14 ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada dan pembayaran telah
diterima dengan baik oleh Bank Kustodian in good fund and in complete application sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit
Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
ii aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dari
Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complete application oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan
yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
iii aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA LIKUID dari Pemegang
Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complete application oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam
Prospektus ini.
1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan
dan seluruh perubahannya.
15
BAB 2 INFORMASI MENGENAI MNC DANA LIKUID
2.1 PEMBENTUKAN MNC DANA LIKUID
MNC DANA LIKUID merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA pendirian yang dituangkan dalam
Kontrak Investasi Kolektif BIG DANA LIKUID SATU AKTA No. 01 tanggal 8 Desember 2006 dan AKTA perubahan nama Reksa Dana BIG DANA LIKUID
SATU menjadi MNC DANA LIKUID yang termuat dalam AKTA No. 07 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Meiyane Halimatussyadiah
S.H., AKTA Perubahan No. 43 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, dan AKTA
Perubahan No.06 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH. Notaris di Jakarta, antara PT MNC Asset Management
sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. sebagai Bank Kustodian.
2.2 PENAWARAN UMUM
PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara terus menerus
sampai dengan jumlah: 1.000.000.000 satu milyar Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan
Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- seribu Rupiah setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian
setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah
tersebut telah habis terjual maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
2.3 KOMITE DAN PENGELOLA MNC DANA LIKUID
PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim
Pengelola Investasi.
a. Komite Investasi
