Balances with related party

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 48 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL INTERIM 31 MARET 2017, 2016 STATEMENTS 31 MARCH 2017, 2016 DAN 31 DESEMBER 2016 AND 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated 25. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 25. SIGNIFICANT AGREEMENTS Pada tanggal 1 Juli 2010, Perusahaan menandatangani “Perjanjian Penyediaan Jasa Teknologi Informasi ” dengan Visionet, di mana Perusahaan telah sepakat untuk menerima jasa layanan Sistem Teknologi Ritel yang Berbasis Teknologi Informasi “Sistem Ritel” untuk menunjang seluruh kegiatan usaha Perusahaan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan telah diperpanjang pada tanggal 1 Juli 2015. On 1 July 2010, the Company signed an “Information Technology Services Agreement” with Visionet, in which the Company agreed to accept the services of Retail Technology Systems with Information Technology-Based “Retail Systems” to support all activities of the Company. This agreement is valid for a period of 5 years and has been amended on 1 July 2015. Beban jasa penyediaan sistem ritel dibebankan sebagai bagian dari “Beban usaha” untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 2.503 dan Rp 2.545. Retail system service expense was charged as part of the Operating expenses for the three- month period ended 31 March 2017 and 2016 were amounting to Rp 2,503 and Rp 2,545 respectively. 26. PELAPORAN SEGMEN 26. SEGMENT REPORTING Pembuat keputusan operasional ”PKO” menggunakan indikator kinerja gerai sebagai alat untuk menganalisa bisnisnya. Kinerja gerai dikelompokkan berdasarkan area geografis. Oleh karena itu, Perusahaan melaporkan segmennya berdasarkan area geografis. The chief operating decision-maker “CODM” uses store performance indicators as tools in analysing its business. The store performance is grouped into geographical areas. Therefore, the Company reports its segment by geographical area. Ikhtisar gerai berdasarkan area geografis adalah sebagai berikut tidak diaudit: A summary of stores by geographical area is as follows unaudited: 31 Maret 31 Maret March 2017 March 2016 Sumatera 25 22 Sumatera Jawa 90 85 Java Kalimantan,Sulawesi dan Maluku 28 27 Kalimantan,Sulawesi and Maluku Lainnya 8 8 Others 151 142 Walaupun PKO menerima laporan terpisah untuk setiap wilayah, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku telah digabungkan menjadi satu segmen yang dilaporkan karena memiliki ekspektasi tingkat pertumbuhan yang sama. While the CODM receives separate reports for each region, Kalimantan, Sulawesi and Maluku have been aggregated into one reportable segment as they have similar expected growth rates. PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 49 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL INTERIM 31 MARET 2017, 2016 STATEMENTS 31 MARCH 2017, 2016 DAN 31 DESEMBER 2016 AND 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated 26. PELAPORAN SEGMEN lanjutan 26. SEGMENT REPORTING continued Ikhtisar segmen berdasarkan area geografis adalah sebagai berikut: A summary of segments by geographical area is as follows: Kalim antan, Jaw a Sulaw esi Lainnya Jum lah segm en Sumatera Java and Maluku Others Total segment PendapatanRevenue 282,861 1,135,513 284,246 130,510 1,833,130 Pendapatan jasaServices fee 18,393 1,851,523 Hasil segmenSegment result 74,324 270,437 65,217 22,541 432,519 Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan Unallocated operating expenses 133,204 Laba operasiOperating profit 299,315 Aset segmenSegment assets 371,323 1,220,405 368,592 133,732 2,094,052 Aset yang tidak dapat dialokasikan Unallocated assets 2,416,979 Jum lah asetTotal assets 4,511,031 Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutanFixed assets net of accumulated depreciation 170,192 483,480 154,625 64,876 873,173 Aset tetap yang tidak dapat dialokasikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan Unallocated fixed assets net of accumulated depreciation 103,951 Jum lah aset tetap setelah dikurangi akum ulasi penyusutanTotal fixed assets net of accumulated depreciation 977,124 Penambahan aset tetapAddition of fixed assets 6,013 25,267 10,287 1,689 43,256 Penambahan aset tetap yang tidak dapat dialokasikanUnallocated additions of fixed assets 23,967 Jum lah penam bahan aset tetapTotal additions of fixed assets 67,223 Beban penyusutanDepreciation expenses 11,181 33,617 11,724 4,603 61,125 Beban penyusutan yang tidak dapat dialokasikanUnallocated depreciation expenses 7,134 Jum lah beban penyusutanTotal depreciation expenses 68,259 31 MaretM arch 2017