1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
7.218.389.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
7.218.389.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7.218.389.000,00
4.1.4.25.
Pendapatan Dari Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
7.207.829.000,00
4.1.4.25.01.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tarok
1.087.662.000,00
4.1.4.25.02.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Lampasi
1.223.424.000,00
4.1.4.25.03.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Ibuh
1.266.304.000,00
4.1.4.25.04.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Payolansek
863.880.000,00
4.1.4.25.05.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Parit Rantang
825.457.000,00
4.1.4.25.06.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Air Tabit
804.114.000,00
4.1.4.25.07.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tiakar
618.204.000,00
4.1.4.25.08.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Padang Karambia
518.784.000,00
4.1.4.26.
Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Yang Sah
4.1.4.26.01.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tarok
1.860.000,00
4.1.4.26.02.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Lampasi
1.380.000,00
4.1.4.26.03.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Ibuh
1.080.000,00
4.1.4.26.04.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Payolansek
1.860.000,00
4.1.4.26.05.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Parit Rantang
1.080.000,00
4.1.4.26.06.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Air Tabit
1.080.000,00
4.1.4.26.07.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tiakar
4.1.4.26.08.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. padang Karambia
10.560.000,00
780.000,00
1.440.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.218.389.000,00
5.
BELANJA
36.422.526.023,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.598.039.724,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
15.598.039.724,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
13.116.439.724,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
962.665.065,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
327.461.875,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
781.777.750,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
140.527.502,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
665.561.856,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
177.713.859,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
2.481.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.481.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
20.824.486.299,00
10.060.518.257,00
213.560,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.286.027.750,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
639.251.750,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
618.101.750,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
164.948.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
164.948.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
511.680.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
60.620.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.10.
Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
5.2.1.10.01.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok.
750.622.800,00
5.2.1.10.02.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Lampasi
811.348.800,00
5.2.1.10.03.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh
839.548.000,00
5.2.1.10.04.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Payolansek
628.637.600,00
5.2.1.10.05.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang
562.627.600,00
5.2.1.10.06.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air Tabit
571.840.000,00
5.2.1.10.07.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tiakar
453.484.000,00
5.2.1.10.08.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Padang Karambia
352.039.200,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
69.840.885,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
10.920.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
15.978.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
10.955.330,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.122.518.500,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.015.386.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
12.852.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
48.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
16.200.000,00
4.950.000,00
451.060.000,00
4.970.148.000,00
11.028.084.810,00
109.191.215,00
1.497.000,00
900.000,00
55.582.500,00
1.950.000,00
48.700.000,00
591.027.025,00
7.120.000,00
25.400.000,00
400.000,00
102.000.000,00
21.235.025,00
3.700.000,00
33.590.000,00
107.650.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
215.880.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.540.595.120,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.538.697.560,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
36.400.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
40.010.350,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
261.063.450,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
187.465.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.125.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.350.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.775.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
436.058.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
2.640.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
162.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
162.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
26.946.400,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
26.946.400,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
471.398.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
117.120.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
354.278.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
9.600.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
4.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
31.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
31.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
6.400.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
6.400.000,00
5.2.2.27.
Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
5.2.2.27.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tarok.
211.893.200,00
5.2.2.27.02.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lampasi.
349.288.200,00
5.2.2.27.03.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ibuh
377.783.000,00
5.2.2.27.04.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Payolansek
189.100.800,00
5.2.2.27.05.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Parit Rantang
239.795.400,00
5.2.2.27.06.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Air Tabit
199.279.000,00
5.2.2.27.07.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tiakar
165.500.000,00
5.2.2.27.08.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padang Karambia
159.549.800,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.897.560,00
326.312.700,00
233.102.350,00
16.800.000,00
68.552.450,00
5.046.000,00
442.718.000,00
4.020.000,00
13.600.000,00
1.892.189.400,00
3.510.373.739,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
194.247.489,00
5.2.3.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
186.747.489,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
32.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
117.333.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
59.945.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
52.888.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.500.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
9.750.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
9.750.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
602.955.600,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
602.955.600,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.175.716.050,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.175.716.050,00
5.2.3.42.
Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah Peralatan dan Mesin Puskesmas
375.791.600,00
5.2.3.42.01.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tarok
127.006.000,00
5.2.3.42.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Lampasi
64.167.000,00
5.2.3.42.03.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Ibuh
50.053.000,00
5.2.3.42.04.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Payolansek
48.001.600,00
5.2.3.42.05.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Parit Rantang
24.114.000,00
5.2.3.42.06.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Air Tabit
34.075.000,00
5.2.3.42.07.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tiakar
19.740.000,00
5.2.3.42.08.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Padang Karambia
7.500.000,00
34.580.000,00
2.580.000,00
8.635.000,00
JUMLAH BELANJA
36.422.526.023,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(29.204.137.023,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
I
IV
III
5
4
Jumlah
7
6
1.804.597.250,00 7.218.389.000,00
620.400.000,00 15.598.039.724,00
2.671.740.370,00 20.824.486.299,00
3
1.804.597.250,00
3.647.270.707,00
4.574.264.748,00
1.804.597.250,00
3.647.270.707,00
9.054.435.979,00
1.804.597.250,00
7.683.098.310,00
4.524.045.202,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
7.218.389.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
7.218.389.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7.218.389.000,00
4.1.4.25.
