MYOB

SESION 1

SESION 1

Sekilas Tentang Akuntansi

DASAR-DASAR AKUNTANS

DASAR DASAR AKUNTANS

Sekilas Tentang Akuntansi DASAR‐DASAR AKUNTANSI

Akuntansi atau disebut juga dengan Akun(Account) yang berarti rekening atau perkiraan.  Interpretasi akuntansi terdiri dari tiga bagian, yaitu:

Interpretasi akuntansi terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Pengidentifikasian, Mengenali atau memilih peristiwa‐peristiwa ekonomi yang  merupakan laporan keuangan/transaksi.

2. Pengukuran, menetapkan nilai dari peristiwa yang dipilih tersebut dalam satuan mata  uang

3 P k ik i jik i f i t b t k d l l k

3. Pengkomunikasian, menyajikan informasi tersebut kedalam laporan keuangan  berdasarkan transaksi yang sedang atau sudah berlangsung. MYOB ACCOUNTING Seluruh akun yang dimiliki oleh perusahan akan disatukan dalam satu bagan akuntansi  (Account List). Bagan akuntansi merupakan satu sistem yang terdiri dari Aktiva (Assets),  Kewjiban (Liability), Modal (Equity), Pendapatan (Income), Harga Pokok Penjualan (Cost  of Sales), Biaya/ Beban(Expense).

Transaksi adalah operasi bisnis yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas keadaan keuangan dalam suatu perusahaan Sebuah transaksi terdiri atas dua bagian yaitu Debit keuangan dalam suatu perusahaan. Sebuah transaksi terdiri atas dua bagian, yaitu Debit dan Kredit. Debit berarti menambah saldo kas dan Kredit berarti mengurangi saldo kas. Biasanya Debit dicatat pada table akun sebelah kiri dan Kredit dicatat pada table akun sebelah kanan.

Bagan Akuntasi

Account List (Bagan Akuntansi) terdiri dari: 1.Aktiva (Assets)

1.Aktiva (Assets)

2. Kewajiban (Liability) 3. Modal (Equity)

4. Pendapatan (Income) 5. Beban (Expense)

Laporan Keuangan

Informasi keuangan perusahaan akan disusun dalam suatu daftar yang disebut dengan Laporan Keuangan. Laporan ini merupakan indikator untuk mengukur kemajuan bisnis suatu perusahaan. Laporan ini sangat penting,terlebih untuk perusahaan public.

suatu perusahaan. Laporan ini sangat penting,terlebih untuk perusahaan public.

Ada banyak tipe laporan keuangan, namun yang lazim digunakan adalah Neraca, Daftar perhitungan Rugi Laba dan Daftar Perubahan Modal.

Laporan tersebut disusun pada tiap periode akuntansi guna memenuhi kebutuhan

pihak-ih k b k ti

SESION 2

SESION 2

Untuk mulai bekerja dengan MYOB, Anda perlu mempersiapkan data-data seperti yang di i t

diminta.

ƒData neraca

ƒNeraca yang akan kita pakai sebagai dasar konversi adalah neraca per 31 Desember tahun y g p g p xxxx.

ƒDaftar Hutang Piutang Perusahaan

ƒDaftar Order Pembelian dan Order Penjualan,

ƒDaftar ini akan mempengaruhi jumlah kas dan deposit yang dibayar dan diterima oleh perusahaan Jumlah nominal uang yang dikeluarkan sebagai uang muka pembelian barang perusahaan. Jumlah nominal uang yang dikeluarkan sebagai uang muka pembelian barang tercatat pada neraca dikolom Aktiva berupa Deposit ke Supplier sedangkan uang yang diterima perusahaan sebagai uang muka order yang mereka terima dicatat pada kolom pasiva berupa Deposit Pelanggan.

ƒData stok bahan mentah atau barang jadi maupun setengah jadi. ƒData kartu pelanggan, supplier maupun karyawan.

Langkah-langkah sebagai berikut: 1 Mengaktifkan Program MYOB 2 Membuat File Baru

•Klik tombolKlik tombol Create Create •Klik tombol Next

•Menginput data identitas perusahaan •Selanjutnya jika anda klik Next

•Klik tombol Next, untuk melanjutkan proses ke langkah berikutnya.

Klik t b l N t t k l j tk k l k h b ik t

•Klik tombol Next, untuk melanjutkan proses ke langkah berikutnya. •Klik tombol Next, untuk melanjutkan proses ke langkah berikutnya.

SESION 3 & 4

SESION 3 & 4

Modul Accounts

Modul Accounts digunakan untuk mencatat berbagai informasi penting misalnya Modul Accounts digunakan untuk mencatat berbagai informasi penting, misalnya mencatat awal transaksi, melihat bagan akuntansi, memisahkan laporan keuangan berdasarkan jenis usaha dan lain sebagainya.

Type Account:

Header Account; Digunakan untuk mengelompokan akun dengan tujuan yang sama, akun ini mempunyai sub akun di bawahnya dan nilai transaksinya tidak dapat dipindah bukukan pada akun tersebut (Non Postable)

bukukan pada akun tersebut (Non Postable).

Detail Accounts; Terdapat di bawah dari akun Header. Akun ini tidak mempunyai sub akun lagi dan nilai transaksi dapat dipindah bukukan pada akun tersebut (Postable). Detail Cheque Accounts; Akun yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya uang. Hanya akun yang berupa kas yang dapat dimasukkan dalam kategori ini.

Level Akun 

Anda dapat mengatur level akun dengan menyorot akun tersebut, kemudian klik  tombol UP atau tombol Dwon

tombol UP atau tombol Dwon.  Mengganti Nama Pajak

Kode Pajak yang diberikan oleh MYOB tidak semuanya dapat dipakai di Indonesia,  sebiknya anda hapus semuanya kecuali GST dan NT. Istilah nama pajak GST (Good &  Service Tax) dapat Anda ganti dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 

Linked Account Linked Account

Dalam tampilan Account List ada sebagian akun yang saling terkait satu dengan yang  lain, yang berfungsi untuk mengatur beberapa akun dalam menyusun laporan 

SESION 5 & 6

SESION 5 & 6

Jurnal memuat analisis secara kronologis dan sistematis segala transaksi yang terjadi pada perusahaan, untuk menentukan perkiraan mana yang akan didebit dan dikredit disertai dengan nilai nominal masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut (memo). Anda juga harus menentukan sendiri account yang berpengaruh terhadap debit (memo). Anda juga harus menentukan sendiri account yang berpengaruh terhadap debit kredit dan account dengan nama dan type apa.

Karena jurnal tersebut untuk mencatat segala transaksi yang terjadi pada perusahaan, maka selanjutnya disebut dengan Jurnal Umum.

F R d J l E t di k t k t k i

Form Record Journal Entry digunakan untuk transaksi

•Pencatatan dan perhitungan gaji/upah dan PPh 21 •Setoran ke Bank dan pengambilan dari Bankp g

•Penggunaan Perlengkapan

•Sewa bulanan (sewa dibayar dimuka)

Fungsi Jurnal

Jurnal mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai berikut: Jurnal mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:

•Fungsi Analisis •Fungsi Mencatat

Fungsi Historis..

Mencatat Jurnal

Anda dapat memasukkan jurnal diatas dengan menggunakan MYOB melalui fasilitas Record Journal Entry Adapun langkah yang dapat anda lakukan adalah:

Record Journal Entry. Adapun langkah yang dapat anda lakukan adalah: 1. Klik tombol Record Journal Entry.

2. Masukkan tanggal transaksi pada bagian Date.

3. Ketikan keterangan/ memo yang menjelaskan transaksi itu dan tekan tombol tab 

4. Pilih salah satu akun yang akan dimasukkan, kemudian tekan Use Account. 5. Masukkan nilai nominal untuk kolom Debit atau Credit

6. Masukkan nomor job

7 Bagian Display in GST(BAS) report as akan menjamin kebenaran pernyataan transaksi 7. Bagian Display in GST(BAS) report as akan menjamin kebenaran pernyataan transaksi anda. Pernyataan yang bersifat pengeluaran atau peneriman.

8. Kotak Tax Inclusive diaktifkan .

9. Bagian Out of Balance akan menampilkan angka nol/ kosong. 10. Tekan tombol Record

Menampilkan Rincian Jurnal

Bila anda sudah memasukkan semua rincian jurnal melalui Record Journal Entry anda Bila anda sudah memasukkan semua rincian jurnal melalui Record Journal Entry , anda dapat melihat susunan jurnal yang telah anda buat.

Transaksi yang Sering Diulang

MYOB mempunyai fasilitas untuk memasukkan transaksi berkala, atau sering diulang dengan nilai nominal yang tetap. Jurnal yang sering diulang tersebut seperti:

•Penyusutan Aktiva Tetap •Penyusutan Aktiva Tetap

•Pembayaran dimuka setiap bulan •Pencatatan gaji tetap karyawan

Membuat Neraca Awal / Saldo Awal

Saldo awal akun (Account Opening Ballances) adalah saldo dari akun pada hari pertama konversi. Saldo awal yang dimasukkan haruslah bilangan positif sedangkan saldo awal negative untuk akun kontra

saldo awal negative untuk akun kontra.

Saldo awal akun Current Year Earnings akan terisi dengan sendirinya, jika anda memasukkan saldo awal akun-akun nominal.

Untuk membuat neraca/ saldo awal ikuti langkah berikut ini: Masukkan daftar perkiraan / akun

Tekan menu Setup – Balances - Account Opening Balances, nama perkiraan yang telah anda masukkan akan tampil .

anda masukkan akan tampil .

Reports

Untuk menampilkan laporan yang berhubungan dengan Account dan Laporan keuangan anda dapat mengaktifkan menu Reports – Accounts.

SESION 7

SESION

 

7

SESION 8

SESION

 

8

SESION 9

SESION 9

Modul Card File dipakai untuk mencatat database karyawan, pemasok dan pelanggan, misal perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan baik jasa ataupun barang. Baik kartu pelanggan maupun kartu pemasok memiliki banyak kesamaan, anda dapat

memanfaatkan fasilitas Card File yang terdapat di jendela Command Center Modul Card memanfaatkan fasilitas Card File yang terdapat di jendela Command Center. Modul Card File tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, karena hanya sebagai arsip saja.

Mencatat daftar file kartu

Ketika anda memasukkan nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu anda.

Mengubah File Kartu

•Aktifkan jendela Card Information dengan menekan tombol Card ListAktifkan jendela Card Information dengan menekan tombol Card List •Pilih daftar file kartu yang akan diubah

•Tekan panah Zoom yang terdapat disebelah kiri daftar nama kartu •Lakukan perubahan yang diinginkan

Menghapus file kartu

Untuk menghapus file kartu, pastikan bahwa file kartu tersebut tidak terkait dengan  transaksi penjualan, pembelian, cek dan sebagainya agar transaksi tersebut tidak hilang. Aktifkan jendela Card Information dengan menekan tombol Card List

Aktifkan jendela Card Information dengan menekan tombol Card List Pilih daftar file kartu yang akan diubah. 

Saldo Awal Piutang Dagang dan Utang Dagang

Jika sistim akuntansi perusahan dijalankan secara manual, anda harus mengkonversi  d t d t d i i ti t b t k d l f t d t di ti MYOB

data‐data dari sistim tersebut kedalam format data yang dimengerti MYOB.

Anda dapat memasukkan saldo dari sejumlah faktur penjualan yang belum lunas yang  dikenal Saldo Piutang Dagang, dimana anda harus memasukkan pada hari pertama bulan  konversi.

Total saldo dari faktur penjualan yang anda masukkan harus sama dengan saldo awal  akun Piutang Dagang yang telah anda masukkan sebelumnya.

SESION 10

SESION 10

Transaksi yang menyebabkan perubahan pada nilai persediaan adalah pembelian, penjualan  (termasuk retur) dan kerusakan barang Transaksi tersebut akan menyebabkan perubahan

(termasuk retur) dan kerusakan barang. Transaksi tersebut akan menyebabkan perubahan 

saldo rekening; Kas/Bank, Persediaan, Piutang Usaha, Utang Usaha dan Harga pokok  Penjualan.

Ada beberapa pengelompokan item seperti dibawah ini:

1. Item yang merupakan bagian dari Barang Dagang. Untuk membuat item tersebut anda  aktifkan ikon I Buy, I Sell dan Inventory. Ciri dari item tersebut adalah:

a. Ada Harga Pokok per unit.

b Berada pada Account Inventory

b. Berada pada Account Inventory

c. Mempunyai satuan jumlah (Qty)

2. Item yang merupakan bagian dari jasa (service) yang ditawarkan kepada pelanggan 

(Customer). 

3. Item yang merupakan bagian dari Perlengkapan/ Beban Usaha. Jika item ini dibeli maka 

k di t t b i l k t b b t t i jik dij l k di t t d l I

akan dicatat sebagai perlengkapan atau beban, tetapi jika dijual akan di catat dalam Income  atau Other Income. 

