Kertas Kerja Laporan Publikasi Mei 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Mei 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

31-May-16

ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif

228,041
1,271,468
147,403
2,485

5. Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

90,115
1,650,943
88,686

6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

-

7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )

-

8. Tagihan akseptasi

121,157

9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

-

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan

14,918,151

449

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(211,609)
(34,582)
1,783,397
(29,059)
526,349
(144,269)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

-

c. Rekening tunda

167

d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

-

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-

16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-

(114)

17. Sewa pembiayaan

-

18. Aset pajak tangguhan

-

19. Aset Lainnya
TOTAL ASET

333,669

20,742,847

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Mei 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

31-May-16

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

1,661,514

2. Tabungan

2,175,475

3. Simpanan berjangka

11,277,904

4. Dana investasi revenue sharing

-

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

-

6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8.

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

9. Utang akseptasi

422,319
3,760
88,059

10. Surat berharga yang diterbitkan

104,220

11. Pinjaman yang diterima

273,200

12. Setoran jaminan

12,027

13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

-

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-

14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS

80,515
199,253
16,298,246

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

1,500,000
(978,866)
(13,897)

18. Tambahan modal disetor

a. Agio

1,781,137

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

-

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
erugianb

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual

9,118

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

-

aktor Peh. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi

-

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-

22. Ekuitas lainnya

222,402

23. Cadangan
a. Cadangan umum

54,165

b. Cadangan tujuan

-

24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1,756,968
113,574
4,444,601

20,742,847

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
DR
a. Rupiah
1000USD b. Valuta asing
2. Beban Bunga
DR
a. Rupiah
1300USD b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Peningkatan
i. Surat
Nilai Waj
berharga
b. Kredit yangii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuang
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2.

Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional

31-May-16

545,266
625,985
98,670
337,596
332,190
31,710
360,755

85,638
4,520
17,241
48,683
8,648
6,546
295,735
1,331
32
31
25,055
1,233
-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

No.

g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j

Beban tenaga kerja

k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

31-May-16
9,993
112,097
7,487
138,476
(210,097)
150,658
(208)
(320)
(528)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

150,130

Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

36,556
-

LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual

113,574

-

-

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

113,574
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Mei 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

No.

I

31-May-16

TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah

-

b. Valuta asing

-

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya

2,937,703
-

II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.

Committed
- Rupiah

-

- Valuta asing

-

ii. Uncommitted

b.

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

Lainnya
i.

Committed

ii. Uncommitted

6,474
2,867,686

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

29
-

b. Uncommitted
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

13,452
-

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya

102,141
20,669
2,938,978
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Mei 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

No.

31-May-16

III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah

694,307

b. Valuta asing

896,037

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya

58,023
-

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah

374,188

b. Valuta asing

114,768

2. Lainnya

603