Kertas Kerja Laporan Publikasi November 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 November 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif

30-Nov-16

208,730
2,021,708
62,218
-

5. Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

359,358
1,085,605
86,807

6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )

-

7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )

-

8. Tagihan akseptasi

151,022

9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan

16,417,117
449

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki

b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(188,284)
(45,262)
1,874,536
(37,057)
520,243
(164,355)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

-

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

-

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-

16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-

-

17. Sewa pembiayaan

-

18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET

1,422,830

23,775,665

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 November 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

30-Nov-16

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

1,564,922

2. Tabungan

2,151,055

3. Simpanan berjangka

11,668,513

4. Dana investasi revenue sharing

-

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

-

6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan

1,082,431
109,932
101,114
1,029,674
15,850

13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS

80,515
1,297,606
19,101,612

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

1,500,000
(978,866)
(13,897)

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

1,781,137

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

-

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
erugianb
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

8,361
-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

-

aktor Ph. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya

213,921

23. Cadangan
a. Cadangan umum

54,165

b. Cadangan tujuan

-

24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1,756,968
352,264
4,674,053

23,775,665

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 November s/d 30 November 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
1000IDR
a. Rupiah
1000USD b. Valuta asing
2. Beban Bunga
1300IDR
a. Rupiah
1300USD b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

30-Nov-16

545,266
1,385,227
219,826
337,596
739,818
55,469
809,766

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Peningkatan
i. Surat
Nilai berharga
Waj
b. Kredit yangii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuang
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional

221,756
4,520
4,520
125,107
46,422
45,707
639,567
1,331
120
21,351
32,111
-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 November s/d 30 November 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

No.

.
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j

Beban tenaga kerja

k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

30-Nov-16
24,715
244,846
12,825
302,268
(417,811)
391,955

(1,295)
(135)
(1,430)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

390,525

Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

38,263
-

LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi

352,262

-

2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual

-

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

-

352,262
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 November 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

I

POS-POS

30-Nov-16

TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah

-

b. Valuta asing

-

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

-

3. Lainnya

-

II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.

Committed

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

ii. Uncommitted

b.

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

Lainnya
i.

Committed

ii. Uncommitted

51,315
517,277

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

195
-

b. Uncommitted
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

23,412
-

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri

203,577
22,822

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

-

5. Lainnya

-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 November 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

30-Nov-16

III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah

585,956

b. Valuta asing

709,918

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya

86,854
-

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya

640,985
99,832
10