Laporan Liquidity Coverage Ratio JUNI 2016
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: 30 Juni 2016
(dalam juta Rp)
JUNI 2016
Nilai outstanding kewajiban dan
komitmen/ nilai tagihan kontraktual
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
komitmen dikalikan tingkat penarikan
(run off rate) atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan
(inflow rate)
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS
1
Total high-quality liquid assets (HQLA)
26.510.014
28.299.176
45.996.317
3.033.116
22.157.547
23.838.770
41.445.467
10.286.300
31.159.167
18.209.991
12.275.772
1.107.877
1.925.238
14.584.426
2.428.759
12.155.667
7.158.424
1.224.205
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
2
3
4
5
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari
nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional
c. Kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
Pendanaan dengan agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :
Arus kas keluar atas transaksi derivatif
Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran
dana
Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
Arus kas keluar kontraktual lainnya
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)
6
7
8
Pinjaman dengan agunan Secured lending
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)
Arus kas masuk lainnya
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
TOTAL HQLA
TOTAL NET CASH OUTFLOW
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)
-
-
5.934.219
111.585.994
5.934.219
24.775.966
71.585
3.593.166
28.294
3.693.045
71.585
1.876.920
28.294
1.976.799
26.510.014
107.892.949
28.299.176
22.799.167
124,12%
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)
Nama Bank
Posisi Laporan
: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
: 30 Juni 2016
(dalam juta Rp)
JUNI 2016
Nilai outstanding kewajiban dan
komitmen/ nilai tagihan kontraktual
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai
(haircut), outstanding kewajiban dan
komitmen dikalikan tingkat penarikan
(run off rate) atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan
(inflow rate)
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS
1
Total high-quality liquid assets (HQLA)
26.510.014
28.299.176
45.996.317
3.033.116
22.157.547
23.838.770
41.445.467
10.286.300
31.159.167
18.209.991
12.275.772
1.107.877
1.925.238
14.584.426
2.428.759
12.155.667
7.158.424
1.224.205
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
2
3
4
5
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari
nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :
a. Simpanan/Pendanaan stabil
b. Simpanan/pendanaan kurang stabil
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :
a. Simpanan operasional
b. Simpanan non-operasional
c. Kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional
Pendanaan dengan agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :
Arus kas keluar atas transaksi derivatif
Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas
Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan
Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran
dana
Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya
Arus kas keluar kontraktual lainnya
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)
6
7
8
Pinjaman dengan agunan Secured lending
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)
Arus kas masuk lainnya
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
TOTAL HQLA
TOTAL NET CASH OUTFLOW
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)
-
-
5.934.219
111.585.994
5.934.219
24.775.966
71.585
3.593.166
28.294
3.693.045
71.585
1.876.920
28.294
1.976.799
26.510.014
107.892.949
28.299.176
22.799.167
124,12%