Kertas Kerja Laporan Publikasi Februari 2016 Ind

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

31-Jan-16

ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif

195,410
2,089,972
743,844
941

5. Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
8. Tagihan akseptasi

198,222
1,409,636
70,626
153,727

9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan

14,165,380
449

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(208,114)
(34,608)

1,780,879
(25,026)
475,792
(136,074)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda

167

d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET

(103)
317,301

21,198,421

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

31-Jan-16

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka

1,720,286
1,951,526
11,735,736

4. Dana investasi revenue sharing

-

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

-

6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8.

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

9. Utang akseptasi

213,566
487
98,112

10. Surat berharga yang diterbitkan

105,759

11. Pinjaman yang diterima

668,600

12. Setoran jaminan

10,584

13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan

15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS

72,716
212,175
16,789,547

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

1,500,000
(978,866)
(13,897)

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

1,781,137

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

-

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang

asing
b

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

(10,521)
-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

-

h. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya

223,357

23. Cadangan
a. Cadangan umum

40,904

b. Cadangan tujuan

-

24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1,833,516
33,244
4,408,874

21,198,421

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2.

Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional

31-Jan-16

545,266
237,901
39,633
337,596
130,274
13,643
133,617

32,116
6,773
19,572
3,202
2,569
116,698
32
3
17,680
212
-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j

Beban tenaga kerja

k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

31-Jan-16
3,915
40,195
2,802
51,859
(84,582)
49,035
(51)
(173)
(224)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

48,811

Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

15,567
-

LABA (RUGI) BERSIH

33,244

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual

-

-

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

33,244
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Januari 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

I

POS-POS

31-Jan-16

TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah

-

b. Valuta asing

-

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya

856,719
-

II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.

Committed
- Rupiah

-

- Valuta asing

-

ii. Uncommitted

b.

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

Lainnya
i.

Committed

ii. Uncommitted

9,994
2,747,762

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
Rupiah

-

ii. Valuta asing

-

i.

b. Uncommitted
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

13,536
-

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya

128,834
8,150
856,265
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Januari 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

31-Jan-16

III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah

639,029

b. Valuta asing

823,889

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya

54,243
-

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah

225,293

b. Valuta asing

104,795

2. Lainnya

100