Laporan Neraca Maret 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS - POS
No.
Maret 2015
KONSOLIDASI
Des 2014
Maret 2015
Des 2014
ASET
1.
2.
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
736,918
4,019,132
1,321,851
2,702,089
738,333
4,019,132
1,323,686
2,702,088
3.
Penempatan pada bank lain
3,970,580
5,287,467
3,967,324
5,283,988
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
6.
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
51,997
-
697,856
-
-
-
0
-
-
-
0
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
Tagihan akseptasi
Kredit
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
11.
Penyertaan
12.
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
1,842,521
1,013,760
1,842,521
16,535,675
17,034,807
16,600,742
17,101,121
832,247
849,142
832,247
849,142
20,660
21,799
5,707
5,707
(1,568,808)
(1,436,232)
(1,569,848)
(1,437,288)
(1,950)
(1,650)
(2,009)
(1,744)
Aset tidak berwujud
94
Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
15.
573,698
1,013,760
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14.
-
0
Dimiliki hingga jatuh tempo
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
573,698
0
c.
8.
9.
13.
-
d.
7.
10.
51,997
697,856
(34)
82
(28)
509,602
494,419
516,932
501,629
(217,809)
(208,090)
(220,059)
(210,443)
154,276
154,276
155,170
154,948
Aset non produktif
a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening tunda
d.
Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16.
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
17.
Sewa pembiayaan 3)
18.
Aset pajak tangguhan
19.
Aset lainnya
158,416
TOTAL ASET
158,415
158,416
158,415
594,716
585,625
597,309
587,996
27,507,269
29,380,137
27,563,068
29,435,518
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.
Giro
10,373,301
11,672,733
10,362,815
11,660,142
2.
Tabungan
4,422,509
5,749,607
4,438,696
5,768,574
3.
Simpanan berjangka
6,791,476
4,564,341
6,817,591
4,587,921
4.
Dana investasi revenue sharing 1)
781,601
783,437
781,601
783,437
5.
Pinjaman dari Bank Indonesia
3
3
3
3
6.
Pinjaman dari bank lain
780,270
1,760,561
782,976
1,765,068
7.
8.
Liabilitas spot dan derivatif
9.
10.
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
11.
Pinjaman yang diterima
48,044
48,413
49,694
48,413
12.
Setoran jaminan
19,446
41,327
19,446
41,327
13.
Liabilitas antar kantor 2)
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14.
Liabilitas pajak tangguhan
15.
Liabilitas lainnya
16.
Dana investasi profit sharing 1)
575,539
1,226,708
580,575
1,238,828
23,792,189
25,847,130
23,833,397
25,893,713
Modal disetor
2,845,900
2,814,670
2,845,900
2,814,670
a.
Modal dasar
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
b.
Modal yang belum disetor -/-
c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17.
18.
Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/-
c.
19.
(154,100)
8,101
(185,330)
31,231
(154,100)
8,101
(185,330)
31,231
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
c.
d.
untuk dijual
Bagian efektif lindung nilai arus kas
Keuntungan revaluasi aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h.
Lainnya
8,101
31,231
8,101
31,231
(59,902)
(85,120)
(59,902)
(85,119)
(59,902)
(85,120)
(59,902)
(85,119)
20.
Selisih kuasi reorganisasi 4)
21.
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22.
Ekuitas lainnya
23.
Cadangan
276,979
276,975
276,979
276,975
a.
Cadangan umum
200,575
200,570
200,575
200,570
b.
Cadangan tujuan
76,405
76,405
76,405
76,405
Laba/rugi
644,001
495,251
644,528
495,251
a.
Tahun-tahun lalu
495,251
b.
Tahun berjalan
148,750
495,251
148,750
3,715,080
3,533,007
3,729,671
3,541,805
27,507,269
29,380,137
27,563,068
29,435,518
24.
0
495,778
0
495,251
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
25.
Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
14,065
8797
2
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS - POS
No.
Maret 2015
KONSOLIDASI
Des 2014
Maret 2015
Des 2014
ASET
1.
2.
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
736,918
4,019,132
1,321,851
2,702,089
738,333
4,019,132
1,323,686
2,702,088
3.
Penempatan pada bank lain
3,970,580
5,287,467
3,967,324
5,283,988
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
6.
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
51,997
-
697,856
-
-
-
0
-
-
-
0
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
Tagihan akseptasi
Kredit
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
11.
Penyertaan
12.
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
1,842,521
1,013,760
1,842,521
16,535,675
17,034,807
16,600,742
17,101,121
832,247
849,142
832,247
849,142
20,660
21,799
5,707
5,707
(1,568,808)
(1,436,232)
(1,569,848)
(1,437,288)
(1,950)
(1,650)
(2,009)
(1,744)
Aset tidak berwujud
94
Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
15.
573,698
1,013,760
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14.
-
0
Dimiliki hingga jatuh tempo
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
573,698
0
c.
8.
9.
13.
-
d.
7.
10.
51,997
697,856
(34)
82
(28)
509,602
494,419
516,932
501,629
(217,809)
(208,090)
(220,059)
(210,443)
154,276
154,276
155,170
154,948
Aset non produktif
a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening tunda
d.
Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16.
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
17.
Sewa pembiayaan 3)
18.
Aset pajak tangguhan
19.
Aset lainnya
158,416
TOTAL ASET
158,415
158,416
158,415
594,716
585,625
597,309
587,996
27,507,269
29,380,137
27,563,068
29,435,518
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.
Giro
10,373,301
11,672,733
10,362,815
11,660,142
2.
Tabungan
4,422,509
5,749,607
4,438,696
5,768,574
3.
Simpanan berjangka
6,791,476
4,564,341
6,817,591
4,587,921
4.
Dana investasi revenue sharing 1)
781,601
783,437
781,601
783,437
5.
Pinjaman dari Bank Indonesia
3
3
3
3
6.
Pinjaman dari bank lain
780,270
1,760,561
782,976
1,765,068
7.
8.
Liabilitas spot dan derivatif
9.
10.
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
11.
Pinjaman yang diterima
48,044
48,413
49,694
48,413
12.
Setoran jaminan
19,446
41,327
19,446
41,327
13.
Liabilitas antar kantor 2)
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14.
Liabilitas pajak tangguhan
15.
Liabilitas lainnya
16.
Dana investasi profit sharing 1)
575,539
1,226,708
580,575
1,238,828
23,792,189
25,847,130
23,833,397
25,893,713
Modal disetor
2,845,900
2,814,670
2,845,900
2,814,670
a.
Modal dasar
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
b.
Modal yang belum disetor -/-
c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17.
18.
Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/-
c.
19.
(154,100)
8,101
(185,330)
31,231
(154,100)
8,101
(185,330)
31,231
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
c.
d.
untuk dijual
Bagian efektif lindung nilai arus kas
Keuntungan revaluasi aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h.
Lainnya
8,101
31,231
8,101
31,231
(59,902)
(85,120)
(59,902)
(85,119)
(59,902)
(85,120)
(59,902)
(85,119)
20.
Selisih kuasi reorganisasi 4)
21.
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22.
Ekuitas lainnya
23.
Cadangan
276,979
276,975
276,979
276,975
a.
Cadangan umum
200,575
200,570
200,575
200,570
b.
Cadangan tujuan
76,405
76,405
76,405
76,405
Laba/rugi
644,001
495,251
644,528
495,251
a.
Tahun-tahun lalu
495,251
b.
Tahun berjalan
148,750
495,251
148,750
3,715,080
3,533,007
3,729,671
3,541,805
27,507,269
29,380,137
27,563,068
29,435,518
24.
0
495,778
0
495,251
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
25.
Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
14,065
8797
2