Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT.POS Indonesia(PERSERO) Kantor POS Medan 20000

Lampiran 1

Prosedur Penerimaan Kas

Lampiran 2
Prosedur Pengeluaran Kas
Admin
Keuangan

Ordonatur

Otorisator

Fiatur

Posting
Controller

Penerima
Kas

MULAI

Entri
data
transak
si F-63

Cetak
NPP
ZFIF000
3
NPP
Dok
sum

Cetak
budget

Workflow
approval

(SBWP)
NPP

Workflo
w
approv
al

NPP
Dok
sum

Workflo
w
approv
al

Workflo
w
approv

al

NPP

NPP

Dok
sum

Dok
sum

Dok
sum

Create
payment
advice

BKKB

BKKB

NPP
Dok
sum

Outgoing
payment

Workflo
w
approv
al

NPP
Dok
sum
Cetak
BKKB

BKKB
BKKB

control
posting

SELESAI

Lampiran 3
Surat Izin Riset