BIAYA INVESTASI. BIAYA OPERASIONAL
Lampiran 2 Asumsi aspek financial
No Asumsi
Satuan Nilai
Jumlah Harga per Satuan
Rp Total Harga Rp
1 Periode usaha
Tahun 5
2 Hari kerja per bulan
Hari 30
3 Bulan kerja per tahun
Bulan 12
4 Masa laktasi per tahun
Bulan 10
5 Persentase cacat produk
6 Pendapatan :
a. Penjualan ke koperasi literbulan
6,000 3,400
20,400,000 b. Penjualan ke sekolah
literbulan 150
5,000 750,000
c. Sapi afkir ekortahun
2 10,000,000
20,000,000 d. Sapi dewasa
ekortahun 7
10,000,000 70,000,000
7 Kebutuhan dan harga
input : a. Konsentrat
Karung 45
80000 3600000
b. Ampas tahu Karung
30 14000
420000 c. Jerami
Ikat 960
2500 2400000
d. Vitamin Botol
3 18000
54000 e. Vaseline krim
Kg 3
32000 96000
f. Transportasi mobil bensin
Liter 210
4500 945000
motor bensin Liter
12 4500
54000 g. Obat-obatan
Bulan 1
125000 125000
8 Suku Bunga per Tahun
11.60
9 Proporsi Modal :
a. Kredit 70
b. Modal Sendiri 30
10 Jangka Waktu Kredit
a. Investasi Tahun
5 b. Modal Kerja
Tahun 1
Lampiran 3 Laporan arus kas kondisi saat ini
Uraian Tahun
1 2
3 4
5
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Arus Masuk
1.Total Penjualan 301,500,000
362,700,000 362,700,000
272,700,000 272,700,000
2. Kredit: a. Investasi
- b. Modal Kerja
- 3. Modal Sendiri
a. Investasi -
b. Modal Kerja -
4. Nilai Sisa Proyek
204,613,510
Total Arus Masuk
- 301,500,000
362,700,000 362,700,000
272,700,000 477,313,510
Arus Masuk Untuk IRR
- 301,500,000
362,700,000 362,700,000
272,700,000 477,313,510
Arus Keluar
1. Biaya Investasi
- - - - -
2. Biaya Variabel 131,753,400
131,753,400 131,753,400
131,753,400 131,753,400
3. Biaya Tetap 9,906,000
9,906,000 9,906,000
9,906,000 9,906,000
4. Angsuran Pokok
- - - - -
5. Angsuran Bunga
- - - - -
6. Pajak 11,472,856
19,122,856 19,122,856
7,872,856 7,872,856
Total Arus Keluar
- 153,132,256
160,782,256 160,782,256
149,532,256 149,532,256
Arus Keluar Untuk IRR
- 153,132,256
160,782,256 160,782,256
149,532,256 149,532,256
Arus Bersih -
148,367,744 201,917,744
201,917,744 123,167,744
327,781,255 CASH FLOW
- 148,367,744
201,917,744 201,917,744
123,167,744 327,781,255
Cummulative Cash Flow
- 148,367,744
350,285,489 552,203,233
675,370,978 1,003,152,232
Discount Factor 11.6
1.0000 0.8961
0.8029 0.7195
0.6447 0.5777
Present Value -
132,946,008 162,123,547
145,271,996 79,403,603
189,349,054
Cummulative PV
- 132,946,008
295,069,555 440,341,550
519,745,153 709,094,207
NPV 11.6 Rp
709,094,207 IRR
Net BC PBP