Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan Deferred Sales Charge”DSC” Pembentukan MANULIFE SAHAM SMC PLUS

4

1.20. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MANULIFE SAHAM SMC PLUS.

1.21. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian danatau penjualan kembali Unit Penyertaan danatau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan danmenunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MANULIFE SAHAM SMC PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah: i aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SMC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian in good fund and in completeapplication; ii aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SMC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in completeapplication oleh Manajer Investasi; dan iii aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE SAHAM SMC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complete application oleh Manajer Investasi.

1.24. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.25. Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan Deferred Sales Charge”DSC”

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan Deferred Sales Charge “DSC” adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam MANULIFE SAHAM SMC PLUS. Untuk setiap penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SMC PLUS baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan sebesar 2 dua per seratus yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih NAB pada saat unit penyertaan yang bersangkutan dibeli berdasarkan metode First in First Out “FIFO” untuk tahun pertama, sebesar 1 satu per seratus dari Nilai Aktiva Bersih NAB pada saat unit penyertaan yang bersangkutan dibeli berdasarkan metode FIFO untuk tahun kedua dan sebesar 0 nol per seratus untuk tahun ketiga dan seterusnya. 5 BAB II KETERANGAN MENGENAI MANULIFE SAHAM SMC PLUS

2.1. Pembentukan MANULIFE SAHAM SMC PLUS

MANULIFE SAHAM SMC PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANULIFE SAHAM SMC PLUS Nomor 18 tanggal 31 Oktober 2012, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, memperoleh Surat Tanda Terdaftar Penunjang Pasar Modal Nomor 472BLSTTD-N2011 tanggal 3 Mei 2011 serta Akta Nomor 36 tanggal 20 Januari 2014 dan Akta Nomor 55 tanggal 28 Maret 2014 kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 06 tanggal 7 November 2014 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn, Notaris di Tangerangdan Akta Nomor 76 tanggal 30 Maret 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakartaselanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SMC PLUS”, antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana MANULIFE SAHAM SMC PLUStelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui surat no. S-10D.042013 tanggal 22 Januari 2013.

2.2. Penawaran Umum