Menyesuaikan Persedian barang Rusak atau Hilang

Jika perusahan mendapati persediaan barang ada yang rusak/ hilang maka harus dicatat Jika perusahan mendapati persediaan barang ada yang rusak/ hilang maka harus dicatat dalam penyesuaian persediaan agar jumlah persediaan dapat kembali sesuai.

Menentukan Harga Jual

Anda dapat dengan cepat menentukan harga jual dari suatu item persediaan. Harga jual yang sudah ditetapkan akan ditampilkan secara default ketika anda melakukan penjualan barang.

SESION 11

SESION 11

Modul Banking ; Salah satu modul yang berhubungan dengan arus kas. Dengan modul ini kita dapat mencatat aliran arus kas yang tidak melewati modul Sales atau Purchases.

kita dapat mencatat aliran arus kas yang tidak melewati modul Sales atau Purchases. Modul ini biasanya kita pakai untuk:

•Pembelian barang habis pakai

•Pembayaran atau penerimaan bunga bank •Biaya-biaya umum, administrasi dan lain-lain

P d i b d l B ki kit k bil

Pada garis besarnya modul Banking kita gunakan bila:

1. Kita mencatat transaksi yang tidak akan tercatat pada laporan rugi laba seperti: ¾Bertambahnya kas akibat ada pinjaman jangka pendek/ jangka panjangy p j j g p j g p j g ¾Bertambahnya kas akibat adanya penambahan modal

¾Berkurangnya kas akibat ada pembayaran jangka pendek/ jangka panjang ¾Berkurangnya kas akibat adanya penarikan modal

2. Digunakan bila transaksi tersebut akan tercantum dalam laporan rugi laba yaitu untuk barang-barang yang habis pakai dan tidak tersimpan dalam inventori atau melakukan barang-barang yang habis pakai dan tidak tersimpan dalam inventori atau melakukan pembayaran untuk biaya-biaya.

SESION 12

SESION 12

Pembelian biasanya dilakukan perusahaan untuk memasok barang dagang yang pada  akhirnya nanti akan dijual kembali dengan standar harga konsumen. Jika pembelian  dilakukan secara tunai maka akan berpengaruh kredit pada akun kas. 

Sebaliknya, jika pembelian dilakukan secara kredit (mengangsur) maka akan berpengaruh  debit pada utang usaha.

Pada modul ini Anda akan membahas bagaimana memasukkan transaksi pembelian baik  secara tunai maupun kredit dan pembayaran utang usaha

secara tunai maupun kredit dan pembayaran utang usaha.

Fasilitas untuk memasukkan aktivitas‐aktivitas yang berkaitan dengan pembelian adalah:

9Mencatat transaksi pembelian.

9Mencatat pembelian berulang.

9Menyiapkan pemesanan pembelian.

9M i b d d h di

9Menerima barang dagang yang sudah dipesan. 

9Memeriksa barang‐barang yang dibeli agar sesuai spesifikasi yang dipesan.

9Melakukan ppembayarany  yangy g tepatp  waktu kepadap  pemasokp  .

Mencatat Pembelian

Siklus pembelian dimulai dari Pengajuan permohonan pembelian barang oleh perusahaan Siklus pembelian dimulai dari Pengajuan permohonan pembelian barang oleh perusahaan kepada pemasok. Bagian pembelian akan membuat order pembelian dan mengirimkan kepada pemasok. Pemasok akan mengirimkan barang-barang yang dipesan disertai dengan slip pesanan dan faktur penjualan.

Pengaturan Setup – Preferences – Purchases

Ketentuan Setup Preference disini untuk menentukan tampilan dan kebijakan dalam

pengisian transaksi yang berhubungan Purchases dan perlunasannya misalnya pencetakan pengisian transaksi yang berhubungan Purchases dan perlunasannya, misalnya pencetakan faktur, memberitahukan jika ada penomoran faktur yang sama sebelum transaksi

disimpan, menampilkan nomor SO (Supplier Owes) Customer bukan nomor Invoice di Supplier Payments.

