manulife saham syariah asia pasifik dollar as
FUND FACT SHEET
REKSA DANA MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS
Tujuan Investasi
JULI 2017
Klasifikasi Risiko
MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS ("MANSYAF") bertujuan untuk
memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat
ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau
diperdagangkan di Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik.
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Campuran
Saham
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.
Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya
kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil
investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang
mendasari.
Informasi produk
Tanggal Penawaran
Grafik Reksa Dana
:
9 Feb 16
Jumlah Dana Kelolaan
:
USD 60.48 juta
Mata Uang
:
Dolar AS
Jenis Reksa Dana
:
Saham
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Citibank
Biaya Jasa Pengelolaan MI
:
s/d
Nilai Aktiva Bersih / Unit
Deferred Sales Charge
1.4500
MANSYAF
1.3400
3.00%
1.2300
:
USD 1.24
:
Tahun 1 : 1.25%
1.1200
FTSE Sharia AP ex Japan
Tahun 2 : 0.00%
1.0100
Standar Deviasi
Beta
4)
5)
:
10.285
:
0.8600
0.9000
Feb-16
May-16
Aug-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Keterangan
5 Besar Efek dalam Portofolio
Alokasi Sektoral 3)
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah
berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
TENCENT HOLDINGS LTD
Information 34.64%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
38.41%
2) FTSE Sharia Asia Pacific ex-Japan.
BHP BILLITON LIMITED
3) Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standard).
HON HAI PRECISION INDUSTRY
4) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.
RIO TINTO LTD
Information Technology
Material 14.85%
34.64%
Consum######
Other ######
Materials
Consumer Discretionary
Other
14.85%
12.10%
5) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi
untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan.
Manajer Investasi
Alokasi Investasi
Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah salah satu
anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai
reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, MAMI secara konsisten berhasil
mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di
industri reksa dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp 54,0 triliun per akhir March
2017. MAMI mengelola 22 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan
tetap, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang dan terproteksi
dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI adalah
perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan
izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.
Saham
Komposisi Portofolio (31/07/17)
:
Pendapatan Tetap/Pas
:
80-100%
Saham Dalam Negeri:
5.84%
0-20%
Saham Luar Negeri :
87.86%
Pasar Uang
6.30%
:
Statistik Reksa Dana
Kinerja dalam Dolar per (31/07/17)
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
MANSYAF 4.29%
8.24%
12.52%
17.02%
10.43%
n/a
n/a
16.03%
8.72%
16.30%
24.32%
20.95%
n/a
n/a
28.87%
PM
2)
4.82%
Sejak
Diluncurkan
1)
1 tahun = 365 hari
Kinerja Tahunan
2017-Tahun
Berjalan
Bank Kustodian
Citibank, N.A. ("Citibank") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank
umum sejak tahun 1968. Citibank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19
Oktober 1991.
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan
penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan
dikirimkan oleh bank kustodian.
MANSYAF 17.02%
PM
2)
24.32%
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Kinerja Sejak Diluncurkan
Portofolio disetahunkan 1) :
16.03%
Kinerja Terbaik
:
9.24%
Mar/16
Kinerja Terburuk
:
-3.19%
Oct/16
UNGKAPAN & SANGGAHAN
RINGKASAN INFO PRODUK MERUPAKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN DAN TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL YANG DITERBITKAN BERDASARKAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN, DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD). APERD TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab
atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik
yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia.
Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.
REKSA DANA MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS
Tujuan Investasi
JULI 2017
Klasifikasi Risiko
MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS ("MANSYAF") bertujuan untuk
memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat
ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau
diperdagangkan di Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik.
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Campuran
Saham
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.
Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya
kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil
investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang
mendasari.
Informasi produk
Tanggal Penawaran
Grafik Reksa Dana
:
9 Feb 16
Jumlah Dana Kelolaan
:
USD 60.48 juta
Mata Uang
:
Dolar AS
Jenis Reksa Dana
:
Saham
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Citibank
Biaya Jasa Pengelolaan MI
:
s/d
Nilai Aktiva Bersih / Unit
Deferred Sales Charge
1.4500
MANSYAF
1.3400
3.00%
1.2300
:
USD 1.24
:
Tahun 1 : 1.25%
1.1200
FTSE Sharia AP ex Japan
Tahun 2 : 0.00%
1.0100
Standar Deviasi
Beta
4)
5)
:
10.285
:
0.8600
0.9000
Feb-16
May-16
Aug-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Keterangan
5 Besar Efek dalam Portofolio
Alokasi Sektoral 3)
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah
berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
TENCENT HOLDINGS LTD
Information 34.64%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
38.41%
2) FTSE Sharia Asia Pacific ex-Japan.
BHP BILLITON LIMITED
3) Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standard).
HON HAI PRECISION INDUSTRY
4) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.
RIO TINTO LTD
Information Technology
Material 14.85%
34.64%
Consum######
Other ######
Materials
Consumer Discretionary
Other
14.85%
12.10%
5) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi
untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan.
Manajer Investasi
Alokasi Investasi
Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah salah satu
anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai
reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, MAMI secara konsisten berhasil
mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di
industri reksa dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp 54,0 triliun per akhir March
2017. MAMI mengelola 22 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan
tetap, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang dan terproteksi
dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI adalah
perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan
izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.
Saham
Komposisi Portofolio (31/07/17)
:
Pendapatan Tetap/Pas
:
80-100%
Saham Dalam Negeri:
5.84%
0-20%
Saham Luar Negeri :
87.86%
Pasar Uang
6.30%
:
Statistik Reksa Dana
Kinerja dalam Dolar per (31/07/17)
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
MANSYAF 4.29%
8.24%
12.52%
17.02%
10.43%
n/a
n/a
16.03%
8.72%
16.30%
24.32%
20.95%
n/a
n/a
28.87%
PM
2)
4.82%
Sejak
Diluncurkan
1)
1 tahun = 365 hari
Kinerja Tahunan
2017-Tahun
Berjalan
Bank Kustodian
Citibank, N.A. ("Citibank") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank
umum sejak tahun 1968. Citibank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19
Oktober 1991.
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan
penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan
dikirimkan oleh bank kustodian.
MANSYAF 17.02%
PM
2)
24.32%
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Kinerja Sejak Diluncurkan
Portofolio disetahunkan 1) :
16.03%
Kinerja Terbaik
:
9.24%
Mar/16
Kinerja Terburuk
:
-3.19%
Oct/16
UNGKAPAN & SANGGAHAN
RINGKASAN INFO PRODUK MERUPAKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN DAN TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL YANG DITERBITKAN BERDASARKAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN, DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD). APERD TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab
atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik
yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia.
Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.