Kas Di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Di BLUD 31 Desember 2014

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Catatan atas Laporan Keuangan ~ Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan No. Nomor Bilyet Nilai Deposito Rp Jangka waktu Jatuh tempo Suku bunga Jumlah 33.000.000.000,00 Bank Sulselbar Cabang Bulukumba 1. 3541DJM2014 5.000.000.000,00 1 bulan 05-09-2014 7,00 Jumlah 5.000.000.000,00 Bank Mandiri Cabang Bulukumba 1. 152-02-0477715-1 10.000.000.000,00 1 bulan 04-01-2015 5,25 2. 152-02-0481817-3 5.000.000.000,00 1 bulan 03-01-2015 7,00 Jumlah 15.000.000.000,00 Bank Tabungan Negara BTN Cabang Bulukumba 1. 0058-01-40-000 5.000.000.000,00 1 bulan 13-06-2014 7,75 Jumlah 5.000.000.000,00 Total Jumlah 69.000.000.000,00

2. Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Rp0,00 Rp 0,00 Saldo akhir per 31 Desember 2014 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut tidak termasuk saldo per 31 Desember TA 2014 pada rekening penampungan dana JKN di rekening BNI Cabang Bulukumba Nomor 0089500817 sebesar Rp298.201.759,00. Sisa dana pada rekening JKN tersebut diantaranya sebesar Rp161.587.211,00 merupakan dana titipan dari FKTP untuk pembelian BHP, obat dan Alkes yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibelanjakan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2014 31 Desember 2013 Rp20.966.662,00 Rp219.100,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp20.966.662,00 merupakan saldo sisa Uang Persediaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan UPT Dinas Pendidikan Bontotiro sebesar Rp20.657.102,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2014 serta saldo pajak negara yang dipungut Bendahara Pengeluaran pada SMP Negeri Satap 12 dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebesar Rp309.500,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2014. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp219.100,00 yang terdiri dari saldo Uang Persediaan sebesar Rp100,00 pada SMP Negeri 26 Bulukumba dan saldo pajak sebesar Rp219.000,00 pada UPTD Kecamatan Kindang. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Catatan atas Laporan Keuangan ~ Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan Atas saldo tersebut telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah dan Kas Negara dengan rincian setoran pengembalian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 terdapat pada Lampiran 2.

4. Kas Di BLUD 31 Desember 2014

31 Desember 2013 Rp3.661.120.100,19 Rp 0,00 Saldo akhir per 31 Desember 2014 Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD H.A. Sultan Dg Raja sebesar Rp3.661.120.100,19. Saldo Kas tersebut meliputi: - Kas di Bendahara Penerimaan Rp 4.426.200,00 - Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 125.101.615,00 - Bank Syariah Mandiri Nomor 2014010117 Rp3.325.226.089,00 - Bank Syariah Mandiri Nomor 2014011229 Rp 46.008.445,00 - BPD Sulselbar Nomor 040-002-000005260-3 Rp 160.357.752,00 TOTAL Rp3.661.120.100,19

5. Kas di Bendahara JKN 31 Desember 2014