Langkah‐langkah yang anda lakukan dalam menggunakan modul Purchases adalah: Membuat surat permohonan pemesanan barang ( Quote)

Membuat Surat Pemesanan barang ada 2 cara

1 Dari surat permohonan (Quote) dapat dijadikan surat pemesanan Barang (Order) 1. Dari surat permohonan (Quote) dapat dijadikan surat pemesanan Barang (Order) 2. Langsung dibuatkan surat pemesanan barangnya (Order)

Mencatat tagihan yang diterima dari Supplier ke Hutang Perusahaan 

Penerimaan Barang sebagian dari Order yang dibuat.

Terkadang karena kekurangan barang, pihak supplier akan mengirimkan barang kurang  dari yang dipesan. Jika hal terjadi maka Anda tinggal mengisi kolom Received sejumlah  Qty yang diterima dan sisanya dapat diisikan dikolom Backorder sebesar Qty yang akan Qty yang diterima, dan sisanya dapat diisikan dikolom Backorder sebesar Qty yang akan  dipesan kembali. 

SESION 13 & 14

SESION

 

13

 

&

 

14

Penjualan merupakan kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan, dimana hasil dari  penjualan adalah sumber kehidupan perusahaan. Penjualan dapat diklasifikasikan menjadi penjualan adalah sumber kehidupan perusahaan. Penjualan dapat diklasifikasikan menjadi  penjualan barang dagang dan penjualan jasa (service).

Pada proses kegiatan penjualan pencatatan penjualan akan berpengaruh pada pendapatan  kas jika dilakukan secara tunai. Akan berpengaruh terhadap penambahan piutang usaha  bila dilakukan penjualan secara kredit.

D f tk d l S l k i t dil k k li ti

Dengan memanfaatkan modul Sales kegiatan yang dilakukan meliputi:

‰Mencatat transaksi penjualan.

‰Mencatat penjualan berulang.

‰Menyiapkan pemesanan penjualan.

‰Mengirim barang dagang yang sudah dipesan.

‰Memeriksa barang‐barang yang dijual agar sesuai spesifikasi yang dipesan. 

‰Melakukan pembayaran yang tepat waktu kepada pelanggan. 

‰Mengelola piutang dagang secara rinci dan akurat

Setup Preference

Setup Preference Sales akan menentukan tampilan dan kebijakan dalam pengisian transaksi yang berkaitan dengan Sales dan pembayarannya (lunas). Misalnya pencetakan faktur,

menampilkan pesan bila terjadi pencatatan faktur yang sama sebelum transaksi disimpan, menamilkan nomor PO Customer. Terms digunakan untuk menentukan syarat pembayaran  di faktur penjualan. Keterangan untuk form Credit Terms yaitu:

Payment is Due : Menentukan sistim pembayaran dilakukan Payment is Due : Menentukan sistim pembayaran dilakukan.

COD : pembayaran dilakukan ketika barang dikirimkan ke konsumen Prepaid :Pembayaran dilakukan pada saat transaksi berlangsung.

In a Given # of Days : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon,  ditentukan mulai dari tanggal transaksi.

On a Day of the Month : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon,  ditentukan dari hari dan tanggal yang ditetapkan dalam Discount Date dan Balance Due  Date.

# of Days after EOM : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon, berlaku  pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi

pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi.

Days of Month after EOM : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon,  berlaku pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi, ditentukan dari hari dan tanggal  yang ditetapkan dalam Discount Date dan Balance Due Date

Discount Days : tanggal terakhir mendapatkan discount.

B l d D T l khi j h b

Balance due Days : Tanggal terakhir jatuh tempo pembayaran.

% Discount for Early Payment : Mendapat discount jika membayar lebih awal.

% Monthlyy Chargeg  for Late Paymenty  : Dikenakan denda setiapp bulan setelah Balance  due Days jika belum membayar.

Form isian ini juga menetukan default untuk menentukan Tas Code ataupun Freight (biaya  Angkut), yang akan menjadi default pada saat membuat invoice.

QUOTE Enter quote Enter quote

Form yang digunakan untuk membuat permohonan atas penjualan suatu barang/ item, yang tidak mengakibatkan jurnal di accounting.

ORDERS

Ada 2 kemungkinan terjadinya Enter Orders

a. Order yang dilakukan dari Qoute yang telah dibuat sebelumnya. b Order yang dilakukan tanpa Qoute

b. Order yang dilakukan tanpa Qoute

Kemungkinan ini dapat dilakukan dengan langsung mengisikannya dari menu Enter Sales dengan merubah template menjadi ORDER, lalu isikan data Order yang dipesan.

