %, Jagu g + . %, Ga du + . %, da Ka a g Kedelai + . %.
Rupiah ele ah - . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada April
. asis poi ke .
%. Adapu kepe ilika asi g di SBN erta ah e jadi Rp
. Harga SUN turu seiri g i gkat i al hasil a ua SUN te or tahu
. triliu ; le ih i ggi Rp . triliu di a di gka posisi ula lalu.
aik ipis
I lasi April
ter atat se esar . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a perdaga ga ula Maret
US$ ,
juta, le ih re dah dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
Ap il
surplus
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Mar h
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Basi I dustries ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other
ha d, Propert - . % as the o l se tor ith a egai e retur last o th.
JCI traded + . % higher I April
a d as losed at ,
. . Tradi g a d I frastru ture ere leadi g ith + . % a d + .
Agri ulture a d Propert ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
% gai , respe i el . O the other ha d,
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI also posted a + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i April
as the risi g te sio et ee North Korea a d the U ited States.
arket
I April
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e plu ged - . %, hile Bre t e t do - . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . Crude Oil pri e
o e e t afe ted So ea Oil pri e hi h as up + . % a d CPO pri e hi h e t do
- . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti - . %, Copper . %, Alu i u - . %, Coal - . %, Cor + . %, Wheat + . %, a d So ea + . %.
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i April
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as the
to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio ; Rp . trillio higher tha last o th posiio .
April
illio
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Fe ruar
as elo o se sus of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % - , respe i el .
- ear’s ield e t up . ps
trade surplus of US$ ,
14.72%
SAM Mutual Fu d Retu
8.34%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of 28-Apr-17
-0.48%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
3.46%
-0.57%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
7.94%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
se agai pe a ara
e jual atau pe a ara
e eli. Fa tsheet i i di uat se ara e as da erdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui ah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah e ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi terse ut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak erta ggu g ja a apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g se agai
aki at dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM DANA KAS
28-Apr-17
NAV: 1,016.25
Reksa Da a Pasa Ua g/ Mo e Ma ket Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
Me erika suatu i gkat pe ge alia i estasi ya g e arik elalui i estasi
pada i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diter itka de ga
ja gka aktu idak le ih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak
le ih dari
satu tahu serta e uru ka i gkat resiko elalui di ersiikasi
pe e pata i stru e pasar ua g da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diter itka
de ga ja gka aktu idak le ih dari satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya
idak le ih dari
satu tahu ya g dipilih se ara selekif da
ertujua
e erika i gkat likuiditas ya g i ggi u tuk e e uhi ke utuha da a tu ai dala
aktu ya g si gkat.
Ai i g to o tai opi al retur a d i i ized risk i esi g i sele i e Mo e
Market i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear
a d/ or aturit of less tha
o e ear a d ai s to pro ide a high le el of li uidit to eet the eeds of ash i a short i e.
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
% seratus perse dari Nilai Aki a Bersih pada i stru e pasar ua g dala
egeri da /atau Efek Bersifat Uta g ya g diter itka de ga ja gka aktu idak
le ih dari
satu tahu da /atau sisa jatuh te po ya idak le ih dari
satu
tahu ya g telah dita arka
elalui Pe a ara U u da /atau diperdaga gka
di Bursa Efek I do esia da /atau deposito; sesuai de ga peratura peru da gu da ga ya g erlaku di I do esia
% o e hu dred per e t of the Net Asset Value i do esi
o e
arket
i stru e ts a d / or de t se uriies i urred that is due ithi
o e ear a d /
or aturit of less tha
o e ear has ee ofered through a pu li oferi g
a d / or traded o the I do esia Sto k E ha ge a d / or i e deposits; i a orda e ith the I do esia La a d Regulaio .
PROFIL/ PROFILE
Type
Inception Date
Investment Policy
10-Feb-17
100%
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
1.80%
1.70%
1.60%
1.50%
1.40%
1.30%
1.20%
1.10%
1.00%
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
al Hasil/ I
epio Date
Fe ruary
CAGR
7.94% SAM Da a Kas
3.31% IDRE Mo I deks
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Consumer Goods
6.96%
Basic Industry & Chemicals
7.00%
Building Construction
7.01%
Utility
7.01%
Money ma rket i ns truments a nd/ or
debt s ecuri ti es
Financial - Non Bank
14.07%
Financial - Bank
KINERJA/PERFORMANCE
Ti gkat I
eI
est e t Retur
21.21%
Money Market
Period ended April 28, 2017 (Actual)
36.73%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
TOP HOLDING
INCEPTION
SAM Dana Kas
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7.94%
IDRE3MO Index
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.31%
Dilu urka perda a pada
Fe ruari
, SAM Da a Kas
e
erika i
al
hasil se esar + . % di a di gka SBI Rate se esar . % disetahu ka .
i alpha ei al order
Asset
Money Market
Obl Bkljt I San Finance Thp III Tahun 2014
Lau hed i Fe ruar
,
, SAM Da a Kas
+ . % s . % SBI Rate a ualized .
ooked total retur
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Money Market,
34.33%
of
Obl Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010
Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Da a Kelolaa / AUM
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksa Da a SAM Da a Kas
No.
.
.
.
CIMB Niaga C . Sudi a To e
Rp
15.37
Billio
Bond, 65.67%
Pu likasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.