37 Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut
dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai PPN.
Biaya tersebut
diperhitungkan secara
harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk
tahun kabisat. c.
Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek; d.
Biaya pencetakkan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemagang Unit Penyertaan setelah MNC DANA
LIKUID mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
e. Biaya pemasangan beritapemberitahuan disurat kabar mengenai
rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MNC
DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. Biaya pencetakkan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit
Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah MNC DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
g. Biaya pencetakkan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MNC
DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan; h.
Biaya pembuatan Ringkasan Informasi; i.
Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan MNC DANA LIKUID; dan
j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan
jasa dan biaya-biaya di atas; k.
Biaya-biaya asuransi jika ada.
7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
a. Biaya persiapan pembentukkan MNC DANA LIKUID yaitu biaya
pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan
Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA LIKUID yaitu
biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c.
Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan dari MNC DANA LIKUID;
38 d.
Biaya pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA LIKUID, Formulir Profil Calon Pemegang Unit
Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika ada, dan
Formulir Pengalihan Investasi Jika ada;
e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MNC DANA LIKUID paling lambat 60 enam puluh
Hari Bursa setelah Pernyatan Pendaftaran MNC DANA LIKUID menjadi efektif; dan
f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban
lainnya kepada pihak ketiga jika ada berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi MNC DANA LIKUID serta harta
kekayaannya.
7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee adalah
maksimum sebesar 2 dua persen dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit
Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan
pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada;
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan redemption fee yang
dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang
dimilikinya yaitu sebagai berikut: -
maksimum sebesar 2,5 dua koma lima persen dari nilai transaksi
penjualan kembali
Unit Penyertaan
untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 satu bulan;
- maksimum sebesar 2 dua persen dari nilai transaksi
penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 satu bulan sampai dengan kurang dari 6
enam bulan;
- maksimum sebesar 0 nol persen untuk kepemilikan Unit
Penyertaan 6 enam bulan ke atas;