Pendapatan Dari Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
7.207.829.000,00
4.1.4.25.01.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tarok
1.087.662.000,00
4.1.4.25.02.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Lampasi
1.223.424.000,00
4.1.4.25.03.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Ibuh
1.266.304.000,00
4.1.4.25.04.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Payolansek
863.880.000,00
4.1.4.25.05.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Parit Rantang
825.457.000,00
4.1.4.25.06.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Air Tabit
804.114.000,00
4.1.4.25.07.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tiakar
618.204.000,00
4.1.4.25.08.
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Padang Karambia
518.784.000,00
4.1.4.26.
Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Yang Sah
4.1.4.26.01.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tarok
1.860.000,00
4.1.4.26.02.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Lampasi
1.380.000,00
4.1.4.26.03.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Ibuh
1.080.000,00
4.1.4.26.04.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Payolansek
1.860.000,00
4.1.4.26.05.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Parit Rantang
1.080.000,00
4.1.4.26.06.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Air Tabit
1.080.000,00
4.1.4.26.07.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tiakar
4.1.4.26.08.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. padang Karambia
10.560.000,00
780.000,00
1.440.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.218.389.000,00
5.
BELANJA
36.422.526.023,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.598.039.724,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
15.598.039.724,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
13.116.439.724,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
962.665.065,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
327.461.875,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
781.777.750,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
140.527.502,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
665.561.856,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
177.713.859,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
2.481.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.481.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
20.824.486.299,00
10.060.518.257,00
213.560,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.286.027.750,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
639.251.750,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
618.101.750,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
164.948.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
164.948.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
511.680.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
60.620.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.10.
Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
5.2.1.10.01.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok.
750.622.800,00
5.2.1.10.02.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Lampasi
811.348.800,00
5.2.1.10.03.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh
839.548.000,00
5.2.1.10.04.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Payolansek
628.637.600,00
5.2.1.10.05.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang
562.627.600,00
5.2.1.10.06.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air Tabit
571.840.000,00
5.2.1.10.07.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tiakar
453.484.000,00
5.2.1.10.08.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Padang Karambia
352.039.200,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
69.840.885,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
10.920.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
15.978.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
10.955.330,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.122.518.500,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.015.386.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
12.852.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
48.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
16.200.000,00
4.950.000,00
451.060.000,00
4.970.148.000,00
11.028.084.810,00
109.191.215,00
1.497.000,00
900.000,00
55.582.500,00
1.950.000,00
48.700.000,00
591.027.025,00
7.120.000,00
25.400.000,00
400.000,00
102.000.000,00
21.235.025,00
3.700.000,00
33.590.000,00
107.650.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
215.880.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.540.595.120,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.538.697.560,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
36.400.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
40.010.350,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
261.063.450,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
187.465.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.125.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.350.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.775.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
436.058.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
2.640.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
162.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
162.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
26.946.400,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
26.946.400,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
471.398.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
117.120.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
354.278.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
9.600.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
4.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
31.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
31.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
6.400.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
6.400.000,00
5.2.2.27.
Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
5.2.2.27.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tarok.
211.893.200,00
5.2.2.27.02.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lampasi.
349.288.200,00
5.2.2.27.03.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ibuh
377.783.000,00
5.2.2.27.04.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Payolansek
189.100.800,00
5.2.2.27.05.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Parit Rantang
239.795.400,00
5.2.2.27.06.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Air Tabit
199.279.000,00
5.2.2.27.07.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tiakar
165.500.000,00
5.2.2.27.08.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padang Karambia
159.549.800,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.897.560,00
326.312.700,00
233.102.350,00
16.800.000,00
68.552.450,00
5.046.000,00
442.718.000,00
4.020.000,00
13.600.000,00
1.892.189.400,00
3.510.373.739,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
194.247.489,00
5.2.3.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
186.747.489,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
32.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
117.333.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
59.945.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
52.888.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.500.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
9.750.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
9.750.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
602.955.600,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
602.955.600,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.175.716.050,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.175.716.050,00
5.2.3.42.
Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah Peralatan dan Mesin Puskesmas
375.791.600,00
5.2.3.42.01.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tarok
127.006.000,00
5.2.3.42.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Lampasi
64.167.000,00
5.2.3.42.03.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Ibuh
50.053.000,00
5.2.3.42.04.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Payolansek
48.001.600,00
5.2.3.42.05.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Parit Rantang
24.114.000,00
5.2.3.42.06.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Air Tabit
34.075.000,00
5.2.3.42.07.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tiakar
19.740.000,00
5.2.3.42.08.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Padang Karambia
7.500.000,00
34.580.000,00
2.580.000,00
8.635.000,00
JUMLAH BELANJA
36.422.526.023,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(29.204.137.023,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
I
IV
III
5
4
Jumlah
7
6
1.804.597.250,00 7.218.389.000,00
620.400.000,00 15.598.039.724,00
2.671.740.370,00 20.824.486.299,00
3
1.804.597.250,00
3.647.270.707,00
4.574.264.748,00
1.804.597.250,00
3.647.270.707,00
9.054.435.979,00
1.804.597.250,00
7.683.098.310,00
4.524.045.202,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005