21
BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
Dalam pengelolaan MANULIFE SAHAM SMC PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE SAHAM SMC PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya
dan alokasinya adalah sebagai berikut: 10.1.
Biaya Yang Menjadi Beban MANULIFE SAHAM SMC PLUS
a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3 tiga per seratus per tahun,
dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SMC PLUS berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25 nol koma dua puluh lima per
seratus per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SMC PLUS berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun dan dibayarkan setiap
bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuklaporan keuangan
tahunan yang disertai dengan laporan Akuntanyang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim,kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MANULIFE SAHAM SMC PLUS dinyatakan
efektif oleh OJK;
e. Biaya distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan
Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form , Formulir Penjualan Kembali Unit PenyertaanRedemption Form dan Formulir Pengalihan InvestasiSwitching Form;
f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke
Pemegang Unit Penyertaan setelah MANULIFE SAHAM SMC PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;
g. Biaya pemasangan beritapemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak
Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah MANULIFE SAHAM SMC PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;
h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MANULIFE SAHAM
SMC PLUS; dan g.
Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi
Kategori