Kertas Kerja Laporan Publikasi Oktober 2016
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
31-Oct-16
196,538
1,828,899
66,273
143
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
160,382
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
983,407
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
93,231
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
145,707
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
15,922,933
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(210,846)
(34,632)
1,783,681
(35,729)
589,415
(158,758)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
178
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
(167)
324,228
21,655,332
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Oct-16
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
1,460,809
2. Tabungan
2,202,183
3. Simpanan berjangka
11,240,605
4. Dana investasi revenue sharing
-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
698,103
124
112,923
10. Surat berharga yang diterbitkan
104,330
11. Pinjaman yang diterima
913,360
12. Setoran jaminan
13,682
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
80,515
198,352
17,024,986
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000
(978,866)
(13,897)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
erugianb
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
9,385
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
aktor Ph. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
221,020
23. Cadangan
a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,756,968
300,434
4,630,346
21,655,332
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
DR
a. Rupiah
1000USD b. Valuta asing
2. Beban Bunga
DR
a. Rupiah
1300USD b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
31-Oct-16
545,266
1,258,681
201,377
337,596
663,636
56,729
739,693
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Peningkatan
i. Surat
Nilai berharga
Waj
b. Kredit yangii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuang
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
208,900
4,520
4,520
36,924
130,286
22,640
14,530
575,716
1,331
32
120
38,583
2,315
-
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
No.
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
31-Oct-16
20,708
217,366
14,973
280,288
(366,816)
372,877
(1,267)
645
(622)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
372,255
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
71,821
-
LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
300,434
-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
300,434
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31-Oct-16
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
882,743
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
15,936
2,470,445
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
1,000
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
1,765
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
166,566
18,396
891,854
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31-Oct-16
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
705,001
b. Valuta asing
926,718
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
67,695
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
585,968
b. Valuta asing
116,475
2. Lainnya
1,828
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
31-Oct-16
196,538
1,828,899
66,273
143
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
160,382
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
983,407
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
93,231
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
145,707
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
15,922,933
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(210,846)
(34,632)
1,783,681
(35,729)
589,415
(158,758)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
178
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
(167)
324,228
21,655,332
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Oct-16
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
1,460,809
2. Tabungan
2,202,183
3. Simpanan berjangka
11,240,605
4. Dana investasi revenue sharing
-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
698,103
124
112,923
10. Surat berharga yang diterbitkan
104,330
11. Pinjaman yang diterima
913,360
12. Setoran jaminan
13,682
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
80,515
198,352
17,024,986
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000
(978,866)
(13,897)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
erugianb
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
9,385
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
aktor Ph. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
221,020
23. Cadangan
a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,756,968
300,434
4,630,346
21,655,332
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
DR
a. Rupiah
1000USD b. Valuta asing
2. Beban Bunga
DR
a. Rupiah
1300USD b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
31-Oct-16
545,266
1,258,681
201,377
337,596
663,636
56,729
739,693
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Peningkatan
i. Surat
Nilai berharga
Waj
b. Kredit yangii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuang
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
208,900
4,520
4,520
36,924
130,286
22,640
14,530
575,716
1,331
32
120
38,583
2,315
-
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
No.
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
31-Oct-16
20,708
217,366
14,973
280,288
(366,816)
372,877
(1,267)
645
(622)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
372,255
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
71,821
-
LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
300,434
-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
300,434
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31-Oct-16
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
882,743
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
15,936
2,470,445
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
1,000
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
1,765
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
166,566
18,396
891,854
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31-Oct-16
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
705,001
b. Valuta asing
926,718
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
67,695
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
585,968
b. Valuta asing
116,475
2. Lainnya
1,828