Enter Invoice

E t I i d l h k i t t t Pi t h d i i t ih

Enter Invoice adalah kegiatan yang mencatat Piutang perusahaan dan mengirim tagihan kepada pelanggan (customer). Ada 3 hal terjadinya Invoice terhadap Customer

SESION 15

SESION 15

SESION 16

SESION 16

Penjualan merupakan kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan, dimana hasil dari  penjualan adalah sumber kehidupan perusahaan. Penjualan dapat diklasifikasikan menjadi penjualan adalah sumber kehidupan perusahaan. Penjualan dapat diklasifikasikan menjadi  penjualan barang dagang dan penjualan jasa (service).

Pada proses kegiatan penjualan pencatatan penjualan akan berpengaruh pada pendapatan  kas jika dilakukan secara tunai. Akan berpengaruh terhadap penambahan piutang usaha  bila dilakukan penjualan secara kredit.

D f tk d l S l k i t dil k k li ti

Dengan memanfaatkan modul Sales kegiatan yang dilakukan meliputi: ‰Mencatat transaksi penjualan.

‰Mencatat penjualan berulang.

‰Menyiapkan pemesanan penjualan.

‰Mengirim barang dagang yang sudah dipesan.

‰Memeriksa barang‐barang yang dijual agar sesuai spesifikasi yang dipesan.  ‰Melakukan pembayaran yang tepat waktu kepada pelanggan. 

‰Mengelola piutang dagang secara rinci dan akurat ‰Mengelola piutang dagang secara rinci dan akurat.

Setup Preference

Setup Preference Sales akan menentukan tampilan dan kebijakan dalam pengisian transaksi yang berkaitan dengan Sales dan pembayarannya (lunas). Misalnya pencetakan faktur,

menampilkan pesan bila terjadi pencatatan faktur yang sama sebelum transaksi disimpan, menamilkan nomor PO Customer. Terms digunakan untuk menentukan syarat pembayaran 

di faktur penjualan. Keterangan untuk form Credit Terms yaitu: Payment is Due : Menentukan sistim pembayaran dilakukan Payment is Due : Menentukan sistim pembayaran dilakukan.

COD : pembayaran dilakukan ketika barang dikirimkan ke konsumen Prepaid :Pembayaran dilakukan pada saat transaksi berlangsung.

In a Given # of Days : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon,  ditentukan mulai dari tanggal transaksi.

On a Day of the Month : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon,  ditentukan dari hari dan tanggal yang ditetapkan dalam Discount Date dan Balance Due  Date.

# of Days after EOM : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon, berlaku  pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi

pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi.

Days of Month after EOM : Menentukan tanggal bayar dan tanggal diberikannya diskon,  berlaku pada tanggal setelah berakhirnya bulan transaksi, ditentukan dari hari dan tanggal  yang ditetapkan dalam Discount Date dan Balance Due Date

Discount Days : tanggal terakhir mendapatkan discount.

B l d D T l khi j h b

Balance due Days : Tanggal terakhir jatuh tempo pembayaran.

% Discount for Early Payment : Mendapat discount jika membayar lebih awal.

% Monthly Charge for Late Payment : Dikenakan denda setiap bulan setelah Balance y g y p due Days jika belum membayar.

Form isian ini juga menetukan default untuk menentukan Tas Code ataupun Freight (biaya  Angkut), yang akan menjadi default pada saat membuat invoice.

QUOTE Enter quote Enter quote

Form yang digunakan untuk membuat permohonan atas penjualan suatu barang/ item, yang tidak mengakibatkan jurnal di accounting.

ORDERS

Ada 2 kemungkinan terjadinya Enter Orders

a. Order yang dilakukan dari Qoute yang telah dibuat sebelumnya. b Order yang dilakukan tanpa Qoute

b. Order yang dilakukan tanpa Qoute

Kemungkinan ini dapat dilakukan dengan langsung mengisikannya dari menu Enter Sales dengan merubah template menjadi ORDER, lalu isikan data Order yang dipesan.

Enter Invoice

E t I i d l h k i t t t Pi t h d i i t ih Enter Invoice adalah kegiatan yang mencatat Piutang perusahaan dan mengirim tagihan kepada pelanggan (customer). Ada 3 hal terjadinya Invoice terhadap Customer

SESION 15

SESION 15

SESION 16

SESION 16