PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
38
20. KOMPONEN EKUITAS
LAINNYA
Rincian per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Keuntungan yang Belum Terealisasi atas Perubahan Nilai Wajar Portofolio Efek Tersedia untuk Dijual
Saham Saldo Awal Tahun
7.641.728.685 7.642.728.685
Penambahan Laba Rugi yang Belum Direalisasi Selama Tahun Berjalan - Bersih
35.000.000 1.000.000
Saldo Akhir Tahun - Bersih 7.606.728.685
7.641.728.685
Reksadana Saldo Awal Tahun
31.084.699.873 33.214.657.013
Penambahan Laba Rugi yang Belum Direalisasi Selama Tahun Berjalan - Bersih
2.651.089.278 2.129.957.140
Saldo Akhir Tahun - Bersih 33.735.789.151
31.084.699.873 J u m l a h
26.129.060.466 23.442.971.188
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi
208.969.326 208.969.326
J U M L A H 25.920.091.140
23.234.001.862
Perubahan Nilai Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi terjadi karena perubahan keuntungan kerugian yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar portofolio
efek tersedia untuk dijual milik PT MPAM, Perusahaan Asosiasi akibat dari perubahan harga pasar saham dan nilai aset bersih per unit reksadana.
21. PENDAPATAN KEGIATAN
PERANTARA PERDAGANGAN EFEK
Rinciannya sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Komisi Transaksi 2.977.760.124
4.878.635.695 Laba Rugi Realisasi atas Penjualan Efek
2.444.129.564 2.532.058.314
Laba Rugi Belum Terealisasi atas Efek 824.461.725
3.739.700.464 Bunga Marjin
610.874.553 24.066.682
J u m l a h 5.208.302.516
6.110.344.527
Komisi transaksi merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perantara perdagangan efek dengan jumlah sebesar 0,1 - 0,25 dari nilai transaksi.
Bunga marjin merupakan bunga sehubungan dengan transaksi marjin yang dilakukan oleh nasabah melalui Perusahaan. Tingkat pendapatan marjin berkisar antara 18 - 20 per tahun.
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
39
22. PENDAPATAN KEGIATAN
PENJAMINAN EMISI EFEK
Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan sebagai penjamin emisi dan agen penjualan atas penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan
hak memesan efek terlebih dahulu atas saham dan reksadana dengan jumlah masing-masing sebesar 0,25 dari nilai transaksi.
23. PENDAPATAN DIVIDEN DAN BUNGA
Rincian per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Pendapatan Bunga Obligasi 1.901.138.889
2.478.824.728 Pendapatan Dividen
269.794.718 -
Pendapatan Reverse Repo -
213.117.685 Jumlah Pihak Ketiga
2.170.933.607 2.691.942.413
24. BEBAN KEPEGAWAIAN
Rinciannya sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Gaji dan Tunjangan 3.522.780.023
2.830.519.548 K o m i s i
61.349.309 360.531.929
Bonus dan Tunjangan Lain-lain 249.949.298
83.488.203 J a m s o s t e k
151.981.086 87.176.093
J u m l a h 3.986.059.716
3.361.715.773
25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Rinciannya sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Keperluan Kantor Lain 355.435.559
387.691.205 P e r i j i n a n
27.448.000 30.004.400
Listrik dan Air 159.208.353
136.379.425 Alat Tulis dan Cetakan
93.553.820 96.404.875
T r a n s p o r t a s i 81.268.462
95.889.648 A s u r a n s i
50.635.898 64.608.740
Perbaikan dan Pemeliharaan 28.577.561
30.329.729 I n f o r m a s i
51.165.000 49.151.613
Makan dan Minum 5.445.300
17.441.150 Meterai, Pos dan Kurir
6.475.800 12.754.900
A m o r t i s a s i 6.099.594
11.963.592 Surat Kabar dan Majalah
1.805.960 9.021.000
Kabel Vision 6.720.000
6.899.500 Keamanan dan Kebersihan
4.500.000 3.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan 880.787.231
993.424.025 Perlengkapan Kantor
- 860.000
J u m l a h 1.759.126.538
1.945.823.802
Kategori