ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROPERTI INVESTASI

PT MITRA INVESTINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2012 DAN 2011 25

11. PROPERTI INVESTASI Lanjutan

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat properti investasi, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk properti investasi. 12. ASET TETAP Rincian per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Rp Rp Rp Rp Biaya Perolehan Sarana dan Prasarana 2.707.190.139 - - 2.707.190.139 Mesin 54.587.610.567 124.391.875 - 54.712.002.442 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.045.084.066 19.700.000 - 1.064.784.066 Kendaraan 1.028.338.800 886.000.000 191.000.000 1.723.338.800 Jumlah 59.368.223.572 1.030.091.875 191.000.000 60.207.315.447 Akumulasi Penyusutan Sarana dan Prasarana 527.619.728 67.679.753 - 595.299.481 Mesin 29.745.465.968 2.566.522.022 - 32.311.987.990 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 558.302.353 85.447.473 - 643.749.826 Kendaraan 989.438.876 85.045.758 191.000.000 883.484.634 Jumlah 31.820.826.925 2.804.695.006 191.000.000 34.434.521.931 Jumlah Tercatat 27.547.396.647 25.772.793.516 2 0 1 2 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Rp Rp Rp Rp Biaya Perolehan Sarana dan Prasarana 2.707.190.139 - - 2.707.190.139 Mesin 54.543.592.967 44.017.600 - 54.587.610.567 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 925.329.066 119.755.000 - 1.045.084.066 Kendaraan 1.028.338.800 - - 1.028.338.800 Jumlah 59.204.450.972 163.772.600 - 59.368.223.572 Akumulasi Penyusutan Sarana dan Prasarana 392.260.221 135.359.507 - 527.619.728 Mesin 24.619.750.035 5.125.715.933 - 29.745.465.968 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 393.331.003 164.971.350 - 558.302.353 Kendaraan 906.639.026 82.799.850 - 989.438.876 Jumlah 26.311.980.285 5.508.846.640 - 31.820.826.925 Jumlah Tercatat 32.892.470.687 27.547.396.647 2 0 1 1 Alokasi beban penyusutan sebagai berikut: 2 0 1 2 2 0 1 1 Rp Rp Beban Pokok Penjualan 2.634.201.775 5.261.075.440 Beban Usaha 170.493.231 247.771.200 Jumlah 2.804.695.006 5.508.846.640 PT MITRA INVESTINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2012 DAN 2011 26

12. ASET TETAP Lanjutan

Aset tetap berupa kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko komprehensif dan kehilangan dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 973.000.000 dan Rp 350.500.000 pada tahun 2012 dan 2011, sedangkan aset tetap lainnya belum diasuransikan. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, Perusahaan memperoleh aset tetap dengan nilai total Rp 1.030.091.875, dimana Rp 886.000.000, diantaranya diperoleh melalui utang pembiayaan konsumen. Pembayaran kas untuk perolehan aset tetap adalah sebesar Rp 144.091.875. Aset tetap berupa kendaraan dengan biaya perolehan sebesar Rp 886.000.000, dijadikan jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Catatan 20. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap. 13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Rincian per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: 2 0 1 2 2 0 1 1 Rp Rp Dana yang Dibatasi Penggunaannya 11.450.704.483 9.518.780.959 Setoran Jaminan Sewa dan Telepon 16.000.000 16.000.000 Jumlah 11.466.704.483 9.534.780.959 Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan DJPL dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat DKTM Kabupaten Bintan yang ditempatkan dalam rekening bersama atas nama Perusahaan dan Pemerintah Daerah PEMDA Bintan, di mana penarikan dana harus disetujui bersama oleh kedua pihak lihat Catatan 21.

14. PINJAMAN BANK

Akun ini merupakan pinjaman kepada PT Sejahtera Bank Umum Bank likuidasi yang merupakan fasilitas pinjaman dalam bentuk back-to-back dengan tagihan piutang sewa pembiayaan PT Intinusa Abadi Manufacturing Catatan 29.

15. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari pembelian barang dan jasa kepada pihak ketiga. Rincian utang usaha menurut jenis mata uang per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: