PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 30 September 2015 Tidak Diaudit dan Per 31 Desember 2014
dan 1 Januari 201431 Desember 2013 serta Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 September 2015 Tidak Diaudit dan 2014 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
Dalam Rupiah Penuh
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
INTERIM NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of September 30, 2015 Unaudited and as of December 2014 January 1, 2014December 31, 2013 and
For the Period 9 Nine Months Ended as of September 30, 2015 unaudited and 2014 and
For the Years Ended December 31, 2014 In Full Rupiah
108
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Consolidated Statements of Comprehensive Income
Manufaktur Distribusi
Real Estate Eliminasi
Konsolidasian
Pejualan 592.732.376.729
461.920.545.500 216.868.103.564
413.344.247.155 858.176.778.638
Sales Beban Pokok Penjualan
481.092.569.750 403.017.923.854
77.936.954.713 402.950.062.786
559.097.385.531 Cost of Good Sold
Laba Bruto 111.639.806.979
58.902.621.646 138.931.148.851
10.394.184.369 299.079.393.107
Gross Profit Beban Lain-lain - Neto
88.939.480.148 58.815.644.695
31.532.413.727 248.360.895
179.039.177.675 Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income
Penghasilan 22.700.326.831
86.976.951 107.398.735.124
10.145.823.474 120.040.215.432
Tax Beban Pajak Penghasilan
5.274.588.212 987.220.869
- -
6.261.809.081 Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan 17.425.738.619
900.243.918 107.398.735.124
10.145.823.474 113.778.406.351
Profit for The Year Pendapatan Komprehensif
Other Comprehensive Lain
4.113.635.669 4.649.484.176
675.137.000 -
139.288.493 Income
Total Laba Komprehensif Total Comprehensive Income
Tahun Berjalan 13.312.102.950
3.749.240.258 106.723.598.124
10.145.823.474 113.639.117.858
for The Year Kepentingan Pengendali
12.131.429 393.191
52.680.144.321 333.633.253
52.358.249.306 Non-Controlling Interets
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
- -
- -
-
Comprehensive Income for The Current yang Diatribusikan Kepada Pemilik
Year Attributable to Owners Entitas Induk
13.299.971.521 3.749.633.449
54.043.453.803 9.812.190.221
61.280.868.552 Parent Entity
30 September 2015 30 September 2015 Tidak Diaudit Unaudited
Manufaktur Distribusi
Real Estate Eliminasi
Konsolidasian
Pejualan 725.956.968.656
504.668.885.865 266.273.699.389
507.282.673.275 989.616.880.635
Sales Beban Pokok Penjualan
563.062.723.393 440.081.619.990
117.658.331.480 478.423.087.225
642.379.587.638 Cost of Good Sold
Laba Bruto 162.894.245.263
64.587.265.875 148.615.367.909
28.859.586.050 347.237.292.997
Gross Profit Beban Lain-lain - Neto
17.161.549.293 51.993.142.360
21.376.670.041 53.538.236.895
144.069.598.589 Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income
Penghasilan 145.732.695.970
12.594.123.515 127.238.697.868
82.397.822.945 203.167.694.408
Tax Beban Pajak Penghasilan
22.167.127.307 3.949.847.163
- -
26.116.974.470 Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan 123.565.568.663
8.644.276.352 127.238.697.868
82.397.822.945 177.050.719.938
Profit for The Year Pendapatan Komprehensif
Other Comprehensive Lain
5.313.792.376 238.988.880
786.347.000 160.321.741
5.700.828.755 Income
Total Laba Komprehensif Total Comprehensive Income
Tahun Berjalan 118.251.776.287
8.883.265.232 126.452.350.868
82.237.501.204 171.349.891.183
for The Year Kepentingan Pengendali
32.369.739 8.673.307
62.411.690.944 388.450.141
62.064.283.849 Non-Controlling Interets
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
- -
- -
-
Comprehensive Income for The Current yang Diatribusikan Kepada Pemilik
Year Attributable to Owners Entitas Induk
118.219.406.548 8.874.591.925
64.040.659.924 81.849.051.063
109.285.607.334 Parent Entity
30 September 2014 30 September 2014 Disajikan Kembali Restatement
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 30 September 2015 Tidak Diaudit dan Per 31 Desember 2014
dan 1 Januari 201431 Desember 2013 serta Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 September 2015 Tidak Diaudit dan 2014 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
Dalam Rupiah Penuh
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
INTERIM NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of September 30, 2015 Unaudited and as of December 2014 January 1, 2014December 31, 2013 and
For the Period 9 Nine Months Ended as of September 30, 2015 unaudited and 2014 and
For the Years Ended December 31, 2014 In Full Rupiah
109 37. Manajemen Risiko Keuangan 36. Financial Risk Management
a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
a. Factors and Financial Risk Management Policies
Pada aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan, Perusahaan dan entitas anak dihadapi beberapa risiko
keuangan: risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko market. Risiko tersebut di definisikan sebagai berikut:
In operating, investing and financing activities, the Company and subsidiaries is facing several financial risks:
credit risk, liquidity risk and market risk. The risk is defined as follows:
Risiko kredit: kemungkinan yang dilakukan pelanggan
untuk tidak membayar seluruh atau sebagian dari pinjaman atau tidak membayar dalam waktu yang
ditentukan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
Risiko likuiditas: Perusahaan mendefinisikan risiko ini
sebagai kolektabilitas dari piutang dagang seperti yang di jelaskan di atas, sehingga mengalami
kesullitan dalam pemenuhan kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan.
Risiko pasar: saat ini tidak ada risiko pasar selain
risiko suku bunga dan risiko mata uang yang dimana Perusahaan tidak berinvestasi di instrumen keuangan
dalam perkembangan bisnis.
Credit risk: the possibility that customers do not pay all or part of the loan or not paid within the specified time
which may result in losses for the Company.
Liquidity risk: The Company defines this as kolektabilitas risk of trade receivables as described
above, so that the experience kesullitan in fulfillment of the obligations associated with financial liabilities.
Market risk: there are currently no market risk in addition to interest rate risk and currency risk which the
Company does not invest in financial instruments in business development.
Dalam rangka efektif mengelola risiko, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk mengelola risiko
keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini mengatur tujuan dan tindakan yang harus
diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.
In order to effectively manage risk, the Board of Directors has approved several strategies to manage financial risk,
which is in line with company objectives. These guidelines set goals and actions to be taken in order to manage the
financial risks faced by the Company.
Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut The main guidelines of this policy are as follows:
Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan
risiko pasar untuk seluruh transaksi.
Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alami sebanyak mungkin saling hapus penjualan dan biaya
serta hutang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama dilakukan sehubungan
dengan risiko suku bunga.
Seluruh aktivitas manajemen risiko keuangan
dilakukan dan dimonitor pada tingkat pusat.
Seluruh aktivitas manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten serta
mengikuti praktek pasar terbaik.
Perusahaan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam kasus kelebihan
likuiditas sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Direksi.
Minimize interest rate, currency and market risk for the entire transaction.
Maximize the use of natural hedge as much as possible for offsetting sales and expenses as well as
trade payable and trade receivable in the same currency. The same strategy is in relation to interest
rate risk.
All financial risk management activities performed and monitored at the central level.
All financial risk management activities carried out wisely and consistently and follow the best market
practices.
The Company may invest in shares or similar instruments only in the case of temporary excess
liquidity, and the transaction must be approved by the Board of Directors.
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada tanggal 30 September 2015,
31 Desember 2014 dan 1 Januari 201431 Desemeber 2013:
The following table presents the carrying value of assets and financial liabilities recorded on September 30, 2015,
December 31, 2014 and January 1, 2014December 31, 2013:
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Lanjutan Per 30 September 2015 Tidak Diaudit dan Per 31 Desember 2014
dan 1 Januari 201431 Desember 2013 serta Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 September 2015 Tidak Diaudit dan 2014 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
Dalam Rupiah Penuh
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
INTERIM NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued
As of September 30, 2015 Unaudited and as of December 2014 January 1, 2014December 31, 2013 and
For the Period 9 Nine Months Ended as of September 30, 2015 unaudited and 2014 and
For the Years Ended December 31, 2014 In Full Rupiah
110
30 September 2015 1 Januari 2014
September 30, 2015 January 1, 2014
Tidak Diaudit 31 Desember 2014
31 Desember 2013 Unaudited
December 31, 2014 December 31, 2013
Rp Rp
Rp Aset Keuangan
Financial Asset
Pinjaman dan Piutang Loans and Receivables
Kas dan Setara Kas 156.545.651.067
392.235.219.196 370.317.182.025
Cash and Cash Equivalents Piutang Dagang
Trade Receivables Pihak Berelasi
36.528.720.745 5.740.954.004
9.504.921.456 Related Parties
Pihak Ketiga 108.238.620.826
160.509.169.974 168.805.746.286
Third Parties Piutang Pihak Berelasi Non Usaha
16.756.197 55.850.951
115.470.310.208 Due From Related Parties Non-Trade
Aset Keuangan Lancar Lainnya 681.141.610
2.683.080.481 1.098.108.488
Other Current Financial Assets Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya
7.797.833.853 6.456.307.048
4.354.746.755 Other Non-Current Financial Assets
Total 309.808.724.298
567.680.581.654 669.551.015.218
Total Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi : Masured at amortized cost :
Utang Bank 292.917.859.269
287.495.572.267 274.738.018.679
Bank Loans Utang Usaha
83.086.201.948 113.799.693.817
115.533.410.676 Trade Payables
Utang Pihak Berelasi Non Usaha -
- -
Due to Related Parties Non-Trade Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya
20.391.891.625 21.260.318.559
17.637.439.939 Other Current Financial Liabilities
Beban Akrual 28.747.602.655
20.820.073.977 20.625.736.822
Accrued Expenses Liabilitas Jangka Panjang yang
Current Maturities of Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun
Long Term Liabilities Pinjaman Bank
29.976.579.167 28.079.133.333
31.144.744.120 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan 1.160.545.721
2.971.185.165 3.449.668.588
Finance Lease Payable Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi
Long Term Liabilities bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun
net of current maturities Pinjaman Bank
78.177.172.125 93.702.172.125
82.456.224.932 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan 193.903.685
700.195.473 1.608.308.654
Finance Lease Payable Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya
18.728.165.252 27.725.316.315
48.371.732.300 Other Long Term Financial Liabilities
Total 553.379.921.447
596.553.661.031 595.565.284.710
Total
Risiko Pasar Market Risk
a. Risiko Mata Uang Asing
a. Foreign Currency Risk
Perusahaan memiliki eksposur yang tinggi terhadap risiko mata uang Dolar Amerika Serikat karena sebagian besar
pendapatannya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sehingga Perusahaan menyesuaikan risiko ini dengan
melakukan pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sehingga ada lindung nilai alami, dengan
pendapatan dan liabilitas dalam Dolar AS saling hapus dengan yang lainnya.
The company has a high exposure to the risk of the US dollar because the majority of its revenues in US Dollars.
So that the Company adjusts these risks by making loans denominated in US Dollars so there is a natural hedge,
with income and liabilities in US dollar offset by the other.
Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas yang tercatat pada tanggal 30 September 2015, 31 Desember
2014 dan 1 Januari 201431 Desember 2013 berdasarkan mata uang:
The following table presents the financial assets and liabilities are recorded on September 30, 2015,
December 31, 2014 and January 1, 2014December 31, 2013 based on the currency: