Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Catatan atas Laporan Keuangan ~ Penjelasan Akun-akun
Laporan Keuangan
No. Nomor Bilyet
Nilai Deposito Rp
Jangka waktu
Jatuh tempo
Suku bunga
Jumlah 33.000.000.000,00
Bank Sulselbar Cabang Bulukumba
1. 3541DJM2014
5.000.000.000,00 1 bulan
05-09-2014 7,00
Jumlah 5.000.000.000,00
Bank Mandiri Cabang Bulukumba
1. 152-02-0477715-1
10.000.000.000,00 1 bulan
04-01-2015 5,25
2. 152-02-0481817-3
5.000.000.000,00 1 bulan
03-01-2015 7,00
Jumlah 15.000.000.000,00
Bank Tabungan Negara BTN Cabang Bulukumba
1. 0058-01-40-000
5.000.000.000,00 1 bulan
13-06-2014 7,75
Jumlah 5.000.000.000,00
Total Jumlah 69.000.000.000,00
2. Kas Di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Rp0,00 Rp 0,00
Saldo akhir per 31 Desember 2014 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut tidak termasuk saldo per 31 Desember TA 2014 pada rekening penampungan dana JKN di rekening BNI
Cabang Bulukumba Nomor 0089500817 sebesar Rp298.201.759,00. Sisa dana pada rekening JKN tersebut diantaranya sebesar Rp161.587.211,00 merupakan
dana titipan dari FKTP untuk pembelian BHP, obat dan Alkes yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibelanjakan.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Rp20.966.662,00 Rp219.100,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp20.966.662,00 merupakan saldo sisa Uang Persediaan
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan UPT Dinas Pendidikan Bontotiro sebesar Rp20.657.102,00 yang belum disetorkan ke Kas
Daerah pada tanggal 31 Desember 2014 serta saldo pajak negara yang dipungut Bendahara Pengeluaran pada SMP Negeri Satap 12 dan Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya sebesar Rp309.500,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2014.
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp219.100,00 yang terdiri dari saldo Uang Persediaan sebesar Rp100,00 pada
SMP Negeri 26 Bulukumba dan saldo pajak sebesar Rp219.000,00 pada UPTD Kecamatan Kindang.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Catatan atas Laporan Keuangan ~ Penjelasan Akun-akun
Laporan Keuangan
Atas saldo tersebut telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah dan Kas Negara dengan rincian setoran pengembalian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran 2014 terdapat pada Lampiran 2.
4. Kas Di BLUD 31 Desember 2014
31 Desember 2013 Rp3.661.120.100,19
Rp 0,00
Saldo akhir per 31 Desember 2014 Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.A. Sultan Dg Raja sebesar Rp3.661.120.100,19. Saldo Kas tersebut
meliputi: -
Kas di Bendahara Penerimaan Rp 4.426.200,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp 125.101.615,00 -
Bank Syariah Mandiri Nomor 2014010117 Rp3.325.226.089,00
- Bank Syariah Mandiri Nomor 2014011229
Rp 46.008.445,00 -
BPD Sulselbar Nomor 040-002-000005260-3 Rp 160.357.752,00
TOTAL Rp3.661.120.100,19
5. Kas di Bendahara JKN 31 Desember 2014