PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
42
31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Lanjutan
b.
PT MP Capital
Perusahaan mempunyai penyertaan saham pada PT MP Capital sebesar 19 pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015.
c. Reksa Dana Keraton Balance dan Reksa Dana Minna Padi Keraton II
Reksa Dana Keraton Balance dan Reksa Dana Minna Padi Keraton II merupakan produk reksa dana dari PT Minna Padi Aset Manajemen yang merupakan perusahaan asosiasi dari
PT Minna Padi Investama Tbk.
Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Dalam aktivitas operasinya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak
berelasi, yaitu meliputi antara lain: - Kegiatan Usaha Utama Operasional
2 0 1 6 2 0 1 5
Piutang Nasabah Edy Suwarno
5.006.085.649 21.357.823.500
PT Minna Padi Aset Manajemen -
21.256.235.000 PT Minna Padi Resort
- 3.209.860.640
J u m l a h 5.006.085.649
45.823.919.140 Persentase terhadap Jumlah Aset
1,07 8,86
Portofolio Efek Reksa Dana Keraton Balance
55.930.094.749 53.362.210.474
Reksa Dana Minna Padi Keraton II 1.224.413.603
1.141.208.600 J u m l a h
57.154.508.352 54.503.419.074
Persentase terhadap Jumlah Aset 12,18
10,54
Utang Nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen
- 21.285.344.000
Edy Suwarno 4.959.062.000
24.512.198.496 Reksa Dana Minna Keraton Balance
- 1.004.808.504
Reksa Dana Minna Padi Property Pus -
8.466.388.198 J u m l a h
4.959.062.000 55.268.739.198
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 27,63
81,29
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
43
31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Lanjutan
Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Lanjutan - Kegiatan Usaha Utama Operasional Lanjutan
2 0 1 6 2 0 1 5
Pendapatan Usaha Edy Suwarno
968.175.646 731.578.338
PT MP Capital 256.465.796
654.530.744 Eveline Listijosuputro
411.696.948 870.491.582
Reksadana Minna Padi Property Plus 865.200.258
775.669.970 Reksadana Keraton Balance
150.842.049 325.088.494
Reksadana Minna Padi Keraton II 514.654.214
526.027.033 PT Minna Padi Aset Manajemen
- 54.497.896
Henry Kurniawan Latif 1.151.820
437.784.515 Wijaya Mulia
5.091.456 -
J u m l a h 3.173.278.187
4.375.668.572 Persentase terhadap Jumlah Pendapatan
43,00 48,29
- Kegiatan Usaha Non Operasional Piutang Lain-lain
Rinciannya per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
K a r y a w a n 175.166.157
152.616.157 Persentase terhadap Jumlah Aset
0,04 0,03
Utang Lain-lain Rinciannya per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
PT Minna Padi Aset Manajemen 651.633.000
651.633.000 J u m l a h
651.633.000 651.633.000
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 3,63
0,96
