PT Bukaka Teknik Utama Tbk
5. KAS DAN SETARA KAS
lanjutan
KAS DAN SETARA KAS VALUTA ASING
Kas Kas Dollar Singapore
Kas Dollar Amerika Bank Mata Uang Yen
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Mata Uang USD
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank SBI Indonesia PT Bank Bukopin
PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank Resona Perdania
PT EximBank Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Deposito Mata Uang US Dollar : PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
7,185 385,817
31,273
67,665 605,161
24,967 19,854
54,259 1,113,227
29,249 3,172,271
1,321,347 2,593,454
1,666,375 37,264
31 Desember 2014
Tingkat suku bunga Giro dalam rupiah berkisar antara 5.5 sampai dengan 6.25 pada tahun 2015 dan antara 5.50 sampai dengan 7.25 pada tahun 2014, sedangkan tingkat suku bunga Giro dalam mata uang asing berkisar
5,319 375
-
30 Juni 2015
400,587 30,961
676,110 1,410,400
776,778 7,185
400,587 676,110
18 19
Semua bank, deposito dan setara kas lainnya ditempatkan pada bank pihak ketiga 5.50 sampai dengan 7.25 pada tahun 2014, sedangkan tingkat suku bunga Giro dalam mata uang asing berkisar
antara 2 sampai dengan 3,5 pada tahun 2015 dan antara 2 sampai dengan 3,5 pada tahun 2014.
- 33
-
PT Bukaka Teknik Utama Tbk
6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
Deposito berjangka Mata Uang Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank SBI US Dollar
PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Mata Uang US Dollar PT Bank SBI
7. PIUTANG USAHA - BERSIH
8,956 31 Desember 2014
281,600 111,410
8,956
Akun ini merupakan deposito berjangka yang masa jatuh temponya lebih dari tiga bulan namun tidak lebih dari setahun dengan rincian sebagai berikut :
Deposito yang dibatasi penggunaanya merupakan dana dalam bentuk deposito yang dimiliki Perusahaan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan
pemeliharaan pengadaan jembatan rangka besi baja darurat, No. Bilyet 12OJK0765750 sebesar Rp193.075.000 untuk
jaminan pemeliharaan
pengadaan kerangka
jembatan kali
Cacaban di
Desa Tenggara,
No. Bilyet12OJK0456467 sebesar Rp193.770.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan rangka jembatan Kali Agung
PT Bank Bukopin Tbk dengan No. Bilyet deposito 418510 sebesar Rp1.275.500.000, sedangkan untuk PT Bank SBI Indonesia a subsidiary of State Bank of India dengan No. Bilyet deposito 001613
30 Juni 2015
34,426 410,845
427,436 803,855
281,600
8,956 8,956
111,410
Pihak ketiga Piutang Kontrak Konstruksi
Rupiah Yen
Dollar Amerika
Piutang Kontrak Non Konstruksi Rupiah
Dollar Amerika Ruppee India
Dollar Hongkong Dollar Singapore
Ringgit Malaysia
Jumlah Piutang kepada pihak ketiga
Cadangan Penurunan Nilai Jumlah Piutang kepada pihak ketiga-Bersih
Pihak yang berelasi Piutang Kontrak Konstruksi
Rupiah
Jumlah Piutang kepada pihak berelasi-Bersih Jumlah Piutang
23,746,595 180,220,344
158,184,681
53,716,667 95,617,495
135,190,781
107,637,577
184,678,884
1,180,246 1,244,838
23,746,595 7,283,156
14,694,077 1,105,172
111,463,957
341,152,633 360,101,714
Akun ini merupakan piutang usaha dari jasa konstruksi dan non konstruksi yang telah diterbitkan faktur usahanya dengan rincian sebagai berikut :
30 Juni 2015 31 Desember 2014
1,334,969 1,284,561
1,334,969 225,663,628
364,899,228 383,848,309
172,212,989
1,180,246 1,244,838
342,332,879 6,902,183
21,709,339
361,346,552 7,283,156
9,951,614 12,437
12,437
- 34
-