Neraca Bulanan 31 Maret 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Maret 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.

POS - POS

BANK

ASET
1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

1,585,735

790,553
3,501,746

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

5.

Surat berharga

5

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual

52,554
1,026,018

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

56,140

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

1,231,453

Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

10. Pembiayaan syariah

1)

13,981,461
859,244

11. Penyertaan

20,154

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

b. Kredit

(1,016,953)

c. Lainnya

-

13. Aset tidak berwujud

5,069

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris

(1,751)
575,109

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(260,202)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih

118,764

c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

1)

18. Aset pajak tangguhan

175,276

19. Aset lainnya

609,488
TOTAL ASET

23,309,863

1

No.

POS - POS

BANK

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

7,572,087

2. Tabungan

4,604,227

3. Simpanan berjangka

5,274,840

4. Dana investasi revenue sharing

1)

860,438

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

3

6. Pinjaman dari bank lain

875,029

7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

831

9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima

46,426

12. Setoran jaminan

5,346

13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

13

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya

332,081

16. Dana investasi profit sharing

1)

TOTAL LIABILITAS

19,571,321

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar

3,000,000

b. Modal yang belum disetor -/-

(4,420)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal

58,070

e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual

(68,098)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum

169,042

b. Cadangan tujuan

105,310

24. Laba/rugi

-

a. Tahun-tahun lalu

352,070

b. Tahun berjalan

126,568
TOTAL EKUITAS

3,738,542

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

23,309,863

2