CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 Dengan angka perbandingan untuk tahun 2008
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
19
3. KAS DAN SETARA KAS
2009 2008
Kas dan setara kas terdiri dari:
Kas
Rupiah 805.798
1.072.688 Mata uang asing
125.850 77.990
Jumlah Kas 931.648
1.150.678 Bank
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 359.205.470
43.167.178 PT Bank CIMB Niaga Tbk
10.790.098 18.874.673
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 8.684.456
5.255.197 PT Bank Mega Tbk
4.620.633 21.981.418
PT Rabobank International Ind. dh Haga Bank 360.186
661.364 PT. Bank Pan Indonesia Tbk
1.657.426 1.230.308
PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.025.201
2.405.251 Commonwealth Bank
584.296 714.866
PT Bank NISP 4.053.456
3.562.820 PT Bank Niaga Tbk
1.216.402 14.459
PT Bank Permata Tbk 34.596.162
2.220.717 Standard Chartered Bank, Ltd
179.926 PT Bank Negara Indonesia
5.251 8.960
PT Bank Rakyat Indonesia 7.383
7.730 PT Bank Resona Perdania
15.344 3.158
The Royal Bank of Scotland dh ABN AMRO 150.613
18.237 Lain-lain
47.411 128.883
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Mandiri Persero 39.432
37.805 The Royal Bank of Scotland dh ABN-AMRO
- 18.214
PT Bank Resona Perdania 117.223
85.765 PT Bank CIMB Niaga Tbk
20.803 111.651
PT Bank Central Asia Tbk 134.691
Euro
The Royal Bank of Scotland dh ABN 1.469.008
1.423.201
Jumlah Bank 429.800.945
102.111.780
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 Dengan angka perbandingan untuk tahun 2008
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
20
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
2009 2008
Deposito berjangka Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk 4.000.000
55.000.000 PT Bank Resona Perdania
1.004.616 24.000.000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk -
18.200.000 PT Bank Pan Indonesia Tbk
- 206.528
PT Bank NISP Tbk -
29.444.955 PT Bank ICBC
1.000.000 -
PT Bank Permata Tbk 2.390.500
5.600.000 Commonwealth Bank
3.695.248 2.515.246
PT Bank Tabungan Negara 1.400.000
14.000.000 PT Bank Central Asia Tbk
10.000.000 10.480.840
PT Bank Mega Tbk 7.614.635
10.500.000 PT Rabobank Internasional Indonesia
7.000.000 8.000.000
PT Bank Niaga Tbk -
12.600.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk 10.000.000
35.000.000
PT UOB Buana
2.000.000 7.000.000
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia 8.980.101
4.795.003 PT Bank Resona Perdania
1.716.397 PT Bank Commonwealth
968.100 -
Euro
PT Bank Resona Perdania 4.438.429
4.248.480
Dolar Singapura
Bank Commenwealth -
18.424.995
Jumlah deposito berjangka 64.491.629
261.732.444 Jumlah kas dan setara kas
495.224.222 364.994.902
Tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
2009 2008
Rupiah 6-12
6 - 11 Dolar Amerika Serikat
0.01-3.5 2,06 - 8
Euro Eropa 0.50-2.25
3,05-3,30 Kas termasuk kas dalam perjalanan telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Indonesia dan
PT Asuransi Indrapura, seluruhnya pihak ketiga, terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp24.905.000 pada tahun 2009 dan tahun 2008. Manajemen Perusahaan dan
Anak Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 Dengan angka perbandingan untuk tahun 2008
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
21
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
