PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2012 DAN 2011
25
11. PROPERTI INVESTASI Lanjutan
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat properti investasi, sehingga tidak
diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk properti investasi.
12. ASET TETAP
Rincian per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Saldo Akhir
Rp Rp
Rp Rp
Biaya Perolehan Sarana dan Prasarana
2.707.190.139 -
- 2.707.190.139
Mesin 54.587.610.567
124.391.875 -
54.712.002.442 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.045.084.066 19.700.000
- 1.064.784.066
Kendaraan 1.028.338.800
886.000.000 191.000.000
1.723.338.800 Jumlah
59.368.223.572 1.030.091.875
191.000.000 60.207.315.447
Akumulasi Penyusutan Sarana dan Prasarana
527.619.728 67.679.753
- 595.299.481
Mesin 29.745.465.968
2.566.522.022 -
32.311.987.990 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
558.302.353 85.447.473
- 643.749.826
Kendaraan 989.438.876
85.045.758 191.000.000
883.484.634 Jumlah
31.820.826.925 2.804.695.006
191.000.000 34.434.521.931
Jumlah Tercatat 27.547.396.647
25.772.793.516 2 0 1 2
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Saldo Akhir
Rp Rp
Rp Rp
Biaya Perolehan Sarana dan Prasarana
2.707.190.139 -
- 2.707.190.139
Mesin 54.543.592.967
44.017.600 -
54.587.610.567 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
925.329.066 119.755.000
- 1.045.084.066
Kendaraan 1.028.338.800
- -
1.028.338.800 Jumlah
59.204.450.972 163.772.600
- 59.368.223.572
Akumulasi Penyusutan Sarana dan Prasarana
392.260.221 135.359.507
- 527.619.728
Mesin 24.619.750.035
5.125.715.933 -
29.745.465.968 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
393.331.003 164.971.350
- 558.302.353
Kendaraan 906.639.026
82.799.850 -
989.438.876 Jumlah
26.311.980.285 5.508.846.640
- 31.820.826.925
Jumlah Tercatat 32.892.470.687
27.547.396.647 2 0 1 1
Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:
2 0 1 2 2 0 1 1
Rp Rp
Beban Pokok Penjualan 2.634.201.775
5.261.075.440 Beban Usaha
170.493.231 247.771.200
Jumlah 2.804.695.006
5.508.846.640
PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2012 DAN 2011
26
12. ASET TETAP Lanjutan
Aset tetap berupa kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko komprehensif dan kehilangan dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 973.000.000 dan Rp 350.500.000 pada tahun
2012 dan 2011, sedangkan aset tetap lainnya belum diasuransikan. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, Perusahaan memperoleh
aset tetap dengan nilai total Rp 1.030.091.875, dimana Rp 886.000.000, diantaranya diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen. Pembayaran kas untuk perolehan aset tetap adalah
sebesar Rp 144.091.875. Aset tetap berupa kendaraan dengan biaya perolehan sebesar Rp 886.000.000, dijadikan
jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Catatan 20.
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, sehingga tidak diperlukan
cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.
13.
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
Rincian per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
2 0 1 2 2 0 1 1
Rp Rp
Dana yang Dibatasi Penggunaannya 11.450.704.483
9.518.780.959 Setoran Jaminan Sewa dan Telepon
16.000.000 16.000.000
Jumlah 11.466.704.483
9.534.780.959
Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan DJPL dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat DKTM Kabupaten Bintan yang ditempatkan dalam
rekening bersama atas nama Perusahaan dan Pemerintah Daerah PEMDA Bintan, di mana penarikan dana harus disetujui bersama oleh kedua pihak lihat Catatan 21.
14. PINJAMAN BANK
Akun ini merupakan pinjaman kepada PT Sejahtera Bank Umum Bank likuidasi yang merupakan fasilitas pinjaman dalam bentuk back-to-back dengan tagihan piutang sewa
pembiayaan PT Intinusa Abadi Manufacturing Catatan 29.
15. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA
Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari pembelian barang dan jasa kepada pihak ketiga. Rincian utang usaha menurut jenis mata uang per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011
adalah sebagai berikut: