5.2 Dokumen Flowchart
Bagan alur dokumen Document Flow Chart merupakan bagan yang bertujuan untuk menunjukkan arus dari laporan maupun formulir.
Document Flow pada bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu document flow
penempatan deposito berjangka dan pencairan deposito berjangka sudah jatuh tempo . Berikut ini adalah gambar dari document flow tersebut:
5.2.1 Document Flow Penempatan Deposito Berjangka
Document flow ini menjelaskan tentang alur penempatan deposito
berjangka. Proses penemepatan deposito berjangka ini dapat dilihat pada gambar 5.1.
54 Gambar 5.1 Document Flow Penempatan Deposito Berjangka
PROSEDUR :
PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA
SUB PRO SEDUR : DENG AN T UNAI
AWAL
Menerima pengajuan Pembukaan Deposito
Berjangka dari Deposan
AKHIR
Menjelaskan syarat dan ketentuan
kepada deposan
PENYELIA
Minta kartu identitas diri deposan dan cocokkan
tanda tangan
Buat Kuitansi untuk penyetoran uang tunai
serahkan ke deposan untuk melakukan
penyetoran ke Teller Catat penempatan
deposito t ersebut pada buku
Serahkan f ormulir dan buku beserta dokumen
lainnya ke P enyelia untuk di tandatangani
dan di Otorisasi Periksa apakah dana
tersebut sudah masuk ke rekening Deposito
Minta bukti penyetoran kuitansi ke deposan
Periksa kebenarannya,
tandatangani lalu lakukan otorisasi
melalui menu OTORIS ASI
PE NE MP ATAN DEPO SITO
cet ak B ilyet Deposito Berjangka melalui
menu MENCETAK
BI LYE T SE RTI FI KAT DEPO SITO
Setelah ditandatangani oleh
penyelia dan pejabat yang
berwenang, serahkan bilyet
lembar 1 Asli ke deposan
Siapkan formulir dan mintalah nasabah
mengisi dan menandat angani
Cetak Laporan Transaksi Sendiri At as RIncian
Simpan untuk diarsip
Serahkan ke Akunt ansi Formulir
Permohonan Deposito
Berjangka Identitas Diri
Kuitansi
A A
B
B C
C
D D
PELAYANAN NASABAH TELLER
Cetak validasi dan bubuhkan Teller Stamp
serta paraf pada kuitansi
Kembalikan semua berkas ke Pelayanan
Nasabah Hitung dan periksa keaslian
uang tunai dan cocokkan jumlahnya dengan yang
tert ulis pada kuitansi
Serahkan K uitansi ke deposan
Distribusi Kuitansi : ke Unit Akunt ansi
Pelayanan Nasabah Identitas Diri
Formulir Permohonan
Deposito Berjangka
Input set oran yang diterima pada
SETORAN TUNAI ke rekening perant ara DEP OSI TO
Kuitansi
Kuitansi
Kuitansi Serahkan kuitansi ke
penyelia untuk diot orisasi melalui menu
OTORISASI TRANSAK SI
PE RO PERATO R
Kuitansi Kuitansi
Berdasarkan Formulir, input pada CoreBanking
Formulir Permohonan
Deposito Berjangka
Regist er Deposito
Berjangka
Formulir Permohonan
Deposito Berjangka
Regist er Deposito
Berjangka Formulir
Permohonan Deposito
Berjangka Regist er
Deposito Berjangka
Formulir Permohonan
Deposito Berjangka
Regist er Deposito
Berjangka Catat pemakaian
Bilyet pada buku regist er
Bilyet Deposito
Berjangka Bilyet
Deposito Berjangka
Regist er Persediaan Bilyet
Deposito
Serahkan Bilyet ke Penyelia
Pemimpin Cabang Bidang Operasional
at au pejabat yang berwenang
Bilyet Deposito
Berjangka
Bilyet Deposito
Berjangka Laporan
Transaksi Sendiri
Formulir Permohonan
Deposito Berjangka
Bilyet Deposito
Berjangka Kuitansi
Nota Debet Kredit
Laporan Transaksi
Sendiri Bilyet
Deposito Berjangka
Nota Debet Kredit
Laporan Transaksi
Sendiri
Dokumen pendukung
55
5.2.2 Document Flow Pencairan Deposito Berjangka