BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

39 Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada; c. Biaya pengalihan investasi switching fee adalah maksimum sebesar 1 satu persen dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam MNC DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada d. Biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada.

7.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan

menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian danatau Reksa Dana MNC DANA LIKUID sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud. 40

7.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. KETERANGAN KETERANGAN Dibebankan kepada MNC DANA LIKUID a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian s.d 100 M 1.25 Diatas 100 M 1.275 Atau Maks 2,5 s.d 100 M 0.25 Diatas 100 M 0.225 per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.