INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 53 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL INTERIM 31 MARET 2017, 2016 STATEMENTS 31 MARCH 2017, 2016 DAN 31 DESEMBER 2016 AND 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated 29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued ii Manajemen permodalan lanjutan ii Capital management continued Jumlah modal yang dikelola Perusahaan dihitung dengan mengeluarkan saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dari ekuitas sebesar Rp 3.767.126. Sehingga, modal yang dikelola Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah Rp 5.866.548 31 Desember 2016: Rp 5.622.369. Total capital which is managed by the Company is calculated by excluding the balance of difference in value from restructuring transactions among entities under common control from equity of Rp 3,767,126. As a result, the capital which was managed by the Company as of 31 March 2017 was Rp 5,866,548 31 December 2016: Rp 5,622,369. iii Nilai wajar instrumen keuangan iii Fair values of financial instruments Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes. Nilai tercatat aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, aset tidak lancar lainnya serta liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain dan akrual mendekati nilai wajarnya. The carrying amount of financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other current assets, other non-current assets and financial liabilities such as trade payables, other payables and accruals approximate their fair value. Pada tanggal 31 Maret 2017, nilai tercatat uang jaminan sebesar Rp 136.928 31 Desember 2016: Rp 135.669 sedangkan nilai wajarnya adalah sebesar Rp 142.075 31 Desember 2016: Rp 134.440. On 31 March 2017, the carrying value of refundable deposits amounts to Rp 136,928 31 December 2016: Rp 135,669 while their fair value amounts to Rp 142,075 31 December 2016: Rp 134,440. Nilai wajar dari uang jaminan untuk keperluan penyajian ditentukan dengan hirarki pengukuran nilai wajar tingkat 3 input yang tidak dapat diobservasi yang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontrak masa depan pada tingkat bunga pasar saat ini yang berkisar antara 6-9 per tahun. The fair value of refundable deposits for disclosure purposes is determined by using the fair value measurement hierarchy level 3 unobserveable input which was estimated by discounting the future contractual cash flows at the current market interest rate which is 6-9 per annum. PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 54 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL INTERIM 31 MARET 2017, 2016 STATEMENTS 31 MARCH 2017, 2016 DAN 31 DESEMBER 2016 AND 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated 29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued